Финаме
БКС Мир Инвестиций
Аленка вышла из распадской))
Николай, откуда знаешь?
| Число акций ао | 666 млн |
| Номинал ао | 0.004 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 192,6 млрд |
| Выручка | 185,8 млрд |
| EBITDA | 60,7 млрд |
| Прибыль | 34,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 5,6 |
| P/S | 1,0 |
| P/BV | 1,0 |
| EV/EBITDA | 2,7 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Распадская Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Распадская акции
289.25₽ +3.58%
-
Подробный разбор отчета Распадской читай у меня: zen.yandex.ru/media/investingbymapyceuka/raspadskaia-chistaia-pribyl-za-1-polugodie-uvelichilas-vsled-za-rostom-stoimosti-uglia-razbor-otcheta-kompanii-62f4e09a5b4cea5af410a284
Пока стоит воздержаться от покупок бумаг Распадской - Промсвязьбанк
Чистая прибыль Распадской увеличилась в 4 раза. Выручка компании выросла в 2,5 раза г/г, до 1,7 млрд долл. Показатель EBITDA по итогам первого 1п. 2022г. составил 1,1 млрд долл., увеличившись в 3,4 раза г/г. Чистая прибыль Распадской подскочила в 4 раза, до 662 млн долл. Рентабельность по данному показателю увеличилась на 15 п.п., составив за отчётный период 39%.
На наш взгляд компания представила ожидаемо сильные финансовые результаты, учитывая высокие цены на энергоносители. Однако решение СД не выплачивать дивиденды за 1п. 2022г. расстроило инвесторов. Вероятно, это было продиктовано непростым положением остального бизнеса EVRAZ.
Считаем, что пока стоит воздержаться от покупок бумаг компании. Напомним, что с 10 августа в Европе стал действовать запрет на экспорт угля из России, ввиду чего финансовые показатели Распадской, вероятно, снизят темпы роста. На наш взгляд, маловероятно, что компания будет выплачивать дивиденды в текущем году, однако может вернуться к распределению прибыли в 2023г.
Головинов Алексей
«Промсвязьбанк»
Авто-репост. Читать в блоге >>>
пишет
t.me/sinara_finance/1789
⚠️Распадская — несколько негативные результаты за 1П22 по МСФО, отсутствие дивидендов
• EBITDA выросла на 3% п/п до $1054 млн, на 2% ниже наших ожиданий.
• Отметим, что ранее Евраз в отчетности за 1П22 сообщил о EBITDA угольного сегмента (т. е. Распадской) в $1174 млрд, и фактическая EBITDA несколько разочаровывает (на 10% ниже).
• Основная причина слабых результатов — более высокие, чем ожидалось, денежные расходы, подскочившие на 73% г/г до $62/т. Компания генерировала чистую прибыль в размере $622 млн (-7% п/п), на 9% ниже наших оценок.
• С негативной стороны отметим, что руководство Распадской приняло решение не рекомендовать выплату дивидендов за 1П22 в связи с высокой волатильностью на угольных рынках и текущей геополитической обстановкой.
• Это решение должно преподнести рынку неприятный сюрприз. Мы рассматриваем результаты как отрицательные для котировок акций.
• Компания проведет телеконференцию (https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_k0Rj_HKLSQ6aezX8kiP1aA) сегодня в 16:00 по Москве.
@Sinara_finance
#Flash #RASP
"Распадская" в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 4 раза, до $662 млнЧистая прибыль угольной компании «Распадская» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась в I полугодии 2022 года по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года в 4,1 раза, до $662 млн.
Выручка «Распадской» за отчетный период выросла в 2,5 раз, до $1,689 млрд.
Операционная прибыль составила $839 млн против $224 млн годом ранее.
«Распадская» в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО в 4 раза, до $662 млн (fomag.ru)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- 🖨 Распадская: МСФО 6мес2022
Выручка $1.68 млрд (годом ранее $0.66 млрд)
Прибыль $662 млн (годом ранее $161 млн)
Отчет мягко говоря афигительный, но это в цене. Не просто же так цену гнали последние 2 недели.
📈Подошли к плеяде алго. линий тренда на 1Н ТФ, сильнейшее сопротивление.
Теперь все внимание на одобрение дивов.
Если одобрят хорошие %, то скорее пробьем и улети в новый среднесрочный тренд. Нет значит снова на 260 вернемся.
❗️Советую фиксировать часть прибыли, ибо дальнейшие исход не определен, а прибыль можете профукать на раз-два
ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU
- "Распадская" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 9
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9
Кворум имеется. Заседание правомочно....
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Вероятность отказа Распадской от выплаты дивидендов по итогам 1 полугодия 2022 года крайне высока - Велес Капитал
11 августа Распадская представит финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2022 г. Мы ожидаем, что на фоне роста цен реализации угольной продукции в первом полугодии выручка компании вырастет на 152% г/г, до 1718 млн долл. ЕBITDA увеличится в 3,4 раза, до 1057 млн долл., рентабельность составит 61,5%.
Мы полагаем, что вследствие значительного увеличения оборотного капитала, произошедшего на фоне роста запасов и дебиторской задолженности компании, Распадская получит свободный денежный поток на уровне 305 млн долл. Согласно дивидендной политике, компания выплачивает не менее 100% FCFF при значении чистый долг/EBITDA ниже 1,0х.
