ТМК акции

🏭ТМК (TRMK) - обзор результатов по МСФО за 1П 2023г на фоне SPO
 ▫️Капитализация:235 млрд / 227,2₽ за акцию
▫️Выручка 1П2023: 279 млрд (-7,3% г/г)
▫️скор. EBITDA 1П2023: 79,2 млрд (+50,4% г/г)
▫️Чистая прибыль 1П 2023г: 28,3 млрд (+38,7% г/г)
▫️скор. ЧП 1П2023г: 39,4 млрд (+71,1% г/г)
▫️Net debt/EBITDA: 1,6
▫️fwd P/E 2023:4
▫️fwd дивиденды 2023:9%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 «ТМК» является одним из лидеров мирового трубного бизнеса и крупнейшим в РФ производителем трубной продукции.Трубно-металлургический дивизион формирует 91% выручки компании.





✅ Несмотря на сокращение выручки на 7,3% г/г, ТМК показывает рекордные результаты по скор. EBITDA и чистой прибыли в 79,2 млрд и 39,4 млрд соответственно. Прежде всего, на это повлияло сокращение себестоимости на18,2% г/г благодаря «эффекту интеграции ЧТПЗ и росту операционной эффективности бизнеса».

✅ Доля экспорта в выручке сократилась с чуть более 20% в 2021гдо текущих 10% (по оценкам менеджмента). Бизнес почти полностью зависит от конъюктуры рынка РФ.

✅ ТМК продолжает наращивать чистый долг не смотря на высокие доходы. Сейчас он уже превышает 252,5 млрд рублей (+5,5% г/г), но ND/EBITDA сократился до 1,6, что относительно немного по сравнению с историческими значениями (из-за роста EBITDA).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ТМК продала подразделение по ломозаготовке
«Трубная металлургическая компания» продала подразделение по ломозаготовке "ТМК Мета".

Предприятие «ТМК Мета» было создано в 2004 году и занимается заготовкой, переработкой и последующей реализацией металлолома. У компании 43 производственно-заготовительных участка, расположенных в 11 регионах России. Актив был приобретен трубной компанией в рамках сделки по покупке группы ЧТПЗ в 2021 году. В 2022 году выручка «ТМК Мета» составила 47,6 млрд рублей, чистая прибыль — 364 млн рублей.

www.interfax.ru/business/923061

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: Последний день сбора заявок на SPO ТМК

см. календарь по акциям

Итоги вебинара SberCIB с ТМК. Спрос на трубы стабилен - СберИнвестиции
Вчера мы провели вебинар с топ-менеджментом ПАО «ТМК», в котором со стороны Компании участвовали директор по стратегии и работе с инвесторами Игорь Барышников и директор по глобальному и стратегическому маркетингу Сергей Алексеев. Главной темой вебинара было вторичное предложение (SPO) акций Компании на Московской бирже. Ключевые моменты вебинара приведены ниже.

Объем вторичного предложения — 15 млн акций, что составляет 1,5% от общего количества акций Компании. Предложение проводит основной акционер Компании — ТМК Стил Холдинг. Сумма привлеченных денежных средств по результатам SPO может составить около 3-4 млрд руб. Цель сделки — укрепление позиций на рынке акционерного капитала и тестирование рынка. Кроме того, Компания планирует вернуться в базы расчета индексов Московской биржи (для этого нужно увеличить размер free float), что в том числе поспособствует росту ликвидности бумаг.

За 1П23 ТМК отгрузила 2,1 млн т труб. Выручка составила 279 млрд руб., скорректированная EBITDA — 79,2 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вячеслав, Спасибо за мнение! Что Вам в начале пути помогло обращать внимание на те новости, которые фокусируют и помогают и уйти от новостей...

