Финаме
БКС Мир Инвестицийвсё!!! пошла торпеда то,
ShtrenD, как вы это делаете?
| Число акций ао | 21 587 млн |
| Число акций ап | 1 000 млн |
| Номинал ао | 3 руб |
| Номинал ап | 3 руб |
| Тикер ао |
|
| Тикер ап |
|
| Капит-я | 6 502,2 млрд |
| Опер.доход | 3 591,0 млрд |
| Прибыль | 1 584,2 млрд |
| Дивиденд ао | 33,3 |
| Дивиденд ап | 33,3 |
| P/E | 4,1 |
| P/B | 1,0 |
| ЧПМ | 6,0% |
| Див.доход ао | 11,6% |
| Див.доход ап | 11,6% |
| Сбербанк Календарь Акционеров | |
| 11/02 SBER - Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 1М 2025 | |
| 27/02 SBER: МСФО за 12 мес 2024 года | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Сбербанк акции
ао: 287.9₽ +0.26%ап: 287.32₽ +0.41%
-
Индикаторы позиций трейдеров по фьючерсу Сбера поддерживают позицию Кречетова в части его шорта
По итогам 11 апреля фьючерс показал снижение, но большая часть юр.лица работали в рост (индикатор Poza показал максимум). Индикатор объема на максимуме. Стоило насторожиться.
После 16 и 17 числа Poza, Long, Short дружно не противоречат тенденции на снижение фьючерса.
Весь апрель шортовые позиции физ.лиц Short_F категорично неправы ))))Будем наблюдать! )))
======
PS:1. Для улучшения восприятия картины уменьшено количество показываемых индикаторов.
2. Уменьшены названия индикаторов:- Poza – разница в позициях лонг Long и шорт Short юр.лиц (предыдущее название NetPosition);
- Long – лонговые позиции юр.лиц (предыдущее название NetLong);
- Short — шортовые позиции юр.лиц (предыдущее название NetShort);
- Short_F — шортовые позиции физ.лиц. Показан индикатор только для рассмотрения данной ситуации и обычно не показывается.
читать дальше на смартлабе
Vova Privalov, правильно понял — юрики закрыли лонги и открыли продажу?
vva365, Сейчас короткая позиция для юр. лиц это хэдж от дивидендного гэпа больше ожиданий.
SAI, спасибо Вам за ответ. Эти хеджевые позиции смуту наводят… Не совсем понимаю механику эту с хеджем. Если есть желание опишите пожалуйста на примере
vva365, Для того чтобы получить дивиденды нужно иметь акции, сейчас условно фьючерс дешевле акций на ~4,5% продавая фьючерс вы фиксируете текущую стоимость акции, и после отсечки вы
условно гарантированно продадите акции по цене текущей сделки по фьючерсу (это очень упрощенно). Получается если у вас прибыль по дивидендам 6,8% то чистая прибыль 2,3% (без налогов).Индикаторы позиций трейдеров по фьючерсу Сбера поддерживают позицию Кречетова в части его шорта
По итогам 11 апреля фьючерс показал снижение, но большая часть юр.лица работали в рост (индикатор Poza показал максимум). Индикатор объема на максимуме. Стоило насторожиться.
После 16 и 17 числа Poza, Long, Short дружно не противоречат тенденции на снижение фьючерса.
Весь апрель шортовые позиции физ.лиц Short_F категорично неправы ))))Будем наблюдать! )))
======
PS:1. Для улучшения восприятия картины уменьшено количество показываемых индикаторов.
2. Уменьшены названия индикаторов:- Poza – разница в позициях лонг Long и шорт Short юр.лиц (предыдущее название NetPosition);
- Long – лонговые позиции юр.лиц (предыдущее название NetLong);
- Short — шортовые позиции юр.лиц (предыдущее название NetShort);
- Short_F — шортовые позиции физ.лиц. Показан индикатор только для рассмотрения данной ситуации и обычно не показывается.
читать дальше на смартлабе
Vova Privalov, правильно понял — юрики закрыли лонги и открыли продажу?
vva365, Сейчас короткая позиция для юр. лиц это хэдж от дивидендного гэпа больше ожиданий.
