Сегежа Групп акции

Андрей Ермаков, долгов больше капитализации, в 23 году работает в убыток… а так замечательная инвест идея

Иван Иванов, Это же отлично, можно брать кредит и уверенно шортить Сегежу

Все кто продаст Сегежу очень пожалеют, как когда то продали акции полюса и потом ужасно жалели

Андрей Ермаков, долгов больше капитализации, в 23 году работает в убыток… а так замечательная инвест идея

Все кто продаст Сегежу очень пожалеют, как когда то продали акции полюса и потом ужасно жалели

Андрей Ермаков, повторять как мантру?

Все кто продаст Сегежу очень пожалеют, как когда то продали акции полюса и потом ужасно жалели

Австрийская Mondi продает последний актив в РФ - Монди Сыктывкарский ЛПК за 80 млрд рублей.
Австрийская Mondi продает последний и ключевой актив в России — Монди Сыктывкарский ЛПК за 80 млрд рублей.
Сделка будет закрыта до конца 2023 года.
Покупатель — ООО «Сезар Инвест».

Первые четыре части по 13,5 млрд рублей будут произведены с сентября по декабрь 2023 года. После выплаты первых четырех платежей продажа будет завершена, и право собственности на предприятие перейдет к «Сезар инвест», а Mondi завершит свой выход из России. Оставшаяся сумма в 26 млрд рублей будет выплачена двумя равными частями позднее.

«Сезар инвест» — дочерние предприятие московской девелоперской компании Sezar Group.

https://tass.ru/ekonomika/18771197

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегежа Групп (АФК Система) — Убыток мсфо 6 мес 2023г: 7,657 млрд руб против прибыли 12,001 млрд руб г/г.


Сегежа Групп – рсбу/ мсфо
15 690 000 000 обыкновенных акций
Free-float 25%
segezha-group.com/investors/shareholder-structure/
Капитализация на 15.09.2023г: 86,138 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 7,722 млрд руб/ мсфо 62,712 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 19,647 млрд руб/ мсфо 80,549 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 60,505 млрд руб/ мсфо 167,756 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 107,128 млрд руб/ мсфо 186,036 млрд руб
Общий долг на 31.03.2023г: 105,531 млрд руб/ мсфо 182,926 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 118,296 млрд руб/ мсфо 183,011 млрд руб

Выручка 2019г: 2,18 млн руб/ мсфо 58,495 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 850 тыс руб/ мсфо 31,211 млрд руб
Выручка 2020г: 1,67 млн руб/ мсфо 68,987 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 816 тыс руб/ мсфо 42,671 млрд руб
Выручка 2021г: 1,63 млн руб/ мсфо 92,442 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 408 тыс руб/ мсфо 32,083 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 844,14 млн руб/ мсфо 57,856 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 2,10 млрд руб/ мсфо 87,379 млрд руб
Выручка 2022г: 3,193 млрд руб/ мсфо 106,766 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 1,033 млрд руб/ мсфо 18,698 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 2,067 млрд руб/ мсфо 39,787 млрд руб

Прибыль 6 мес 2019г: 796,52 млн руб/ Прибыль мсфо 3,981 млрд руб
Прибыль 2019г: 5,029 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,751 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 1,04 млн руб/ Убыток мсфо 2,111 млрд руб
Прибыль 2020г: 3,746 млрд руб/ Убыток мсфо 1,348 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 163,94 млн руб/ Прибыль мсфо 7,582 млрд руб
Прибыль 2021г: 13,556 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,237 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 6,835 млрд руб/ Убыток мсфо 7,766 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 5,106 млрд руб/ Прибыль мсфо 12,001 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 4,662 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,024 млрд руб
Прибыль 2022г: 8,570 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,052 млрд руб
Убыток 1 кв 2023г: 99,94 млн руб/ Убыток мсфо 3,763 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 500,43 млн руб/ Убыток мсфо 7,657 млрд руб
segezha-group.com/investors/report/financial-results/
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38038&type=3

Сегежа Групп – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Дивиденды * Сумма дивиденда
2022 год * 19.05.2023 * дивиденды не выплачивать

