Финаме
БКС Мир Инвестицийевраз вас, инвесторов, поведет вниз за низкой средней… Выкупит бумагу с рынка по низкой средней и это три. Евразу не нужны миноры в Распадской
А дивы на кой ввёл при сей стратегии ?
| Число акций ао | 666 млн |
| Номинал ао | 0.004 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 174,0 млрд |
| Выручка | 185,8 млрд |
| EBITDA | 60,7 млрд |
| Прибыль | 34,6 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 5,0 |
| P/S | 0,9 |
| P/BV | 0,9 |
| EV/EBITDA | 2,4 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Распадская Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Распадская акции
261.3₽ +2.45%
-
А дивы на кой ввёл при сей стратегии ?
я вообще не понимаю, зачем лезть в эти истории с говёной див.политикой? смотрите что дёшево ЕВ/Ебида и т.п. и забегаете, а вдруг вырастит, да без вас? а вдруг еще в 2 раза сложится? с таким мажором и фри это вполне возможно. в данном случае, эффект мажора перечеркивает все достоинства эмитента. есть-же крепко стоящие истории с офигенной див.политикой, историей, можно сказать аристократы. с такими дивами как на нашем рынке (7-12), у кого есть деньги, заниматься самостоятельным бизнесом не интересно, ибо доходность этого бизнеса не намного больше дивов… (а то и меньше). дерут или налогами / проверками, или чины доят.Евдокимов Сергей,
С начала 2014го до середины 2016 уголь стоил 600-800 юаней, мы назначаем среднюю цену 700 на 2020-2030годы. Сегодня цена 1300 юаней, то есть она обязана упасть в ближайшее время в 2 раза и надолго.
Из этих предположений, прибыль Распадской должна сократиться до нуля (не будут же они в убыток работать). Цена акции станет сравнима с 2015-2016 годом 30-40р, сделаем поправку на снизившуюся ставку ЦБ и сниженный долг (×2 — очень справедливо) и получим истинную цену Распадской насегодня 60-80р. Всё, что выше — искусственно взгрето спекулянтами.
Электромонтёр, и ещё — распаду плевать сколько юаней стоит уголь. Распадская продает за баксы и по своему прейскуранту. И порт в находке забит судами под погрузку
Маска, не продаёт, а продавала. Ибо в Японии, Корее и прочих не дураки сидят, и когда на бирже в Китае им будут любые объёмы давать по 580 юаней (как в 2015м), им нахрен не нужен будет уголь Распадской по цене в 2 раза дороже.
Покупать будет только Евраз, так как материнская компания. А весь остальной мир — там где дешевле.
Электромонтёр, не спорь, ты не в теме. продаёт, дружище, продаёт в настоящий момент через евразовский терминал в Находке. Китай не продает свой коксующийся уголь и не продавал никогда. Весь собственный коксующийся уголь Китай или сам-же применяет в сталелитейной пром-ти, или перерабатывает в металлургический кокс. Более того, Китай сам импортирует из США, Австралии и России миллионы тонн коксующегося угля разных марок. А вот кокс, Китай уже продает Х2-2,5 к цене коксующегося угля.
Маска, ничего не вечно в этом мире. Сейчас продаёт, а потом не будет (или будет, но в 2 раза дешевле). Мы (инвесторы) должны даже не самый высоковероятный негатив (я оцениваю вероятность события в 25%) учесть, и заложить уже сейчас в котировки. Когда вероятность сбудется, будет поздно закладывать.
Электромонтёр, гораздо бОльшая вероятность в этом эмитенте — что евраз вас, инвесторов, поведет вниз за низкой средней. Это было раз. Прибыль выводит займами это два. Выкупит бумагу с рынка по низкой средней и это три. Евразу не нужны миноры в Распадской
Но как акция, из-за низкой ликвидности, плохого отношения к минорам, заемным схемам с мажаром — акция не интересна.
Маска, а можно уточнить: какие у акции проблемы с ликвидностью ?
Как вы для себя ее измеряете? В каких единицах ?
С чем сравниваете?