SAI, спасибо Вам за ответ. Эти хеджевые позиции смуту наводят… Не совсем понимаю механику эту с хеджем. Если есть желание опишите пожалуйста на примере
Индикаторы позиций трейдеров по фьючерсу Сбера поддерживают позицию Кречетова в части его шорта
По итогам 11 апреля фьючерс показал снижение, но большая часть юр.лица работали в рост (индикатор Poza показал максимум). Индикатор объема на максимуме. Стоило насторожиться.
После 16 и 17 числа Poza, Long, Short дружно не противоречат тенденции на снижение фьючерса.
Весь апрель шортовые позиции физ.лиц Short_F категорично неправы ))))Будем наблюдать! )))
======
PS:1. Для улучшения восприятия картины уменьшено количество показываемых индикаторов.
2. Уменьшены названия индикаторов:- Poza – разница в позициях лонг Long и шорт Short юр.лиц (предыдущее название NetPosition);
- Long – лонговые позиции юр.лиц (предыдущее название NetLong);
- Short — шортовые позиции юр.лиц (предыдущее название NetShort);
- Short_F — шортовые позиции физ.лиц. Показан индикатор только для рассмотрения данной ситуации и обычно не показывается.
читать дальше на смартлабе
Vova Privalov, правильно понял — юрики закрыли лонги и открыли продажу?
vva365, Сейчас короткая позиция для юр. лиц это хэдж от дивидендного гэпа больше ожиданий.Индикаторы позиций трейдеров по фьючерсу Сбера поддерживают позицию Кречетова в части его шорта
По итогам 11 апреля фьючерс показал снижение, но большая часть юр.лица работали в рост (индикатор Poza показал максимум). Индикатор объема на максимуме. Стоило насторожиться.
После 16 и 17 числа Poza, Long, Short дружно не противоречат тенденции на снижение фьючерса.
Весь апрель шортовые позиции физ.лиц Short_F категорично неправы ))))Будем наблюдать! )))
======
PS:1. Для улучшения восприятия картины уменьшено количество показываемых индикаторов.
2. Уменьшены названия индикаторов:- Poza – разница в позициях лонг Long и шорт Short юр.лиц (предыдущее название NetPosition);
- Long – лонговые позиции юр.лиц (предыдущее название NetLong);
- Short — шортовые позиции юр.лиц (предыдущее название NetShort);
- Short_F — шортовые позиции физ.лиц. Показан индикатор только для рассмотрения данной ситуации и обычно не показывается.
читать дальше на смартлабе
Vova Privalov, правильно понял — юрики закрыли лонги и открыли продажу?- Евгений Нагайцев, ну реального сбера у вас тоже нет, есть запись в депозитарии и всё.
На бирже есть много инструментов, сродни ставкам на скачки или результаты игры в футбол, использовать их дело каждого.
это рассуждения «о прекрасном». я ставки не делаю, а работаю. тут разница не в инструментах, а подходе. и да, сорри, у меня на нашу дискусию больше нет времени. Евгений Нагайцев, почему тем, что у тебя нет? в сбере есть акции, в нефти — контракты на поставку. особой разницы тут нет. и то, и то рыночные инструменты. да в сбере есть дивы, но вчера уже Медведев сказал, что случае влияния санкций, госкомпании могут платить дивы ниже 50% прибыли. готовят народ заранее, чо. По срокам — санкции должны быть введены в конце апреля — середине мая, а дивы в сбере позже, так что и тут вопрос открыт.
Lis', Ну ты купил «на свои» денюжки акции сбера, вот они у тебя есть, можно конечно в шорт зайти и продать чего нет. Можно и контракты на нефть торговать, это все инструменты, вот только чего точно нет, это реальной вышки, а значит нефти. На бирже есть много инструментов, сродни ставкам на скачки или результаты игры в футбол, использовать их дело каждого.- Евгений Нагайцев, почему тем, что у тебя нет? в сбере есть акции, в нефти — контракты на поставку. особой разницы тут нет. и то, и то рыночные инструменты. да в сбере есть дивы, но вчера уже Медведев сказал, что случае влияния санкций, госкомпании могут платить дивы ниже 50% прибыли. готовят народ заранее, чо. По срокам — санкции должны быть введены в конце апреля — середине мая, а дивы в сбере позже, так что и тут вопрос открыт.
