Финаме
БКС Мир ИнвестицийВЗГЛЯД: Газпромбанк подтверждает рекомендацию «выше рынка» для акций Segezha
Роман Ранний, Купил, Роман?
| Число акций ао | 15 690 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 24,0 млрд |
| Выручка | 88,5 млрд |
| EBITDA | 9,3 млрд |
| Прибыль | -16,0 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,5 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 1,4 |
| EV/EBITDA | 15,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Сегежа Групп Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Сегежа Групп акции
1.532₽ -3.95%
-
- пишет
t.me/SberInvestments/1626
🔊 Итоги прямой линии с менеджментом Segezha Group
В среду, 21 июля, мы провели онлайн-встречу с представителями лесопромышленного холдинга Segezha Group — вице-президентом по финансам и инвестициям Ровшаном Алиевым и директором по работе с инвесторами Еленой Романовой. На встрече они обсудили основные моменты, связанные с операционной деятельностью компании, её положение на внутреннем и мировом рынках, а также ответили на вопросы участников.
Основные моменты
🏘 В России Segezha Group лидирует на рынке домокомплектов из клеёного бруса и занимает второе место по производству пиломатериалов. На мировой арене компания удерживает второе место по производству крафт-бумаги и промышленной упаковки, а также пятое место по производству большеформатной фанеры.
📦 Segezha — компания полного цикла, который начинается с лесозаготовки и оканчивается выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью. Более половины выручки (52%) ей обеспечивают бумага и упаковка, чуть менее трети — продукты деревообработки, такие как пиломатериалы, щепа и пеллеты.
🌲 У России крупнейшие запасы леса по сравнению с другими странами. Поэтому у Segezha низкая себестоимость производства и её бизнес менее чувствителен к падению цен на основную продукцию.
📊 Segezha отличается самой высокой самообеспеченностью лесными ресурсами в мире (80%). Её ближайшие конкуренты по этому показателю — бразильская Suzano (63%) и шведская SCA (47%).
📈 Основные долгосрочные драйверы роста бизнеса — увеличение населения планеты, глобальная урбанизация, развитие строительного сектора в ЕС, повышение спроса на экологичные материалы и упаковку, а также экспансия рынка электронной коммерции.
💰 Segezha Group планирует активно инвестировать в масштабирование бизнеса, а также улучшать дивидендную политику. К 2024 году компания собирается распределять среди акционеров 75–100% свободного денежного потока.
- пишет
t.me/insider_market/1449
#SGZH #на_рынке_говорят
Segezha Group начала строительство линии по производству древесных гранул мощностью 65 тыс. тонн в год на заводе «Сокол». Новое производство получило инвестиции в размере миллиарда рублей, будет запущено осенью этого года и позволит повысить маржинальность продукции компании. Ожидается, что оно дополнит другое предприятие Segezha Group по производству пеллет на Лесосибирском лесопильном заводе №1 (мощность 111 тысяч тонн в год) и доведет мощности по производству пеллет в группе до 176 тыс. тонн в год.
Напомним, что топливные древесные гранулы изготавливаются из побочных продуктов производства пиломатериалов хвойных пород и используются в автоматизированных отопительных котельных; теплотворная способность древесных гранул сопоставима с теплотворной способностью угля, при этом они выделяют значительно меньшее количество сернистых соединений. - «ВТБ Капитал» поднял оценку акций Segezha на 5%, подтвердив рекомендацию «покупать»
Торгую уже давно. За несколько лет на рынке, уяснил, что брать надо ликвидную бумагу, понятный глобальный бизнес(газ, нефть, металлы, финансы, ну или немного модного(озон-хоть и убыточен, но хайп не дает ему остыть)). не вестись на рассказы брокеров о перспективах компании выходящей на айпио. компания поэтому и выходит на рынок, когда ее продукт(лес) на максимуме, чтоб пострич впечатлительных инвесторов. Будет много разговоров про цены на древесину, про процент занимаемого рынка, про перспективы. Только это все не сработает. Бумага малоликвидна, а значит денег крупняка в ней нет. У конторы долги на много лет вперед (а ставочка уже повышается), а если завтра цена на лес упадет, а вывозные пошлины на него будут понижать, как для нефтянки? сильно сомневаюсь, на них же бюджет не держится. а горючее подорожает, электроэнергия, химия для фанеры. Вам вообще многого могут менеджеры понарасказывать. Зеленые пошлины введут, чтоб легкие планеты не уничтожались. и т.д. металлурги, сбер, мосбиржа за время прошедшее с айпио сегежы уже улетели вверх и платят хорошие дивы, а тут непонятно чего ждать. по мне так надо рвать когти. СПС
Samogons, Ну хз, хз…
1. Компания щас расширяет свой бизнес с бумаги на остальное
2. Однозначно, компания роста на ближайшую 5 летку, когда лучше заходить тут конечно вопрос в силе, то что на IPO вышли по максимальному вовремя — не спорю.