2021 год * 15.04.2022 * 02.06.2022 * 0,64000 руб * 10,042 млрд руб
9 м 2021 * 15.11.2021 * 08.01.2022 * 0,42000 руб ** 6,590 млрд руб

2020 год * 28.05.2021 * дивиденды не выплачивать

2019 год * 29.05.2020 * 09.06.2020 * 0,02546 руб
9 м 2019 * 31.12.2019 * 14.01.2020 * 0,04237 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038

Сегежа Групп (АФК Система) — Убыток мсфо 6 мес 2023г: 7,657 млрд руб против прибыли 12,001 млрд руб г/г

Сегежа Групп – рсбу/ мсфо
15 690 000 000 обыкновенных акций
Free-float 25%
segezha-group.com/investors/shareholder-structure/
Капитализация на 15.09.2023г: 86,138 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 7,722 млрд руб/ мсфо 62,712 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 19,647 млрд руб/ мсфо 80,549 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 60,505 млрд руб/ мсфо 167,756 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 107,128 млрд руб/ мсфо 186,036 млрд руб
Общий долг на 30.06.2023г: 118,296 млрд руб/ мсфо 183,011 млрд руб

Выручка 2019г: 2,18 млн руб/ мсфо 58,495 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 850 тыс руб/ мсфо 31,211 млрд руб
Выручка 2020г: 1,67 млн руб/ мсфо 68,987 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 816 тыс руб/ мсфо 42,671 млрд руб
Выручка 2021г: 1,63 млн руб/ мсфо 92,442 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 408 тыс руб/ мсфо 35,640 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 844,14 млн руб/ мсфо 57,856 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 2,10 млрд руб/ мсфо 87,379 млрд руб
Выручка 2022г: 3,193 млрд руб/ мсфо 106,766 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 1,033 млрд руб/ мсфо 35,640 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 2,067 млрд руб/ мсфо 39,787 млрд руб

Прибыль 6 мес 2019г: 796,52 млн руб/ Прибыль мсфо 3,981 млрд руб
Прибыль 2019г: 5,029 млрд руб/ Прибыль мсфо 4,751 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 1,04 млн руб/ Убыток мсфо 2,111 млрд руб
Прибыль 2020г: 3,746 млрд руб/ Убыток мсфо 1,348 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 163,94 млн руб/ Прибыль мсфо 7,582 млрд руб
Прибыль 2021г: 13,556 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,237 млрд руб
Прибыль 1 кв 2022г: 6,835 млрд руб/ Убыток мсфо 7,918 млрд руб
Прибыль 6 мес 2022г: 5,106 млрд руб/ Прибыль мсфо 12,001 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 4,662 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,024 млрд руб
Прибыль 2022г: 8,570 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,052 млрд руб
Убыток 1 кв 2023г: 99,94 млн руб
Прибыль 6 мес 2023г: 500,43 млн руб/ Убыток мсфо 7,657 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38038&type=4

Сегежа Групп – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Дивиденды
2022 год * 19.05.2023 * дивиденды не выплачивать

2021 год * 15.04.2022 * 02.06.2022 * 0,64000 руб
9 м 2021 * 15.11.2021 * 08.01.2022 * 0,42000 руб

2020 год * 28.05.2021 * дивиденды не выплачивать

2019 год * 29.05.2020 * 09.06.2020 * 0,02546 руб
9 м 2019 * 31.12.2019 * 14.01.2020 * 0,04237 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038

Уххх полили хорошо. Завтра куплю чьи-то маржинколлы.

Глава АФК Ситдеков: про IPO в 2024 году


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Да когда уже бумагу нормально прольют? Ну сколько можно ждать.))) Все равно отчет за третий квартал либо будет опять с убытками(с большой вероятностью), либо с крохотной прибылью. Выйдет он только ближе к НГ. А до этого бумага никому не будет интересна в лонг.