Евгений Нагайцев, в прошлом году был такой персонаж на смарте «спартанец» (Михайленко) — торговал нефть на свои, всё ждал 100, она начала осенью падать, ну и в какой-то момент просадка по счёту стала очень значительной, счёт большой. он начал усредняться на плечи и в итоге 25 декабря получил маржин, ща судится с биржей. а до этого тоже говорил, что никогда не сольётся, так как торгует на свои. все пруфы есть на смарте. я почему в курсе истории — он наезжал на меня постоянно, что нельзя шортить нефть, она на 100 идёт и т.д. и таких примеров даже на смарте до фига и больше.
Lis', Ну я о том же и говорил, не умеешь играть не садись с профи, а если уж сел достань денюжку потерять которую жалко, но не смертельно, зажми свой азарт, проигрывай и уходи.
«Спартанца» никто на плечи не принуждал, только его внутреннее ЭГО и азарт, а с этими качествами на бирже делать нечего. Надо уметь проигрывать, тогда все не проиграешь.
К тому же торговля нефтью, это торговля тем, чего у тебя нет, а это риск.
Евгений Нагайцев, в прошлом году был такой персонаж на смарте «спартанец» (Михайленко) — торговал нефть на свои, всё ждал 100, она начала осенью падать, ну и в какой-то момент просадка по счёту стала очень значительной, счёт большой. он начал усредняться на плечи и в итоге 25 декабря получил маржин, ща судится с биржей. а до этого тоже говорил, что никогда не сольётся, так как торгует на свои. все пруфы есть на смарте. я почему в курсе истории — он наезжал на меня постоянно, что нельзя шортить нефть, она на 100 идёт и т.д. и таких примеров даже на смарте до фига и больше.
Lis', этот пример говорит только об одном- никого не слушай и Нико о ни в чем не убеждай. А плечи… это хороший инструмент, только как и другой хороший инструмент может и в глаз отскочить, но все лучше элнетрооубанок, чем просто рубанок, больше настрогать можно- Евгений Нагайцев, а вообще, это элементарная психология — большинство торгует на свои, так как не в состоянии принять маленький убыток и поставить стоп. потом, когда убыток становится значительным, то мозг вообще отключается и отказывается эту инфу принимать, а чел. почти в полной отключке — берёт плечи в надежде отыграться. всё. его игра окончена. как-то так.
- Евгений Нагайцев, в прошлом году был такой персонаж на смарте «спартанец» (Михайленко) — торговал нефть на свои, всё ждал 100, она начала осенью падать, ну и в какой-то момент просадка по счёту стала очень значительной, счёт большой. он начал усредняться на плечи и в итоге 25 декабря получил маржин, ща судится с биржей. а до этого тоже говорил, что никогда не сольётся, так как торгует на свои. все пруфы есть на смарте. я почему в курсе истории — он наезжал на меня постоянно, что нельзя шортить нефть, она на 100 идёт и т.д. и таких примеров даже на смарте до фига и больше.
Доходность по Сберу на данный момент 5,9% годовых (после уплаты налога). Если говорить о дивидендной истории — на данный момент вполне адекватная цена. .
Dur,
Где же она адекватная. Представьте что вы вложили деньги в сбер инвестиционно на год. Причем вложили в рискованную папиру под 5.9%. Почти факт что после отсечки бумага уйдет ниже на уровень дивидендов. А теперь возьмем к сравнению краткосрочную, безрисковую облигацию офз с погашением в конце года — доходность 7,6%. А теперь вопрос где адекватная цена на рисковый актив. Там еще надбавку за риск надо брать.
Андрей, А разве инвестиции на год, не принесут прибыль поднявшись в цене? Вот вам и плата за риск.