3. Дерево, имхо, это один из важнейших ресурсов, не согласен, что его надо ставить ниже энерго и металлов. А с учетом, что Россия лидер по лесам и то что рынок деконсолидирован — тут открыт путь для роста.
В общем, я держу немного, жду первых результатов для закупа, не думаю, что прольется…
Дима Минайчев, ну че, дим, закупаешься?
Сегежа осенью запустит пеллетное производство в Вологодской области, инвестиции в проект - ₽1 млрд«Сегежа Групп» сообщает, что крупнейшее деревообрабатывающее предприятие Вологодской области — АО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат» продолжает строительство пеллетного производства, которое будет перерабатывать побочные продукты и древесные отходы комбината в биотопливо – топливные гранулы. После ввода новых мощностей в эксплуатацию комбинат станет предприятием практически полностью замкнутого цикла.
Мощность нового цеха составит 65 тыс. т пеллет в год.
Инвестиции в проект – около 1 млрд руб.
В настоящее время идет монтаж технологического оборудования.
Поставщиком является эстонская компания Hekotek.
Ввод оборудования в промышленную эксплуатацию запланирован на эту осень.
Новости (segezha-group.com)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Займ по своей сути не может быть выводом денег, он же предполагает возврат.
Андрей, Никто ведь не мешает сроки возврата обозначить через 10-15 лет. А можно и вообще 50 лет.
Я сам так с одной своей организации вывожу на другую. А если еще одна из этих организаций учредитель более 50% то вообще займ без процентов.
«Сережа» может поступить аналогично МГТС — прибыль выведут займами и кинут с дивидендами. Доверия нет
Владимир Шабунин, Так тут изначально было заявлено, что дивидендов не будет.- «Сережа» может поступить аналогично МГТС — прибыль выведут займами и кинут с дивидендами. Доверия нет
Segezha Group намерена расширять международное присутствия, в частности, в Египте, Мексике и Азии.
«Мы планируем еще одно производство либо строить, либо приобретать в Египте и покрывать этим всю Северную Африку. Также рассматриваем проекты в Мексике, в Юго-Восточной Азии, сообщил президент компании Михаил Шамолин.
- Цены на пиломатериалы в США не самый релевантный индикатор, чтобы следить за Сегежей. Более подходящими будут цены на целлюлозу в Европе и Китае, а также на картонную упаковку в Европе. Сегежа конкретно эту продукцию не продает, но эти тренды более релевантные для кейса. В Финляндии в конце июня цены на пиломатериалы были на максимумах.
Segezha Group приступила к реализации крупного инвестиционного проекта в Европе. В рамках проекта уже началось строительство нового цеха по производству промышленной бумажной упаковки в Румынии. Ввод объекта в промышленную эксплуатацию намечен на весну 2022 г. При этом мощность производства увеличится на 60 млн мешков, до 160 млн ед. продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составляет около 10 млн евро — компания
Где все эти люди, которые говорили про 15% инфляцию и ад в цене на древесину в США?
Конечно, сейчас не 400 баксов, как в 2019-2020, но и не 1700.
Негативчик для Сегежи, хотя до нас спад цен дойдёт с лагом, как обычно. Местные коммерсы работают по иному капиталистическому принципу.
Подскажите как продать 49 акций, если один лот 100 акций?
Amy, легко, в трансаке или квике есть режим торгов непоными лотами при подаче заявки
Спасибо за ответ!
Amy, плюсик можно поставить
Сегежа Групп - факторы роста и падения акций
- Компания может выиграть в случае девальвации рубля (27.11.2022)
- Компания традиционной экономики разместилась на IPO дороговато (P/E = 20) - в оценку заложены ожидания роста. (10.06.2021)
- Рост финпоказателей 2021 может быть временным, обусловленным скачком цен на пиломатериалы (24.10.2021)
- Большая часть оборудования Сегежи из Финляндии - вопрос - как скажутся санкции (29.08.2022)
- Высокая долговая нагрузка Net Debt/EBITDA: 3.5х (29.08.2022)
- с 10 августа'22 экспорт лесопромышленной продукции в ЕС был полностью запрещен (28% выручки всей группы шло из EC в 2021) + С конца июля в США начали действовать 35%-пошлины на импорт РФ пиломатериалов (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Сегежа Групп - описание компании
Сегежа Груп — ведущий лесопромышленный холдинг с вертикально интегрированной структурой, полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.Основана в 2014 году, после того как в Сентябре АФК Система купила лесопильные активы Банка Москвы.
По итогам 2020 года 72% продукции направлялось на экспорт.
Параметры IPO
Первый день торгов на Московской Бирже — 27 апреля 2021 года.Цена размещения = 8 рублей за акцию.
Форма = допэмиссия.
Размещено 3,75 млрд акций, объем средств привлеченных в компанию = 30 млрд. рублей.
По результатам IPO Free Float составил 23,9%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