Сегежу нечего разбирать, поэтому не ждите чудес от сегежи
1-2 рубля за акцию, пять доп. эмиссий и все в порядке будет

​​Сегежа — долгоиграющая идеяБольшинство активов на российском рынке умудрились вернуться на докризисные значения, с чем я вас и поздравляю....

Владимир Литвинов,
1. Долг сожрет инфляция.
2. Логистика. Стоимость транспортировки в августе до Китая стала ниже. Так же открыли новые транспортные пути в Индию.
3. Повышение ключевой ставки, так Сегежа набрала долгов по старой ключевой ставке. По фиксированной, а не по плавающей.
4. В первых двух кварталах доллар был 70-80, в третьем квартале 90+, каждое повышение бакса на 1 рубль, увеличивает выручку Сегежи 3-5 млрд. рублей.
5. Возможные госконтракты на строительство деревянных домов на 20 млрд. рублей в новых регионах и на крайнем севере.
6. Продвижение на отечественный рынок. Тут можно на одних дровах для шашлыка и пакетах с упаковками озолотиться, не говоря про все остальное. Просто нужны продажники и хорошие маркетологи. И в целом, мало кто знает, что такая компания существует.
7. Рынок ЕС под санкциями, но похоже древесину начали завозить туда через прокладки в других странах. Что может так же положительно сказаться на прибыли компании.

Откуда дровишки: Эмираты и Казахстан через Эстонию наладили схемы поставок нелегальной российской древесины
stanradar.com/news/full/52779-otkuda-drovishki-emiraty-i-kazahstan-cherez-estoniju-naladili-shemy-postavok-nelegalnoj-rossijskoj-drevesiny.html


Поэтому я периодически подкупаю Сегежу и сижу спокойно. Рассчитываю, что у компании появится хорошая прибыль в первом квартале 2024. В пятницу еще подкуплю с зарплаты.

​​Сегежа - долгоиграющая идея

Большинство активов на российском рынке умудрились вернуться на докризисные значения, с чем я вас и поздравляю. Однако в наших портфелях остались компании, на которые текущая конъюнктура повлияла сильнее прочих, оставив их котировки далеко позади. Одной из таких является Сегежа, и на то есть свои причины. Давайте разбираться.

Итак, выручка компании за первое полугодие 2023 года упала на 31% до 39,8 млрд рублей. Прошлогодние заявления руководства о слабом влиянии санкций не имели под собой оснований. По результатам больно ударили санкции в отношении экспортируемой продукции в Европу и потеря доходов от заводов в ЕС. Радует, что во втором квартале ситуация улучшилась за счет роста объемов продаж и положительного эффекта от ослабления рубля. Выручка выросла на 13% (кв/кв), до 21,1 млрд руб. 

Критическое перестроение логистических цепочек с Запада на Восток потребовала значительного дисконта в ценах на продукцию. В итоге во втором квартале цены на пиломатериалы и мешочную бумагу упали на 13% до 151 евро/м3 и 570 евро/т соответственно, фанеру на 8%, и лишь клееные деревянные конструкции выросли на 28% до 270 евро/м3.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Есть ли смыл покупать акции Сегежа Групп?

Когда на наш фондовый рынок приходит коррекция, то я всегда думаю об усреднении имеющихся позиций в бумагах. В моем портфеле имеются акции Сегежа Групп – нашей деревянной ракеты, которые за последний месяц просели на -10,8%, и которые по-прежнему остаются интересными для меня по следующим причинам.

Во-первых, это лидерские позиции компании по ряду лесопромышленных направлений:

🏆 №1 в России по производству мешочной бумаги

🏆 №1 в России по производству CLT-панелей

🏆 №3 в мире по производству березовой фанеры

🏆 №1 в мире по площади лесных ресурсов среди лесопромышленных холдингов и обеспеченности производства собственными ресурсами.