Kiplinger, насчет новостей. Первое что нужно помнить, что ни одна новость не способна развернуть рынок. Второе, сатарться поменьше читать новостные события где много народу коментирует эту самые новости, так как легко запутаться, это проверено на собственном опыте. Лучше будет, прочитали новости например с РБК и что то не понятно то в яндексе забейте, как могут повлиять такие события, хорошо или плохо. Взвесите все за и против. Может так получиться, что новости негативные а вы будете понимать что страшного ничиге нет. Это так в пример.
Особеноо уделяйте внимание когда рынок перекуплен на больших периодах а в это время может быть слишком много позитива, в это время профучастники могут и буду фиксироваться потихоньку. Или наоборот при росте рынка могут выходить негативные новости по некоторым эмитентам, например об отмене дивидендов как было в ТМК и многих других бумагах но в среднесроке эти акции все равно выросли (помните правило номер 1- ни одна новость не спасобна развернуть рынок). Эти некоторые акции просто били сильно перегреты, тоесть выросли существенно чем другие и их было нужно как то охладить перед дальнейшим движение в верх.
Точно так же надо уделять и внимание новостям когда рынок падает, видите медьвежий тренд и акции перепродани слишком, то также будут появляться позитивные новости в этот момент и акции также под этим позитивом подскочат но снова помнить правило номер 1, акции позже может продожить падать. И так же когда уже было существенное снижение рынка на больших периодах, могут появиться негативные новости и так же внимательно старайтесь понять насколько они плохи, в таките моменты часто акции бывают потенциально бычьи.
В принципе как смог, так объяснил. Помню то ли в 2014 толи 2015 по доллару хреновые экономические новости и после выхода новостей доллар начал падать но через час примерно, бакс это падение отыграл а через пару дней в космос полетел, вырос на хреновых новостях.

Dobryak, я в данной бумаге уже 2 года. Текущий доход за этот период 200%, такой запас позволяет немного рискнуть, запросил на объем около ми...

Сергей Грэмм, Если два года, тогда конечно

Сергей Грэмм, Напоминает морковку перед осликом. Сильно много неопределенности на горизонте 6 мес. Я решил воздержаться от столь щедрого пре...

Dobryak, я в данной бумаге уже 2 года. Текущий доход за этот период 200%, такой запас позволяет немного рискнуть, запросил на объем около минимума, риск в целом небольшой оцениваю

Сергей Грэмм, Напоминает морковку перед осликом. Сильно много неопределенности на горизонте 6 мес. Я решил воздержаться от столь щедрого пре...

ай ай, морковку не хотите, берите приз на поле чудес)

Тимофей Мартынов, я подал заявку, может быть интересным с учетом:
Инвестор, участвовавший в SPO, через шесть месяцев после даты завершения
п...

Сергей Грэмм, Напоминает морковку перед осликом. Сильно много неопределенности на горизонте 6 мес. Я решил воздержаться от столь щедрого предложения

Стоит ли участвовать в SPO ТМК? Экспресс комментарийБрокеры агрессивно пиарят участие в продаже акций ТМК.
Наши подписчики задаются вопросо...

Тимофей Мартынов, я подал заявку, может быть интересным с учетом:
Инвестор, участвовавший в SPO, через шесть месяцев после даты завершения
предложения акций получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO.

Стоит ли участвовать в SPO ТМК? Экспресс комментарий
Брокеры агрессивно пиарят участие в продаже акций ТМК.
Наши подписчики задаются вопросом, что мы думаем.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тмк должна за 235 руб продать две акции, так сказал Степан Грозный

Исполнить в срок, всем покупать только на этих условиях

В ТМК не ожидают серьезного влияния новой экспортной пошлины на компанию поскольку большая части продукции поставляется на внутренний рынок
Трубная металлургическая компания (ТМК) не ожидает серьезного влияния новой гибкой экспортной пошлины на работу компании, поскольку большую часть продукции ТМК поставляет на внутренний рынок РФ, сообщил директор по глобальному и стратегическому маркетингу ТМК Сергей Алексеев.

Представитель компании отметил, что около 90% продукции ТМК продает в России, а лишь 10% идет на экспорт. Однако часть экспорта продукции или даже ее большая часть будет осуществляться в страны ЕАЭС, которые не попадают под действие пошлины, уточнил Алексеев.

tass.ru/ekonomika/18848303

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Kiplinger, да, примерно так.
Ключевая фраза, которая меня зацепила в словах Вячеслава, это "… отсутствие информации о том как устроен фондов...

