Финаме
БКС Мир ИнвестицийSegezha - медленное восстановление - Мир инвестиций
Segezha в понедельник, 28 августа, планирует опубликовать результаты за 2К23. Мы ожидаем, что цифры покажут восстановление, хотя и относительно медленное. В отсутствие операционных данных за 2К23 (раскрываются одновременно с финансовыми результатами) мы используем в своих прогнозах косвенные средства, такие как погрузка лесных грузов на РЖД (-21% г/г во 2К23, но +1.4% к/к). Следовательно, с учетом девальвации рубля и экспортоориентированности компании мы рассчитываем, что результаты Segezha за 2К23 окажутся лучше, чем за 1К23. Однако падение год к году (относительно 2К22) будет по-прежнему очень существенным (ЕС ввел санкции против российской лесной промышленности были с начала 3К22).
Мы прогнозируем улучшение квартал к кварталу, однако в годовом сравнении результаты будут по-прежнему слабыми. Компания, скорее всего, закончила 2К23 с убытком (RUB 3.4 млрд) при показателе EBITDA около RUB 2.9 млрд.
В фокусе тренды, связанные с ценами на пиломатериалы, и логистика. Также на звонке с аналитиками менеджмент, скорее всего, расскажет про текущую ситуацию, которая после ослабления рубля должна быть выгодна экспортерам, в том числе Segezha.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
| Число акций ао | 15 690 млн |
| Номинал ао | 0.1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 24,3 млрд |
| Выручка | 88,5 млрд |
| EBITDA | 9,3 млрд |
| Прибыль | -16,0 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,5 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 1,4 |
| EV/EBITDA | 15,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Сегежа Групп Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Сегежа Групп акции
1.547₽ +0.45%
-
💡Сегежа
🍋В бумаге происходит интересная ситуация. Ситуация очень похожа на РусГидро, думаю тот свежий сэтап вы ещё не забыли.
🍋Тут же ниже присутствует достаточно широкая зона покупки, еë сразу видно, она вся в хвостах. И вот с одной стороны цена уже подошла к этой зоне, а с другой стороны приближается к контртрендовой.
🍋Сетап станет активным при пробитии контртрендовой вверх. На этом можно расчитывать на движение в 5-6%.
❗️Важно. Пробитием считаю закрытие дневной свечи выше трендовой.
❗️Движение должно быть направлено вверх. То есть пробитие активное, целенаправленное. Сэтап не активируется, если бумага за счёт боковика тупо пересечëт трендовую. Это будет уже другая история.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе:
t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Актуальные инвестидеи: покупка акций «Сегежи» и Lam ResearchПАО «Сегежа Групп»
Тикер
SGZH
Идея
Long
Срок идеи
1-2 месяца
Цель
6,557 руб.
Потенциал идеи
7,74%
Объем входа
10%
Стоп-приказ
5,815 руб.
Недавно компания вошла в состав Индекса МосБиржи — это является положительным фактором для «Сегежи». Другим позитивным моментом для роста акций компании можно считать ослабление рубля.
После образования локального восходящего тренда котировки попали в консолидацию. Цена откатилась к нижней границе консолидации. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около верхней границы. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 5,815 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,74.
Lam Research Corporation
Тикер
LRCX
Идея
Long
Срок идеи
2-4 недели
Цель
$754
Потенциал идеи
12,7%
Объем входа
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сегежа: акционерам хорошо, держателям облигаций– напряженно
Чтобы никого картинка не спутала, обозначим сразу, что компания всегда своевременно платит по своим кредитам, и другим обязательствам. Суровый лесоруб был выбран на обложку, т.к. проценты по кредитам и облигациям вдвое больше операционной прибыли за 2022 год.
Сегежа – лидирующая российская компания по деревообработке и производству конечной продукции из дерева: строительных пакетов, упаковки, и т.д. Входит в ГК АФК Система. Купила нескольких конкурентов и вдвое нарастила объемы выпуска.
Финансы
CAGR (среднегодовой темп прироста) выручки за 5 лет – 16%, компания активно модернизировала оборудование, покупала конкурентов, инвестировала в строительство новых заводов. У компании сложности с переориентацией на восток. До 2022 года больше половины объемов шли в Европу. Падение выручки в I квартале – следствие этого, и падения цен.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Думаю, что все будет хорошо. Кто еще не успел, может потихоньку запрыгивать в последний вагон ибо рынок дает. Совсем скоро снова помчим к 6.45
Цены на пиломатериалы в России стабилизировались после скачков 2021-2022гг — исследование Рослесинфорга
После резких скачков в середине 2021–2022 годов и последовавшего затем падения ниже допандемийного уровняцены на пиломатериалы в России стабилизировались, говорится в исследовании Рослесинфорга.