Во-вторых, широкая диверсификация бизнеса. Как утверждает компания её продукция реализуется в более 80 стран мира. На сайте также указано, что доля валютной выручки составляла 72%. Скорее всего, эта доля была зафиксирована в 2020 году, так как с введенными санкциями весь европейский сегмент бизнеса был срочными темпами переориентирован на Россию, а в последующем на Китай. Сам экспорт пиломатериалов в Китай является перспективным направлением дальнейшей деятельности.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сегежа»: слабый отчет за 1П 2023 г. и взгляд на компанию

Недавно компания «Сегежа» опубликовала финансовые результаты по итогам 2 кв. 2023 г., которые оказались слабыми. Ранее мы писали, что, на наш взгляд, девальвация не сильно поможет финансовым результатам компании, поскольку ожидается стагнация цен на ее продукцию. Фактически цены продолжили снижаться, и слабый рубль не помог компании показать хорошие результаты. Далее подробнее рассмотрим финансовые результаты за 1-е полугодие 2023 г. и дадим актуальный взгляд на компанию.

Слабые финансовые результаты

– Выручка снизилась на 24% г/г, до 21,1 млрд руб. (+13% кв/кв), на фоне продолжающего падения цен на продукцию компании. Высокий курс доллара к рублю не компенсирует такое значительное снижение.

– OIBDA снизилась на 51% г/г, до 2,9 млрд руб. (+166% кв/кв). Компания продолжает работать над эффективностью и снижает удельную себестоимость продукции. Однако без должного роста цен не стоит ожидать хорошей динамики OIBDA.

– Чистый долг вырос на 3% кв/кв, до 114,0 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Петя Камушкин, а я предупреждал. Не надо лезть в позицию раньше времени.

Дмитрий Zы, я покупаю в долгосрок с горизонтом 10 лет, дно я все равно не поймаю. 15 сентября еще куплю.

Бочаров Михаил, сегежа это голубая фишка с огромным апсайдом. Так нам говорил блогер «аналитик» из Солид брокера))

Snegovik, это было до сво.

сегежа и мвидео — банкроты

Бочаров Михаил, сегежа это голубая фишка с огромным апсайдом. Так нам говорил блогер «аналитик» из Солид брокера))

сегежа и мвидео — банкроты

Влад | Про деньги, потеря Европы для отечественного лесопрома — болезненна очень. А поставки в Китай, предпочитающего ввозить сырьё(лес-груг...

TRAKTOR,
Лес-кругляк уже много лет запрещено возить. Сумневаюсь, что Сегежа занимается контрабандой. Пиломатериал идет.
Потеря Европы, конечно болезненно.

что опять сломалось? И контейнеры им уже бесплатно на восток, грузи не хочу. В мире что «залежи» леса обнаружены новые? Гоните на восток, пу...

Dobryak, Оно и не чинилось, поломка как была, так и есть. Всю возможную прибыль сжирают платежи по кредитам, по 3-4 млрд в квартал улетает банкирам.

🪓 Сегежа — пока без перспектив. Обзор компании

Сегежа — российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки. Производит бумагу, пиломатериалы, фанеру, домокомлекты и поставляет их на российский и мировой рынки.

➡ Состав акционеров

70,13% акций Сегежи принадлежат АФК Системе. В апреле 2021 года Сегежа провела IPO (публичное размещение) и с того момента акции Сегежи торгуются на Мосбиржи, free float, то есть кол-во акций в торгах, составляет 23,9%.



⚠ С июля 2023 года ЕС ввел запрет на поставку древесины и продуктов деревообработки из России.

Поэтому компания перенаправила потоки продукции в Азию. Посмотрите на два главных по объему сегмента выручки — 1) бумага и 2) пиломатериалы. В продажах пиломатериалов доля Китая 85%, еще Египет 8%, остальные по мелочи. В продажах бумаги доля Китая 45%, далее внутренний рынок 29% и Турция 10%. Разворот на Восток есть.

📊 Посмотрим на два главных операционных показателя Сегежи — 1) объем лесозаготовки Сегежи и 2) мировые цены на пиломатериалы.

1) Объем лесозаготовки сильно вырос, здесь Сегежа хороша — с 4,9 млн кубометров в 2019 до 8,3 млн кубометров в 2022. За первое полугодие 2023 3,8 млн кубометров, чуть меньше, чем в 2022.

Авто-репост. Читать в блоге >>>