Palantir акции

В 2024 году мировой фондовый рынок продолжает переживать нестабильные времена. Продолжение военных конфликтов, выборы президента в США, антироссийские санкции. Вместе с тем, все еще идущий бум ИИ и развитие тренда на зеленую энергетику. В комплексе эти факторы привели к тому, что среди самых быстрорастущих акций года оказались не только ожидаемые и популярные бумаги, но и те, о которых не так часто говорят в медиапространстве.

Топ-4 лучших российских акций

«Аэрофлот»  — крупнейшая авиакомпания в России. В этом году у нее значительно вырос пассажиропоток. За 9 месяцев 2024 года он увеличился по внутренним линиям на 14% до 33 млн, а по международным – на 38,3% до 9,5 млн человек.

Во втором квартале 2024-го выручка перевозчика выросла на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 203,6 млрд рублей.

За год акции «Аэрофлота» прибавили 47%, показав лучший результат на российском фондовом рынке.

«Полюс»  — крупнейший производитель золота в России и один из ведущих в мире.

🔹В моей стратегии «покупай и держи» важно систематически обновлять ценность приобретаемых активов.

Я уже писал, но повторюсь, что выбираю компании на вырост, в надежде на их долгий рост с последующим включением в новые списки magnificent и достижением капитализации в триллион долларов или больше.

Но откуда у меня эта уверенность?

Попробую лаконично описать почему я в свои компании верю. В воскресенье нет большого желания погружаться в цифры, поэтому буду ориентироваться на общие соображения и какие-то мои эмоции.

$PLTR

Palantir — компания, которая смогла и продолжает максимально эффективно коммерциализировать ИИ.

Ее технология будет нужна буквально всем. Перефразируя Билла Гейтса: «В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто в Palantir, и те, кто вышел из бизнеса». Не преувеличиваю. В Америке есть такой термин sticky company. От продуктов таких компаний нельзя отказаться, даже если очень хочется. Так и создается защитный ров (тут, пожалуй, уже вместе с неприступной крепостью) от любых конкурентов.

Не так давно Palantir Technologies (PLTR) трудилась в тени, предоставляя услуги по обработке данных и искусственного интеллекта (ИИ) лишь избранным разведывательным агентствам внутри правительства США и его союзников как частная компания. Но IPO Palantir в 2020 году привлек внимание к огромному потенциалу ИИ, и ее акции пошли вверх. Затем сочетание завышенной оценки, нереалистичных ожиданий и сильных макроэкономических трудностей спровоцировало снижение стоимости акций Palantir на 84% в 2021 и 2022 годах.

В 2023 году ускоренное внедрение генеративного ИИ вызвали стремительный переворот, и Palantir снова в благосклонности инвесторов. С текущей рыночной капитализацией всего лишь 42 миллиарда долларов может показаться довольно предвзятым утверждение, что Palantir на пути присоединиться к клубу триллионеров. Тем не менее никогда не рано задуматься о том, как компания будет себя вести в долгосрочной перспективе.

Давайте рассмотрим историю Palantir, текущую обстановку и то, что компании придется сделать, чтобы стать триллионером.

Сегодня произошло необычное событие на рынке пут-опционов акций Palantir Technologies (PLTR), которое привлекает внимание спекулянтов.

Подозрительная активность указывает на то, что трейдеры ожидают краткосрочных колебаний цены акций. Выставляются «путы» с ценой исполнения, соответствующей текущей цене акций и сроком действия 30 дней.

Возможно, эти необычные действия связаны с короткими позициями трейдеров, которые надеются на быструю прибыль.

Вчера акции PLTR торговались около $16,14 в полдень. Необычная активность пут-опционов PLTR замечена при цене исполнения $16,50 с истечением срока 29 сентября — через 30 дней.

Отчеты указывают на торги с более чем 5000 контрактами по цене $1,27 за пут-опцион с ценой исполнения $16,50, что составляет всего лишь $0,36 вне денег (т.е. разницу между ценой исполнения и текущей ценой акций, $16,50 — $16,14).

Значит, внутренняя стоимость этих опционов составляет 36 центов по сравнению с $1,27, уплаченными длинными позициями.

Для заработка покупателям этих пут-опционов цена акций PLTR должна упасть на $1,27 — до уровня безубыточности, или $15,23 (т.е. $16,50 — $1,27), что составляет снижение в 5,63% от текущей цены в $16,14.

Palantir сообщил о первом прибыльном квартале, акции взлетели после отчетности.
Компания, занимающаяся программным обеспечением данных, сообщила, что ее чистая прибыль в четвертом квартале составила 31 миллион долларов, или 1 цент на акцию, тогда как годом ранее она потеряла 156 миллионов долларов, или 8 центов на акцию. Palantir ожидает, что 2023 год будет прибыльным.
Акции выросли на 17% после закрытия торгов в понедельник.
Выручка выросла на 18% до 509 миллионов долларов с 433 миллионов долларов год назад.
Теперь в течение всего года Palantir ожидает выручку от 2,1 до 2,2 млрд. долларов.

Компания Palantir объявила вчера о том, что Космическое командование ВВС США увеличивает плату за услуги на 53 899 333 долларов по сравнению с выплатами в размере 121 500 000 долларов в прошлом году. Это увеличение увеличивает общую стоимость контракта до 175 399 333 долларов и обеспечивает непрерывную доставку платформы данных и решений Palantir для поддержки целей национальной безопасности до марта 2023 года.

Эта модификация контракта продолжает возможности платформы Palantir Data-as-a-Service, которые позволяют областям миссии в рамках ВВС, Космических сил интегрировать, очищать, обмениваться и использовать данные для помощи в принятии решений по управлению персоналом, стратегическим и оперативным планированием и взаимодействиям между боевыми командами. Расширение включает возможности инструментов поддержки принятия решений для эшелонированного планирования и непрерывности операций руководства.

«Готовность космических и военно-воздушных сил нашей страны жизненно важна для безопасности Запада. Для нас большая честь продолжать наше партнерство с ВВС, Космическими силами и NORAD-NORTHCOM, поскольку они устанавливают информационное господство с помощью масштабируемого и зрелого программного обеспечения», — сказал Акаш Джайн, президент Palantir USG.