Gorik, Принесут, но так же могут и отнять и попробуйте посчитайте на сколько должна подняться цена чтобы перекрыть облигационную доходность, возьмите калькулятор и посчитайте. Потом взвесте есть ли факторы способные толкнуть туда бумагу.
Андрей, Думаю должна быть развита чуйка, когда закрывать долгосрочные инвест., ведь покупая на год или несколько, надо полагать, что цена не будет идти только в верх, и соответственно покупать, когда цена не на самом верху в долго срок…
Gorik, мне кажется, что вот это
m.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/17/799442-goskompanii-50-pribili
остудит интерес к инвестированию. Хочется еще много букв написать. Не буду. Вспомнил кассу лет 10 назад. Чемодан папира и дивы на малиновый доширак, Столичные поштучно, одну кириешку и все завернуть в два бесплатных пакета, так как презервативы дорогиеЕвгений Нагайцев, потеряет легко, сначала будет торговать на свои, сольёт больше половины, рискнёт взять плечи, его вынудят это сделать, потом сольёт остаток. все сначала торгуют на свои, потом берут плечи. их к этому принуждают. таких случаев полно. новички живут в какой-то иллюзии, приходя на рынок за деньгами профи, потом удивляются, что у них забрали их собственные. и да, тема закрыта. не вопрос.
Lis', Закрыта тема, просто интересно, как вас или меня можно заставить взять плечи помимо нашей воли?- Евгений Нагайцев, потеряет легко, сначала будет торговать на свои, сольёт больше половины, рискнёт взять плечи, его вынудят это сделать, потом сольёт остаток. все сначала торгуют на свои, потом берут плечи. их к этому принуждают. таких случаев полно. новички живут в какой-то иллюзии, приходя на рынок за деньгами профи, потом удивляются, что у них забрали их собственные. и да, тема закрыта. не вопрос.
Евгений Нагайцев, тогда в чём идея торговли на свои? я использую и плечи, и пирамидинг, и хедж опционами и ещё много чего. есть инструменты — надо их использовать во время обеда, просто уметь ими пользоваться.
Lis', Да кто же против использования инструментов, на здоровье. Ключевое тут, «надо уметь ими пользоваться». Вопрос стоял «в чем смысл торговли на свои», так вот, смысл в том, что если не умеешь пользоваться, торгуй на свои без заемных будешь по крайней мере знать что рискуешь потерять. А так читая форум у новичков складывается впечатление, что плечи и фьючи это круто, вход в некую элиту торгов.
Евгений Нагайцев, в любом случае рискуете потерять всё или большую часть. просто без плеч — это медленный процесс, с плечами — быстрый. насчёт крутости — вообще бред. ниже писала.
Lis', Риск есть потерять, но «на свои» новичок не потеряет все никогда (разве что залезет в шорт на весь депозит при неадекватном брокере). Пока «на свои» сливаешь депозит, есть время и вероятность научится торговле, а с плечами можно слиться на одной сделке.
Но вы это все и сами знаете, поэтому давайте прикроем и эту тему, вы не новичок, это к вам не относится.
Сбербанк - факторы роста и падения акций
- Сбербанк перешел на выплату дивидендов 50% от прибыли начиная с 2020 года (08.03.2021)
- Сбербанк вышел в прибыль в октябре 2022 года и может выплатить дивиденды уже в 2023 году (27.11.2022)
- Рекордная прибыль в 2023 году и ожидаемый рекордный дивиденд. (20.10.2023)
- Могут платить больше 50% от чистой прибыли. Высокий ROE и высокая достаточность капитала. (20.10.2023)
- Замедление кредитования в стране снижает рост кредитного портфеля и соответственно процентных доходов Сбера. (20.10.2023)
- Рост процентных ставок может снизить чистую процентную маржу и соответственно прибыль Сбера в следующем году. (20.10.2023)
- Ипотека - основа розничного кредитного портфеля. Средние сроки ипотечного кредита в среднем выросли за последние год на 10 лет - вырос риск, что со временем могут начаться проблемы с выплатой. (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Сбербанк - описание компании
Сбербанк — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтовЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
