Финаме
БКС Мир Инвестиций
Роснефть обвал. сколько она еще падать будет?
Инвест-Шиза, вместе с рынком
| Число акций ао | 10 598 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 6 057,3 млрд |
| Выручка | 10 051,0 млрд |
| EBITDA | 2 923,0 млрд |
| Прибыль | 1 122,0 млрд |
| Дивиденд ао | 65,48 |
| P/E | 5,4 |
| P/S | 0,6 |
| P/BV | 0,7 |
| EV/EBITDA | 3,1 |
| Див.доход ао | 11,5% |
| Роснефть Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Роснефть акции
571.55₽ -0.17%
-
- Бумаги Роснефти поддерживает потенциал повышения дивидендов - Газпромбанк
«Роснефть» опубликовала 19 февраля результаты по МСФО за 4К19 и 2019 г., которые превысили наши оценки, особенно по показателю чистой прибыли. За 2П19 чистая прибыль акционерам составила 383 млрд руб., что предполагает дивиденды за 2П19 в размере 18,1 руб./акц. (текущая дивидендная доходность ~4%), на 18% выше уровня 1П19. В целом за 2019 г. чистая прибыль акционерам Роснефти выросла на 29% г/г до 708 млрд руб. (11,0 млрд долл.), приводя к увеличению дивидендов (33,4 руб./акц. по итогам 2019 г.).
Хотя СДП Роснефти продолжил улучшаться в 4К19, по итогам 2019 г. нескорректированный показатель СДП сократился на ~55% до 256 млрд руб. (4,0 млрд долл.). Это было обусловлено ослаблением операционного денежного потока, особенно в 2К19, когда произошел инцидент, связанный с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба». Скорректированный СДП Роснефти сократился в 2019 г. на ~30% г/г до 713 млрд руб. (11,0 млрд долл.).
Результаты 4К19 и 2019 г. подтверждают наш позитивный взгляд на акции «Роснефти». Мы ждем существенного роста чистой прибыли в среднесрочной перспективе, что создаст потенциал для повышения дивидендов.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Перебоев с поставками нефти в Китай в связи с коронавирусом не наблюдается — конф-колл
Роман Ранний, других нормальных комментариев к отчету я не нашел, так что 750 рублей забрал ты😁
Тимофей Мартынов, спасибо, жаль что Роснефть никому не интересна(
Роман Ранний, это лучшее время для покупки!
Приглашаю в чат где живое общение и канал с ежедневной аналитикой и ежедневными вебинарами + юр.чат со своими юристами для защиты от брокера и его недобросовестностью, любые вопросы, ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ПОТЕРЯННЫХ ДЕНЕГ ОТ БРОКЕРА -ВОЗВРАТ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ, БЕСПЛАТНО, когда МЫ вместе мы сильнее! Телега @HaleTrade все скину
Илья Полежайкин, иди в чс, блогерютубер
Перебоев с поставками нефти в Китай в связи с коронавирусом не наблюдается — конф-колл
Роман Ранний, других нормальных комментариев к отчету я не нашел, так что 750 рублей забрал ты😁
Тимофей Мартынов, спасибо, жаль что Роснефть никому не интересна(
Роман Ранний, секте РДВ и интересна)
каждый день упорно про 1000 рублей пишут😂Перебоев с поставками нефти в Китай в связи с коронавирусом не наблюдается — конф-колл
Роман Ранний, других нормальных комментариев к отчету я не нашел, так что 750 рублей забрал ты😁
Тимофей Мартынов, спасибо, жаль что Роснефть никому не интересна(Перебоев с поставками нефти в Китай в связи с коронавирусом не наблюдается — конф-колл
Роман Ранний, других нормальных комментариев к отчету я не нашел, так что 750 рублей забрал ты😁Шортанул. Буду надеяться на худшее
Тимофей Мартынов,
Тимофей, какова судьба шорта? Позиция открыта, или вынесло по стопам?
4Give, закрыл позу с лосем
Интересно, кто же победит санкции от США или пиар от РДВ :))
Smash, бывшие акционеры юкоса
Kris,
Роснефть столкнулась с логистическими проблемами из-за санкций США против RTSA:
ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN20G0B6-ORUBS
Обзор финансовых результатов Башнефть за 2019 годаВместе с Роснефтью отчиталась за 4 квартал и 2019 год по МСФО Башнефть! У дочки дела идут не так хорошо, как у мамы. А судя по отношению, она даже и не дочка, а нелюбимая падчерица. С помощью башкир Роснефть выполняет соглашение ОПЕК+. Естественно, снижение добычи бьет по показателям и рентабельности.
В общем, четвертый квартал оказался совсем слабым: EBITDA сократилась сразу на четверть, чистая прибыль более чем в два раза!!! Годовые показатели более сглаженные, но тоже снизились. За счет снижения денежных средств на счетах чистый долг вырос на 25 млрд и составил 97 млрд ( Debt\EBITDA = 0,6). Ну и самое главное, что вменяется в вину Роснефти: дебиторская задолженность выросла на 33,5 млрд до 163,5 млрд.