В то же время, несмотря на ожидаемо сильные финансовые результаты и положительный FCFF, мы отмечаем, что вероятность отказа от выплаты дивидендов по итогам 1-го полугодия 2022 г. крайне высока, в связи с ограничениями на движение капитала и регистрацией материнской компании в Великобритании.
Газизова Эльза
ИК «Велес Капитал»
Авто-репост. Читать в блоге >>> Сашка, почему по ТА шорт видится?
Анна, у меня тоже есть такой канал, перегрето пишет, гепы незакрытый, с 304 в шорты оделись, говорю ненадо отчёт подождите а им пох, а отчёт бомбический будет, +долги погасила, и да вверху тож геп незакрытый на 340, не радует только что из евраза неуспели выделить до сво, я в лонгах с262, на отчёте половину солью, остальное оставлю, шанс мизирный но есть что что нить придумают с дивами или со сменой юрисдикции
Galiaf221, второй день в тг разгоняют идею шортить бумгу, на чём утром она и просела… Идею обосновывают ТА. Вот завтра и увидим, что сильнее...
Сашка, видимо сгоняют шортистов для того, чтобы их вынести на отчете- Стремительный рост цен на уголь может продлиться несколько лет из-за санкций против России
По мнению аналитиков Fitch Solutions, планы Европы отказаться от российского топлива окажут поддержку угольному рынку двумя разными способами, оба из которых должны поддерживать рост цен на морские перевозки в ближайшем будущем.
Запрет ЕС на российский уголь, который вступает в силу в этом месяце, повысит спрос на импорт из других стран, таких как Индонезия и даже Австралия. Между тем, планы заменить импорт российского трубопроводного газа поставками сжиженного природного газа оставят меньше топлива для других стран, что вынудит их использовать больше угля.
Fitch «существенно» повысило свой прогноз цен на энергетический уголь в Азии на этот год и последующие годы. Теперь ожидается, что топливо, загружаемое в австралийском порту Ньюкасл, в среднем составит 320 долларов за тонну в этом году и 246 долларов за тонну в среднем с 2022 по 2026 год, по сравнению с предыдущими прогнозами в 230 и 159 долларов соответственно.Цены на уголь в Азии достигли рекордного уровня в начале этого года после того, как обострился конфликт России и Запада из-за милитаризации Украины, что обострило ситуацию на и без того дефицитном рынке. Горняки изо всех сил пытаются справиться с ростом спроса, поскольку коммунальные предприятия спешат получить топливо.
Сдвиг форвардных кривых на рынках фьючерсов на уголь также указывает на сохранение высоких цен. Контракт на уголь в Ньюкасле от декабря 2026 года стоит 233,15 доллара за тонну по сравнению со 111,15 доллара в начале этого года и 80,80 доллара в начале 2021 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Вероятность отказа «Распадской» от выплаты дивидендов по итогам 1-го полугодия 2022 года крайне высока в связи с ограничениями на движение капитала и регистрацией материнской компании в Великобритании – Велес Капитал
amp.gs/jnolQ
Распадская - факторы роста и падения акций
- Высокие цены на уголь (02.07.2022)
- Возможное возобновление выплаты дивидендов вместе с высокими финансовыми результатами могут дать высокую дивидендную доходность. (02.07.2022)
- Дешевые мультипликаторы (20.10.2023)
- Основной акционер близок по доле к моменту возможного делистинга (02.07.2022)
- Компания приостановила выплаты дивидендов в 2022 году. (02.07.2022)
- Отказ от выделения из структуры Евраза (02.07.2022)
- Основной акционер Evraz - британская компания с акционерами под санкциями. Пока она не решит свои проблемы с переездом из недружественной юрисдикции, то, вероятно, дивидендов в Распадской мы не увидим. (30.01.2023)
- Технологические риски, у Роспотребнадзора бывают жалобы после которых приостанавливают работу. (20.10.2023)
- Трудности с логистикой из-за загруженности жд (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Распадская - описание компании
Публичное акционерное общество «Распадская», созданное в 1973 году, на сегодняшний день является одной из крупнейших угольных компаний России. Добывает коксующийся уголь.
Ориентир экспортной цены Распада является hard coking coal (FOB Australia)
Фьючерс: www.cmegroup.com/trading/energy/coal/fob-australia-premium-hard-coking-coal-tsi.html
Данные: https://www.argusmedia.com/metals-platform/price/assessment/coking-coal-premium-hard-fob-australia-low-vol-swaps-month-1-PA00152330601
Внутренняя цена: https://spimex.com/markets/energo/indexes/territorial/ (Индекс OTID, марка OOGJ)
Фьючерс на Сингапурской бирже, с поставкой Китай: https://ru.tradingview.com/symbols/SGX-CCF1!/
Фьючерс на Сингапурской бирже, с поставкой Австралия: https://ru.tradingview.com/symbols/SGX-ACF1!/
ПАО «Распадская» – единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. ПАО «Распадская» имеет лицензии на ведение горных работ на территории обширного угольного месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, который обеспечивает три четверти добычи коксующегося угля в России.
http://www.raspadskaya.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