Евдокимов Сергей, ликвидность и фри низкие для фондов, Фонды в неё не зайдут. Да и в стакане глянь — даже на десятку бумаг не купишь, скорее всего.
Маска, понятно. Спасибо за ответ.
Визуальное оценочное мнение. Верно? Посмотрели на стакан, сделали вывод, озвучили.
Типовой подход )
По моему, нормально у Распадской всё с ликвидностью. Из добытчиков только Алроса и ГМКН впереди.
А то что на десятку (сотку, лям или ярд баксов) единовременно не втарить — дк на масштаб деятельности смотрите. Разные весовые.
И это сказ не про ликвидность.
Евдокимов Сергей, расскажите это минорам КТК, когда бумажка с 200 (по памяти) до 120 улетела. Закончилось-то всё гуд, оферту выставили. А если бы нет? И таких примеров вагон с телегой, спорить лень, грузитесь как хотите.
Маска, Вроде ж за Распадскую речь была. А КТКой аргументируем ))
О чем вы говорите, понимаю. И согласен. Но это не «ликвидность» называется. Посему и вопрос возник.
Лады. Не «спорим» больше.Евдокимов Сергей,
С начала 2014го до середины 2016 уголь стоил 600-800 юаней, мы назначаем среднюю цену 700 на 2020-2030годы. Сегодня цена 1300 юаней, то есть она обязана упасть в ближайшее время в 2 раза и надолго.
Из этих предположений, прибыль Распадской должна сократиться до нуля (не будут же они в убыток работать). Цена акции станет сравнима с 2015-2016 годом 30-40р, сделаем поправку на снизившуюся ставку ЦБ и сниженный долг (×2 — очень справедливо) и получим истинную цену Распадской насегодня 60-80р. Всё, что выше — искусственно взгрето спекулянтами.
Электромонтёр, и ещё — распаду плевать сколько юаней стоит уголь. Распадская продает за баксы и по своему прейскуранту. И порт в находке забит судами под погрузку
Маска, не продаёт, а продавала. Ибо в Японии, Корее и прочих не дураки сидят, и когда на бирже в Китае им будут любые объёмы давать по 580 юаней (как в 2015м), им нахрен не нужен будет уголь Распадской по цене в 2 раза дороже.
Покупать будет только Евраз, так как материнская компания. А весь остальной мир — там где дешевле.
Электромонтёр, и еще — китайский уголь высокосернистый, ни япошки ни корейцы его ни в жизнь не покупали и не купят. китайская биржа продает китайский — же уголь и по факту работает только в одну сторону — в китайскую. За много обозримых мной лет в китае никто не покупал китайский коксующийся уголь. кокс — да. уголь — нет.
Но как акция, из-за низкой ликвидности, плохого отношения к минорам, заемным схемам с мажаром — акция не интересна.
Маска, а можно уточнить: какие у акции проблемы с ликвидностью ?
Как вы для себя ее измеряете? В каких единицах ?
С чем сравниваете?
Евдокимов Сергей, ликвидность и фри низкие для фондов, Фонды в неё не зайдут. Да и в стакане глянь — даже на десятку бумаг не купишь, скорее всего.
Маска, понятно. Спасибо за ответ.
Визуальное оценочное мнение. Верно? Посмотрели на стакан, сделали вывод, озвучили.
Типовой подход )
По моему, нормально у Распадской всё с ликвидностью. Из добытчиков только Алроса и ГМКН впереди.
А то что на десятку (сотку, лям или ярд баксов) единовременно не втарить — дк на масштаб деятельности смотрите. Разные весовые.
И это сказ не про ликвидность.
Евдокимов Сергей, расскажите это минорам КТК, когда бумажка с 200 (по памяти) до 120 улетела. Закончилось-то всё гуд, оферту выставили. А если бы нет? И таких примеров вагон с телегой, спорить лень, грузитесь как хотите.Евдокимов Сергей,
С начала 2014го до середины 2016 уголь стоил 600-800 юаней, мы назначаем среднюю цену 700 на 2020-2030годы. Сегодня цена 1300 юаней, то есть она обязана упасть в ближайшее время в 2 раза и надолго.