Мультипликаторы все еще лучшие в секторе: EV\EBITDA = 2,8 P\E = 4,5.
Один даже очень слабый квартал не испортил общую картину дешевизны и недооценки.
С результатами понятно, но что там с акциями, особенно с привилегированными? В последнее время они дорожали на надеждах о повышении нормы выплат до 50% (мы об этом не раз говорили). Рынок (и телеграм-инвесторы) решил, что раз уж дочки Газпрома переходят на единую дивидендную политику, то то же самое будет происходить и в дочках и внучках Роснефтегаза (рост акций Ирао на это намекает). Вот капитализация и выросла, разогретая ожиданиями.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Роснефть: рекордная чистая прибыль и увеличение дивидендов!По итогам 2019 г. нефтяник увеличил выручку на 5,3% по сравнению с показателем 2018 г. — до 8,6 трлн руб. Рост показателя обусловлен увеличением объемов реализации углеводородов и нефтепродуктов на фоне отрицательной динамики мировых цен на нефть.
Показатель чистой прибыли показал рост на 24% — до 805 млрд руб. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам по итогам года, показала рост на 29%, благодаря положительной динамике операционной прибыли и снижением финансовых и прочих расходов, достигнув отметки в 708 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Не успел откушать обед, а тут опять! (пост 88)
Ну вот! Не удалось посидеть в Роснефти, выбросило меня за 4000 тысячи отступных. Я и не плачу. Раз так надо небесам, значит этого я тоже хочу.
Пацаны, мне кажется, что профиты зависят от моего борща. Тем кто ест борщ- везет с профитами. Я три дня ел борщ из квашеной капусты и три дня везет.
Есть непосредственная связь профита с моим борщем.
Смотрим скрин:
Не успел откушать борща, как тут опять! 4000 рублей- это хорошая добавка к пенсии пенсионеру!
Выводы: Тут мне писали в предыдущем посте, что я поздно купил Росю, что будет дешевле и другую хиромантию. Не слушайте нищебродов, слушайте небесный голос. Верьте только себе, потому что вы гений!
Ваш все тот же самый,
S.Hamster
Авто-репост. Читать в блоге >>>- В поисках апсайдов в отчетности Роснефти по МСФО за 2019 год.
Роснефть отчиталась за 4 квартал и 2019 год по МСФО. Если активно торговать, ловить тренды, следить за всеми новостями и прочее, то быть акционером нефтяных компаний невероятно сложно. Тут США бомбит очередные месторождения, там захватили танкер террористы, ОПЕК+ усиливают, ослабляют, продолжают, коронавирус бушует, потом его побеждают, потом он снова бушует. И так далее по кругу, пока не кончатся моральные силы и нервы. Нефтяные цены скачут как шальные, все это отыгрывается и реагируется. Нужно быть 100% в форме, за всем следить, ничего не упустить.
Эти и другие полезные материалы у нас в Telegram
А можно просто быть акционером и раз в год заглядывать в годовой отчет. Что мы видим? Капитализация — 5 трлн, выручка — 8 трлн (0,625 P\S), EBITDA — 2,1 трлн, Debt — 4,7 трлн (EV\EBITDA = 4,6, Debt\EBITDA = 2,2), прибыль 0,7 трлн (Р\Е = 7,15), дивиденды 33 рубля ( ДД ltm = 7%). Шикарные дивиденды и весьма низкая оценка за вторую в мире компанию по размерам добычи нефти!!
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
«Роснефть» сдвинула газ. Компания отложила запуск ключевых проектов
В условиях избытка газа на внутреннем рынке «Роснефть» вновь скорректировала сроки запуска своих крупнейших газовых проектов «Роспан» и Харампур с совокупной добычей свыше 40 млрд кубометров. Ввод Харампура был сдвинут на год, до 2021 года, а «Роспан» ожидается к вводу в 2020 году, но сроки запуска последнего многократно переносились и, как ожидают участники рынка, не будут выдержаны и в этот раз — на проекте не готова установка комплексной подготовки газа. В конце прошлого года «Роснефть» перенесла срок выполнения своей амбициозной программы, по которой была намерена добывать к 2020 году 100 млрд кубометров газа в год, на 2022 год.
www.kommersant.ru/doc/4260877
- Сильные результаты Роснефти транслируются в высокую дивидендную доходность - Атон
Сильные результаты 4К19, прогноз дивидендной доходности – около 7.5% к вчерашнему закрытию.
Несмотря на влияние новых экологических требований Международной морской организации, результаты за 4К19 оказались выше консенсуса по статьям выручки, EBITDA и чистой прибыли на 8%, 4% и 4% соответственно
Сильные результаты за 2019 транслируются в дивидендную доходность около 8% к средней цене акций за 2019 (DPS ~33.8 руб.).
Атон
Роснефть торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020П 4.2x (+6% против российских нефтяных компаний). Мы подтверждаем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по бумаге.
