| Число акций ао | 666 млн |
| Номинал ао | 0.004 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 174,0 млрд |
| Выручка | 185,8 млрд |
| EBITDA | 60,7 млрд |
| Прибыль | 34,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 5,0 |
| P/S | 0,9 |
| P/BV | 0,9 |
| EV/EBITDA | 2,4 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Распадская Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Распадская акции
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
t.me/sinara_finance/788
Распадская – сильные операционные результаты за 4К21
🪨Распадская опубликовала сильные операционные результаты за 4 квартал 2021 года, которые превзошли наши ожидания. Объем добычи коксующегося угля вырос на 34% кв/кв до 6.7 млн тонн после окончания перемонтажей на основных шахтах.
Продажи концентрата выросли на 11% кв/кв до 3,6 млн тонн (динамика продаж несколько отставала от темпов роста производства из-за логистических ограничений). Главным позитивным моментом в результатах был 54% кв/кв рост средней реализационной цены на угольный концентрат, так как компания сумела воспользоваться эффектом рекордных цен на уголь в конце прошлого года. По итогам года производство угля выросло на 13% г/г и составило 23,2 млн тонн (на 5% выше наших ожиданий).
Мы ожидаем, что сильные производственные результаты позволят компании заплатить рекордные дивиденды за 4 квартал 2021 на уровне 35 руб/акцию (дивидендная доходность около 8,5%). Новость также позитивна для акций Евраза (владеет 91% акций Распадской) и Мечела, который также выиграет от сильной конъюнктуры на рынке угля в 4К21 года. Мы подтверждаем рекомендацию «Покупать» по акциям Распадской и целевую цену в 615 руб/акция
Сегодня вышли операционные результаты Распадской за 4 квартал и весь 2021 год.
По сравнению с 4 кварталом 2020 в 4 квартале 2021 года:
1. Добыча рядового угля выросла на 11%.
2. Реализация концентрата выросла на 3%.
3. Реализация рядового угля упала на 11%.
4. Средневзвешенная цена концентрата выросла на 54%.
По сравнению с 2020 годом в 2021 году:
1. Добыча рядового угля выросла на 13%.
2. Реализация концентрата выросла на 1%.
3. Реализация рядового угля упала на 42%.
4. Средневзвешенная цена концентрата выросла на 102%.
Хороший отчет вышел сегодня у Распадской. Упала только реализация рядового угля как по итогам 4 квартала, так и по итогам всего 2021 года.
Зато очень сильно выросли цены продажи, так что есть все основания ожидать по итогам 2021 года хороший отчет как по РСБУ, так и по МСФО.
Потенциал роста у бумаги есть, особенно учитывая текущее снижение котировок. Думаю дивидендный гэп по Распадской (466 рублей) мы сможем
закрыть уже в этом году, а это, на минуточку, 14% роста к текущей цене.
Добыча угля Распадской в 21 г +13% г/г
В 2021 году добыча на всех предприятиях Компании составила 23,3 млн тонн рядового угля (+13% г/г). Рост объемов в основном был обусловлен возобновлением добычи на «Разрезе Распадском», останавливавшемся в 2020 году с мая по сентябрь на фоне негативных рыночных условий, а также переходом шахты «Есаульская» на новый пласт №29.
Реализация рядового угля снизилась на 42% г/г из-за отсутствия в 2021 году цели по максимальной реализации складских запасов (в т.ч. в рядовом виде), как это было сделано в 2020 году во время ухудшения рыночной ситуации на фоне пандемии COVID-19.
Доля экспорта угольной продукции в структуре продаж по итогам 2021 года изменилась незначительно и составила 46,3% (+0,8% г/г). Хороший спрос наблюдался в 2021 году как на внутреннем рынке, так и на экспортных направлениях, при этом сдерживающими факторами выступали ограниченное наличие свободных объемов угля и логистика.
Средневзвешенные цены реализации угольного концентрата и рядового угля в 2021 году значительно возрасли на фоне роста мировых котировок.
FOR IMMEDIATE RELEASE (raspadskaya.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Распадская - не пора-ли на лоях под дивиденды 4 квартала - подкупать?RASP 2021 4 кв 25 П 409,14 6,1% П
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Я постиг, что Путь Самурая — это смерть.В ситуации «или/или» без колебаний выбирай смерть. Это нетрудно. Исполнись решимости и действуй. Только малодушные оправдывают себя рассуждениями о том, что умереть, не достигнув цели, означает умереть собачьей смертью. Сделать правильный выбор в ситуации «или/или» практически невозможно.
«Хагакурэ»
Вчера на Мосбирже разразился идеальный шторм. Из за опасений военного конфликта с Украиной голубые фишки и компании второго эшелона рухнули на 8 — 10%!!! Что бы вы понимали масштаб случившегося, сопоставимое падение на нашем рынке было всего 2 раза — в 2008 году и в марте 2020 года!!! Биржевой апокалипсис, как он есть.