Из этих предположений, прибыль Распадской должна сократиться до нуля (не будут же они в убыток работать). Цена акции станет сравнима с 2015-2016 годом 30-40р, сделаем поправку на снизившуюся ставку ЦБ и сниженный долг (×2 — очень справедливо) и получим истинную цену Распадской насегодня 60-80р. Всё, что выше — искусственно взгрето спекулянтами.
Электромонтёр, и ещё — распаду плевать сколько юаней стоит уголь. Распадская продает за баксы и по своему прейскуранту. И порт в находке забит судами под погрузку
Маска, не продаёт, а продавала. Ибо в Японии, Корее и прочих не дураки сидят, и когда на бирже в Китае им будут любые объёмы давать по 580 юаней (как в 2015м), им нахрен не нужен будет уголь Распадской по цене в 2 раза дороже.
Покупать будет только Евраз, так как материнская компания. А весь остальной мир — там где дешевле.
Электромонтёр, не спорь, ты не в теме. продаёт, дружище, продаёт в настоящий момент через евразовский терминал в Находке. Китай не продает свой коксующийся уголь и не продавал никогда. Весь собственный коксующийся уголь Китай или сам-же применяет в сталелитейной пром-ти, или перерабатывает в металлургический кокс. Более того, Китай сам импортирует из США, Австралии и России миллионы тонн коксующегося угля разных марок. А вот кокс, Китай уже продает Х2-2,5 к цене коксующегося угля.
Но как акция, из-за низкой ликвидности, плохого отношения к минорам, заемным схемам с мажаром — акция не интересна.
Маска, а можно уточнить: какие у акции проблемы с ликвидностью ?
Как вы для себя ее измеряете? В каких единицах ?
С чем сравниваете?
Евдокимов Сергей, ликвидность и фри низкие для фондов, Фонды в неё не зайдут. Да и в стакане глянь — даже на десятку бумаг не купишь, скорее всего.
Полагаю, если входите в актив, где фри флоат распилен на «три фонда» — это плохо и опасно.
Хоть один решит выйти — будет жёсткий слив депо.
Чем больше миноров в активе — тем меньше риск.
А это гуд при прочих равных.
Рискну сделать прогноз по Распаду: будет дивиденд 5 руб. на лист, больше 200 руб. будет ценник.
Но как акция, из-за низкой ликвидности, плохого отношения к минорам, заемным схемам с мажаром — акция не интересна.
Маска, а можно уточнить: какие у акции проблемы с ликвидностью ?
Как вы для себя ее измеряете? В каких единицах ?
С чем сравниваете?
Евдокимов Сергей, ликвидность и фри низкие для фондов, Фонды в неё не зайдут. Да и в стакане глянь — даже на десятку бумаг не купишь, скорее всего.
Маска, понятно. Спасибо за ответ.
Визуальное оценочное мнение. Верно? Посмотрели на стакан, сделали вывод, озвучили.
Типовой подход )
По моему, нормально у Распадской всё с ликвидностью. Из добытчиков только Алроса и ГМКН впереди.
А то что на десятку (сотку, лям или ярд баксов) единовременно не втарить — дк на масштаб деятельности смотрите. Разные весовые.
И это сказ не про ликвидность.
Но как акция, из-за низкой ликвидности, плохого отношения к минорам, заемным схемам с мажаром — акция не интересна.
Маска, а можно уточнить: какие у акции проблемы с ликвидностью ?
Как вы для себя ее измеряете? В каких единицах ?
С чем сравниваете?
Евдокимов Сергей, ликвидность и фри низкие для фондов, Фонды в неё не зайдут. Да и в стакане глянь — даже на десятку бумаг не купишь, скорее всего.Полностью согласен. Можно прикупить на 2% максимум от депозита в надежде на рост в 50%-100% за 2-4 года. Логика простая — много точно не потеряешь, а заработать, особо не дергаясь, можно.
Dur, Евраз выжимает последнее с шахты ей и жить осталось не долго может еще лет 10 протянет, да и европа отказывается от угля в пользу газа.Такими темпами через 4 года цена еще ниже будет.