Выручка и EBITDA в 4К19 оказались выше прогнозов (+8% и +4% соответственно) и оценок АТОНа (+9% и +5%). На выручке (2 224 млрд руб., -1% кв/кв) неблагоприятно сказалось ухудшение ценовой конъюнктуры кв/кв. В динамике EBITDA (488 млрд руб., -12% кв/кв) также было заложено ценовое давление на нефтепродукты с высоким содержанием серы в связи с вступлением в силу новых экологических требований Международной морской организации (IMO). При этом мы отмечаем снижение рентабельности сегмента добычи кв/кв (EBITDA -3% кв/кв до 460 млрд руб., 40% рентабельность) и ухудшение EBITDA в сегменте переработки (-47% кв/кв до 36 млрд руб.) на фоне роста операционных расходов. Вклад обратного акциза в 4К снизился на 29% кв/кв до 41 млрд руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Акционеры Роснефти могут рассчитывать на рекордные дивиденды за 2019 год - Промсвязьбанк
Сегодня финансовую отчетность по МСФО представила Роснефть.
Результаты за год по чистой прибыли оказались рекордными, соответственно, акционеры могут рассчитывать на такие же дивиденды (33.4 руб./акцию, 7,4% доходность).
Снижение финрезультата в 4 кв.2019 обусловлено падением объемов реализации нефти – в Европе и странах СНГ, и нефтепродуктов – в странах СНГ и на внутреннем рынке в условиях слабой ценовой конъюнктуры (рублевая цена на нефть в 4 кв. упала на 4%) на рынке нефти (в связи со слабым фундаменталом и замедлением мировой экономики и торговли) и нефтепродуктов (обусловлено в т.ч. ожиданием введения новых требований IMO). А по итогам 2019 года напротив – даже не смотря на более сильное падение цен на нефть (на 8,6% в рублях) – Роснефть нарастила объемы поставок нефти по ключевым направлениям (а по нефтепродуктам рост только на внутреннем рынке), что позволило показать сильные результаты по выручке.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Роснефть - вопрос по налоговым стимулам для Приобского месторождения могут решить в ближайшее время
первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров в ходе телефонной конференции:
«В части Приобского месторождения работа ведется последние несколько кварталов… Мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен. Открытым остается пока вопрос конкретной даты старта данного инвестиционного соглашения, но я надеюсь, что уже в ближайшие месяцы вопрос будет решен»
источник
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Покупка акций Роснефти с целью 500 рублей выглядит интересной инвестидеей - Финам
Наши две инвестиционные идеи сегодняшние относятся к нефтегазовому сектору.
По России предлагаем присмотреться к покупке акций «Роснефти» с целью 500 рублей. Компания неплохо отчиталась сегодня. Накануне состоялась коррекция вниз на новостях о санкциях США против ее дочерней нефтетрейдинговой структуры за сотрудничество с Венесуэлой. Вчера на этой новости случился эмоциональный пролив. Поэтому сейчас можно воспользоваться ситуацией.
Дубинин Иван
ИК «Финам»
Из американских бумаг можно обратить внимание на покупку акций компании Chevron с целью $114,78. Из фундаментальных факторов в пользу этой идеи говорит восстановление нефтяных цен.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Роснефть: рекордная прибыль в 2019 годуРезультаты Роснефти по итогам 2019 года
Выручка: ₽8,7 трлн, +5%
Операционная прибыль: ₽1,3 трлн, +2%
Чистая прибыль: ₽708 млрд, +29%
Выручка растет, несмотря на падение цен на нефть
Несмотря на снижение рублевых цен на нефть на 6%, компании удалось нарастить выручку по итогам 2019 года на 5% за счет увеличения объемов реализации. В течение 2013-2014 годов Роснефть заключила контракты на поставку нефти в Китай, получив за это предоплату. Компания экспортирует продукцию, постепенно отражая выручку от операций в отчете о прибылях и убытках.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Роснефть - факторы роста и падения акций
- Роснефть обладает самым большим производственным потенциалом роста среди всех российских НК (26.01.2018)
- Роснефть платит дивиденды 50% МСФО (07.02.2019)
- к 2024 «Восток Ойл» будет давать дополнительно 30 млн.т. нефти и до 100 млн т к 2030 году (30.08.2021)
- Восток Ойл позволит Роснефти нарастить выручку и прибыль с 2024 года - когда первая нефть пойдет через собственную инфраструктуру (в данном проекте существенные льготы и сниженные налоги) (17.10.2023)
- Возможны новые крупные расточительные приобретения. (29.06.2017)
- Риск ввода дополнительных налогов и ввода искуственного ограничения прибыли через НДПИ (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Роснефть - описание компании
РоснефтьОАО «Роснефть» (ИНН 7706107510) — крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 33 млрд баррелей.
Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.
2020 оценка:
нефть +$10 добавляет к EBITDA 6 мес + 70 млрд руб.
USDRUB +$10 добавляет к EBITDA 6 мес + 80 млрд руб.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