Дмитрий Zы, помнится, я начинал с «Разумный инвестор» и там описывался момент с выводом большинства компаний через SPAC ещё к кризису времен прошлого века.После этого вывод через SPACи в 2020 году воспринимались по-другому.

ТМК сузила новый диапазон цена размещения 1,5% акций до 2150-230 руб/акция (было 205-235)
ТМК сузила новый диапазон цена размещения 1,5% акций до 2150-230 руб/акция (было 205-235)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Kiplinger, не согласен с Вячеславом.
Информация о том, как устроен фондовый рынок, о клиринге, о расчётах индикаторов и иных значений есть ...

Дмитрий Zы, Напоминает ситуацию с продажей автомобиля и эффектом лимона, когда продавец качественного товара не может сильно повысить цену, т.к. покупателю невозможно в полной мере оценить качество.

Kiplinger, первая причина почему люди верят гуру трейдерам, это отсутствие информации о том как устроен фондовый рынок. Вы нигде не найдете ...

Вячеслав, Спасибо за мнение! Что Вам в начале пути помогло обращать внимание на те новости, которые фокусируют и помогают и уйти от новостей мешающих и составляющих инфошум?

За 240 руб можно было купить 2 акции тмк. Зачем сходить с ума и покупать акции тмк

Степан Грозный, решили толкуть котировки?)смотрю аж жару дали сегодня, им ценик поднять надо чтоб с ценойопрелелиться, по дороже оно наверно...

по 120 руб не найти покупателей было, сейчас по 220 руб видно другие акции покупают

Не вижу оснований для роста цены акций ТМк, долг большой, стоимость активов даже снизилось

Совокупные Активы ТМК по состоянию на 1 июня 2023 года составляют 578,732 млрд рублей

Капитал ТМК по состоянию на 1 июня 2023 года — 89,646 млрд рублей

Общий долг капитал — 3.38

Совокупные Активы ТМК — Долг = 272 млрд рублей или 266 руб на 1 акцию ТМК

ТМК, дело труба?


⏳Давным-давно

✈️ Во времена, когда еще можно было летать в Европу, а про китайские автомобили слышали лишь востоковеды, весной 2021 года одна трубная компания приобрела равную себе компанию, образовав лидера трубной промышленности на рынке РФ. С тех пор мы слышим отголоски образовавшейся синергии в отрывках отчетности МСФО.

🎺 Да, речь о ТМК, которая выходит на SPO, предлагая 1.5% акций для покупки инвесторам. Стоит ли участвовать, все же компания выросла за прошлый год в 3 раза, а про бизнес? Чтож, последняя отчетность показала хорошие результаты, но мало что раскрыла.

🔴 Выручка снизилась на 7% до 278,9 млрд рублей – Тем не менее виден прогресс от консолидации активов. До 2021 это была годовая выручка. Не стоит ожидать в данном секторе значимого роста. Компания зарабатывает 91% от выпуска труб, а 80% труб идут на нужды нефтегазового сектора. Помимо магистральных нефте- и газопроводов, которые теперь строятся в сторону Китая, сильное влияние оказывает бурение скважин. Ежегодно в РФ проходят порядка 27-28 тысяч километров скважин, и их нужно заполнять трубами для укрепления.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Все подали заявки брокерам на покупку акций ТМК по 120 руб)

Так что подожду гп за 100, корч ещё — 50% увидим.

правильно, но кто-то будет покупать на spo по 200 руб

Вячеслав, красиво сказано, но, простите, пиХдеж неверный. Не надо учиться, идя в казино. Богатая изба приходит в оптовый магазин и скупает в...

Max, ты конечно извини, но несёшь полную чухню. Ты верно описал ситуацию, но это касается таких инструментов как вирждин галактик, и что бы в такое говно не лезть надо учиться и учится. И будешь понимать, что крупному капиталу такое гавно не интересно в долгую. А вот крупный спекуль-манипулятор это говно интересует и ещё как. Задача умных инвесторов обладающих серьезным капиталом интересует одно, это увеличение капитала в долгосрочной перспективе. Что бы это понимать, тоже надо учиться.
Ты просто описал работу крупного спекулянта-манипулятора. Ничего нового ты не открыл.

Так что подожду гп за 100, корч ещё — 50% увидим.