Dim Xon, бред. Распадская только запустила новую лаву премиальный марки К. И при чем цена на энергетический уголь для Европейских ТЭЦ и переход на газ, и коксующийся углбудет? Поведайте4. Распадская будет работать только на Евраз, других продаж вообще не будет.
Почему вдруг продаж не будет? Как вы это поняли?
Откуда эти ванго-прогнозы ?
Не ясно.
В отчете русским по белому написано.
Выложил и даже подчеркнул красным, дабы было ярко видно.
Ан нет: не будет продаж и всё ты тут.
Факты — вообще не авторитет.
Как так ?
Но как акция, из-за низкой ликвидности, плохого отношения к минорам, заемным схемам с мажаром — акция не интересна.
Маска, а можно уточнить: какие у акции проблемы с ликвидностью ?
Как вы для себя ее измеряете? В каких единицах ?
С чем сравниваете?Евдокимов Сергей,
С начала 2014го до середины 2016 уголь стоил 600-800 юаней, мы назначаем среднюю цену 700 на 2020-2030годы. Сегодня цена 1300 юаней, то есть она обязана упасть в ближайшее время в 2 раза и надолго.
Из этих предположений, прибыль Распадской должна сократиться до нуля (не будут же они в убыток работать). Цена акции станет сравнима с 2015-2016 годом 30-40р, сделаем поправку на снизившуюся ставку ЦБ и сниженный долг (×2 — очень справедливо) и получим истинную цену Распадской насегодня 60-80р. Всё, что выше — искусственно взгрето спекулянтами.
Электромонтёр, и ещё — распаду плевать сколько юаней стоит уголь. Распадская продает за баксы и по своему прейскуранту. И порт в находке забит судами под погрузкуЕвдокимов Сергей,
С начала 2014го до середины 2016 уголь стоил 600-800 юаней, мы назначаем среднюю цену 700 на 2020-2030годы. Сегодня цена 1300 юаней, то есть она обязана упасть в ближайшее время в 2 раза и надолго.
Из этих предположений, прибыль Распадской должна сократиться до нуля (не будут же они в убыток работать). Цена акции станет сравнима с 2015-2016 годом 30-40р, сделаем поправку на снизившуюся ставку ЦБ и сниженный долг (×2 — очень справедливо) и получим истинную цену Распадской насегодня 60-80р. Всё, что выше — искусственно взгрето спекулянтами.
Электромонтёр, распад не грузит коксы в Китай. Там ценник хуже Японии Кореи Европы России и СНГ… этих предположений, прибыль Распадской должна сократиться до нуля (не будут же они в убыток работать)....
Электромонтёр, хорошо. Давайте попробуем. Так и предположим.
Прибыль — ноль. Распадская — на замок.
День следующий...
Что заменит металлургам ежедневное потребление 550 вагонов кокса-угля от Распадской ?
Сегодня были вагоны. Было производство. Была деятельность. Занятость. Рабочие места. Продукция… и т.д.
А завтра этих вагонов не стало.
И ???
Евдокимов Сергей,
1. По металлургам тоже цикл снижения, падает спрос, сократят производство.
2. Северсталь обеспечена собственным углём.
3. Остальные будут покупать уголь по себестоимости производителей (просто в стране угля добывается в 5-10 раз больше внутреннего потребления, и покупатели скажут: кто дешевле всех продаст, у того и купим, а остальные 90% угольщиков консервируйте шахты и увольняйте рабочих). Найдутся те (кто закредитован), кто согластится работать в ноль, чтоб обслуживать кредиты.
4. Распадская будет работать только на Евраз, других продаж вообще не будет.
Электромонтёр, Распадская это отличная компания, но плохая акция. Распад грузит уголь Евразу, в ММК, Украину, Польшу, Германию, Южную Корею и Японию. Когда металлургическая промка уйдёт на спад, отгрузка распада снизится, но не пропорционально. Маржинальность снизят, уйдут в Китай. Сейчас распад в Китай не грузит, там ценник на 10-15$ ниже чем в Японии и Кореи.