Самое существенное снижение цен отмечается на хвойный пиловочник, который является базовым сырьем для производства наиболее востребованных в России в строительстве пиломатериалов из ели, сосны и лиственницы.
Цены на пиломатериалы для конечных потребителей держатся посередине между пиковыми значениями 2021-го и первой половины 2022-го и допандемийным 2019 годом, отметил глава Рослесинфорга Павел Чащин. «При этом цены демонстрируют плавный, но уверенный рост. Это говорит об оживлении строительного сектора и мебельного производства, которые наращивают выпуск продукции и подстегивают цены после затишья, вызванного вводом санкций», — пояснил он. В перспективе, по мнению Чащина, цены на пиломатериалы сохранят плавную положительную динамику, но возвращения к пиковым значениям 2021 года не будет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Художник со справкой, интересно какова себестоимость квадратного метра слт панели и квадратный метр газоселикатного блока? У нас очень часто...
Андрей,
tass.ru/nedvizhimost/17008407
В этой статье цена квадратного метра квартиры на старте продаж указана в 70000Интересно, как продвигаются противопожарные испытания многоэтажек из CLT?
Художник со справкой, интересно какова себестоимость квадратного метра слт панели и квадратный метр газоселикатного блока? У нас очень часто применяется газоселикатный блок и в многоэтажном строительстве и в одноэтажном домостроении.
Приблизительно сам посчитал.
1кв.м слт = 3327
1кв.м газоселикат = 470
Уже можно сказать что сложно будет слт конкурировать с традиционными стройматериалами.
Привет, В ТГ КАНАЛЕ GOPNIK TRADER ( t.me/gopniktrader ) ПУБЛИКУЮТСЯ И ОБСУЖДАЮТСЯ ЗАКРЫТЫЕ СИГНАЛЫ КРЕЧЕТОВА, ЧЕРНЫХ, БИРЖЕВИКА И Т. Д. АБСО...
Никита Анохин,
Читал этот канал, чморят конкурента, хвалят себя.
Противно.Если компания плотно займётся девелопментном, то я предполагаю рост котировок раз в 20.
Художник со справкой, да не. Если уж займётся, то будет уже другие показатели капитала и количества акций, а цена и 7р норм была бы, но долгов будет…- Если компания плотно займётся девелопментном, то я предполагаю рост котировок раз в 20.
- Немного изучил тему строительства домов из CLT, один из огромных плюсов является малое количество рабочих, необходимых для монтажа.
В наших реалиях это один из сильных факторов для развития технологии. 
«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17....
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Интересно, как продвигаются противопожарные испытания многоэтажек из CLT?
Российская лесопромышленная отрасль восстанавливается после шока, связанного с санкциями и потерей Европы как ключевого экспортного рынка - Ъ
Российская лесная промышленность продолжает бороться с проблемами, возникшими из-за утраты экспортных рынков в прошлом году. За первое полугодие 2023 года производство практически всех видов лесопромышленной продукции сократилось.
Снижение было отмечено в выпуске пиломатериалов, фанеры, древесноволокнистых плит и топливных пеллет. Производство целлюлозы и бумаги также уменьшилось. Эти тенденции связываются с потерей крупных экспортных рынков, особенно в Европе.
Лесопромышленники оказались перед выбором – наращивать поставки на внутренний рынок или переориентировать экспорт. Восстановление экспорта началось благодаря логистическим улучшениям, государственным субсидиям и ослаблению рубля.
Минпромторг подчеркнул положительные результаты и поддержку отечественных производителей, однако лесопромышленники выразили разочарование в недостатке ожидаемой поддержки после совещания с президентом.
Источник: www.kommersant.ru/doc/6149930
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Territory of Trading, пока ирекции идут… вташнивает уже…
Ds10, так по графику корридор иррекций сентябрь — ноябрь… так и должно тошнить…
✅СегежаНебольшая поправка прошлых целей. По структуре вторая волна только завершилась. Из зоны покупок идут реакции.
Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- 4-этажные дома мы можем строить деревянные. Индивидуальные. Сейчас у нас 9-этажный жилой деревянный дом находится в экспертизе — из доклада главы Минстроя Ирека Файзуллина Владимиру Путину
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в ходе совещания по строительству во вторник, 8 августа, доложил президенту Владимиру Путину о том, как в России проходит эксперимент по постройке многоэтажных домов из дерева.
«Четырехэтажные дома мы можем строить деревянные. Ну, индивидуальные, естественно. Сейчас у нас девятиэтажный жилой дом находится в экспертизе», — рассказал он. Путин заявил, что слышал про 12-этажные деревянные дома, но не представляет как это возможно. «И в России появились производства, которые могут это делать», — сообщил министр.
iz.ru/1556108/2023-08-08/putinu-dolozhili-o-khode-eksperimenta-po-postroike-dereviannykh-mnogoetazhek
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Продление транспортных субсидий на экспорт лесной продукции через порты Северо-Запада – позитивно для Сегежи — Ренессанс КапиталКапитализаци...
stanislava, Подскажите пожалуйста, если новость позитивная, то почему же цена идет вниз?
Хотя для меня именно падение, сейчас больше позитива приносит. Прикуплю чутка себе.- Продление транспортных субсидий на экспорт лесной продукции через порты Северо-Запада – позитивно для Сегежи - Ренессанс Капитал
Капитализация: RUB 101 467 млн
Объём торгов: RUB 589,0 млн
В свободном обращении: 33,80%
26 июля Правительство РФ продлило транспортные субсидии на экспорт лесной продукции через порты Северо-Западного федерального округа до сентября 2024 года. По данным Ведомостей, на субсидии планируется направить 3,4 млрд руб. за перевозки с 1 июля по 30 сентября 2023 года. Сегежа использует порты на Северо-Западе для экспорта бумаги и пиломатериалов, однако основной объем экспорта данных товаров приходится на другие маршруты. Так, около 70% лесных активов находится в Красноярском крае и Иркутской области, откуда пиломатериалы направляются в Китай через транспортные коридоры на востоке страны. Около 10% производимой бумаги экспортируется через порты на Северо-Западе.
На наш взгляд, данная мера положительна и может способствовать восстановлению объемов продаж Сегежи во 2П23 до 1,5 млн куб. м (+40% г/г).
Синицын Борис
Галич Татьяна
«Ренессанс Капитал»
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Правительство расиширило субсидирование перевозок продукции лесопромышленного комплекса на экспорт - Ведомости
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства № 1215 о субсидировании перевозок продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК) на экспорт через порты Северо-Запада России.
Субсидии будут предоставляться грузоотправителям за перевозки с 1 июля текущего года до 30 сентября 2024 года. Размер субсидии для предприятий ЛПК составит не более 80% затрат на логистику и не более 50% стоимости вывезенной продукции.
Постановление рассчитано на развитие маршрутов перевозок на Северо-Запад страны и перераспределение грузопотоков с Восточного полигона. Ожидается, что субсидии помогут стимулировать экспортеров леса и ускорить время поставки продукции.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сегежа Групп - факторы роста и падения акций
- Компания может выиграть в случае девальвации рубля (27.11.2022)
- Компания традиционной экономики разместилась на IPO дороговато (P/E = 20) - в оценку заложены ожидания роста. (10.06.2021)
- Рост финпоказателей 2021 может быть временным, обусловленным скачком цен на пиломатериалы (24.10.2021)
- Большая часть оборудования Сегежи из Финляндии - вопрос - как скажутся санкции (29.08.2022)
- Высокая долговая нагрузка Net Debt/EBITDA: 3.5х (29.08.2022)
- с 10 августа'22 экспорт лесопромышленной продукции в ЕС был полностью запрещен (28% выручки всей группы шло из EC в 2021) + С конца июля в США начали действовать 35%-пошлины на импорт РФ пиломатериалов (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Сегежа Групп - описание компании
Сегежа Груп — ведущий лесопромышленный холдинг с вертикально интегрированной структурой, полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.Основана в 2014 году, после того как в Сентябре АФК Система купила лесопильные активы Банка Москвы.
По итогам 2020 года 72% продукции направлялось на экспорт.
Параметры IPO
Первый день торгов на Московской Бирже — 27 апреля 2021 года.Цена размещения = 8 рублей за акцию.
Форма = допэмиссия.
Размещено 3,75 млрд акций, объем средств привлеченных в компанию = 30 млрд. рублей.
По результатам IPO Free Float составил 23,9%
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