Резонный вопрос, что делать в подобной ситуации? Докупать очень страшно, ведь опасения не беспочвенны и конфликт действительно может перейти в острую фазу. Тогда нас точно ждут новые санкции и непредсказуемые, но обязательно отрицательные последствия для экономики вплоть до полного исчезновения понятия Биржа. Но и упускать уникальные распродажи не хочется, ведь опыт прошлых кризисов показал, что покупка в моменты наибольшего страха чаще всего приносит самые высокие доходности.
Подписывайтесь на мой Telegram. Полезные аналитические статьи — каждый день!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Берём Распадскую по дешёвке! Уголь год от года плюс 155% !!!
Каменный уголь 220.50 0.50 день 0.23% месяц 31.13% год 155.21% 2022-01-17
Берём Распадскую по дешёвке! Уголь год от года плюс 155%!!!
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Еще подожду, пока все отмороженные не перестанут продавать и буду откупать =)
уголь — не модно
Niha Chuha, ага. Это звучит как смешная злобная шутка для всех северных городов России.
Уголь надолго ещё.
Дмитрий Зы, Правильно, солома и кизяки это более экологично.
уголь — не модно
Niha Chuha, ага. Это звучит как смешная злобная шутка для всех северных городов России.
Уголь надолго ещё.
- 📉Распадская падает на 10%
📉Распадская -10% Акции падают с открытия рынка и на хорошем объёме. Помимо общего снижения рынка, акции потеряли поддержку в виде дивидендов, реестр для получения закрылся 14.01.2022. Кроме того, инвесторы опасаются распродажи акции со стороны новых акционеров. Напомню, что акционеры Евраза получат права на 0,4255477880 акций Распадской на каждую акцию холдинга, которой они будут владеть по состоянию на 18:00 GMT 15 февраля 2022 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Мое мнение, если ниже 390 в этом месяце закроется, то походу надолго все.
Stasombo, почему думаете, что при таком условии результат будет надолго?
Дмитрий Зы, Волны на такие мысли наталкивают.
Stasombo, о Боже…
Я не понимаю, зачем волновики идут в такие низколиквидные акции, как Распадская?
Ребят, если торгуете удачно на Форексе — продолжайте. Правильно пишут некоторые на форуме: не надо пытаться натянуть сову на глобус. Так и тут: не надо натягивать волны и Фибоначчи на Распадскую.
Дмитрий Зы, Волны разные бывают и большие и маленькие, если у меня такой взгляд на рынок, не означает что я торгую с плечем 1 к 500.Мое мнение, если ниже 390 в этом месяце закроется, то походу надолго все.
Stasombo, почему думаете, что при таком условии результат будет надолго?
Дмитрий Зы, Волны на такие мысли наталкивают.
Stasombo, о Боже…
Я не понимаю, зачем волновики идут в такие низколиквидные акции, как Распадская?
Ребят, если торгуете удачно на Форексе — продолжайте. Правильно пишут некоторые на форуме: не надо пытаться натянуть сову на глобус. Так и тут: не надо натягивать волны и Фибоначчи на Распадскую.
Мое мнение, если ниже 390 в этом месяце закроется, то походу надолго все.
Stasombo, почему думаете, что при таком условии результат будет надолго?
Распадская - факторы роста и падения акций
- Высокие цены на уголь (02.07.2022)
- Возможное возобновление выплаты дивидендов вместе с высокими финансовыми результатами могут дать высокую дивидендную доходность. (02.07.2022)
- Дешевые мультипликаторы (20.10.2023)
- Основной акционер близок по доле к моменту возможного делистинга (02.07.2022)
- Компания приостановила выплаты дивидендов в 2022 году. (02.07.2022)
- Отказ от выделения из структуры Евраза (02.07.2022)
- Основной акционер Evraz - британская компания с акционерами под санкциями. Пока она не решит свои проблемы с переездом из недружественной юрисдикции, то, вероятно, дивидендов в Распадской мы не увидим. (30.01.2023)
- Технологические риски, у Роспотребнадзора бывают жалобы после которых приостанавливают работу. (20.10.2023)
- Трудности с логистикой из-за загруженности жд (20.10.2023)
Распадская - описание компании
Публичное акционерное общество «Распадская», созданное в 1973 году, на сегодняшний день является одной из крупнейших угольных компаний России. Добывает коксующийся уголь.
Ориентир экспортной цены Распада является hard coking coal (FOB Australia)
Фьючерс: www.cmegroup.com/trading/energy/coal/fob-australia-premium-hard-coking-coal-tsi.html
Данные: https://www.argusmedia.com/metals-platform/price/assessment/coking-coal-premium-hard-fob-australia-low-vol-swaps-month-1-PA00152330601
Внутренняя цена: https://spimex.com/markets/energo/indexes/territorial/ (Индекс OTID, марка OOGJ)
Фьючерс на Сингапурской бирже, с поставкой Китай: https://ru.tradingview.com/symbols/SGX-CCF1!/
Фьючерс на Сингапурской бирже, с поставкой Австралия: https://ru.tradingview.com/symbols/SGX-ACF1!/
ПАО «Распадская» – единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. ПАО «Распадская» имеет лицензии на ведение горных работ на территории обширного угольного месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, который обеспечивает три четверти добычи коксующегося угля в России.
http://www.raspadskaya.ru/