Но как акция, из-за низкой ликвидности, плохого отношения к минорам, заемным схемам с мажаром — акция не интересна.только к тем отраслям, где актив находится в тренде вниз ....
Электромонтёр,
дк он (этот самый тренд) сегодня вниз, завтра вверх.
Вы завтра «переобуетесь» с позицией ?
Цена на любой актив всегда в каком-то тренде: либо вниз, либо вверх, либо вбок.
Иного не дано.
И вы говорите:
Вот если нисходящий тренд — тогда моя методика работает (и Распадская — пузырь) !
А вот если восходящий — то неет.
Так что-ли получается?… этих предположений, прибыль Распадской должна сократиться до нуля (не будут же они в убыток работать)....
Электромонтёр, хорошо. Давайте попробуем. Так и предположим.
Прибыль — ноль. Распадская — на замок.
День следующий...
Что заменит металлургам ежедневное потребление 550 вагонов кокса-угля от Распадской ?
Сегодня были вагоны. Было производство. Была деятельность. Занятость. Рабочие места. Продукция… и т.д.
А завтра этих вагонов не стало.
И ???… за 10 лет, ищем его дно, и назначаем его долгосрочной прогнозной ценой на следующие 5 лет. Так как инвестор должен быть осторожен....
Электромонтёр,
Ваша методика «оценки перспектив» применила только к угольной отрасли ?
Или вы руководствуетесь ей и применительно к другим отраслям тоже?
Если, например, нефть по 32 взять за основу?
Или золото по 800?
Или палладий по 180?Акция падает. Всё плохо.
Евдокимов Сергей, и что ж здесь плохого? Показатели растут.
Виталий, ))
Евдокимов Сергей, шо? )
Виталий, рынок говорит плохо и продает акцию — значит всё плохо !
Или вы чё тут? Свое мнение что-ли имеете ?!Акция падает. Всё плохо.
Евдокимов Сергей, и что ж здесь плохого? Показатели растут.
Виталий, ))
Распадская - факторы роста и падения акций
- Высокие цены на уголь (02.07.2022)
- Возможное возобновление выплаты дивидендов вместе с высокими финансовыми результатами могут дать высокую дивидендную доходность. (02.07.2022)
- Дешевые мультипликаторы (20.10.2023)
- Основной акционер близок по доле к моменту возможного делистинга (02.07.2022)
- Компания приостановила выплаты дивидендов в 2022 году. (02.07.2022)
- Отказ от выделения из структуры Евраза (02.07.2022)
- Основной акционер Evraz - британская компания с акционерами под санкциями. Пока она не решит свои проблемы с переездом из недружественной юрисдикции, то, вероятно, дивидендов в Распадской мы не увидим. (30.01.2023)
- Технологические риски, у Роспотребнадзора бывают жалобы после которых приостанавливают работу. (20.10.2023)
- Трудности с логистикой из-за загруженности жд (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Распадская - описание компании
Публичное акционерное общество «Распадская», созданное в 1973 году, на сегодняшний день является одной из крупнейших угольных компаний России. Добывает коксующийся уголь.
Ориентир экспортной цены Распада является hard coking coal (FOB Australia)
Фьючерс: www.cmegroup.com/trading/energy/coal/fob-australia-premium-hard-coking-coal-tsi.html
Данные: https://www.argusmedia.com/metals-platform/price/assessment/coking-coal-premium-hard-fob-australia-low-vol-swaps-month-1-PA00152330601
Внутренняя цена: https://spimex.com/markets/energo/indexes/territorial/ (Индекс OTID, марка OOGJ)
Фьючерс на Сингапурской бирже, с поставкой Китай: https://ru.tradingview.com/symbols/SGX-CCF1!/
Фьючерс на Сингапурской бирже, с поставкой Австралия: https://ru.tradingview.com/symbols/SGX-ACF1!/
ПАО «Распадская» – единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. ПАО «Распадская» имеет лицензии на ведение горных работ на территории обширного угольного месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, который обеспечивает три четверти добычи коксующегося угля в России.
http://www.raspadskaya.ru/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
