ОВК акции

ОВК. Устойчивы ли сильные результаты?
Вчера ОВК опубликовало консолидированные цифры за 6 месяцев 2024 с гигантским ростом выручки до 67 млрд руб (порядка 100%) и взлетом EBITDA до 24 млрд руб (в 12 раз).

Первый возникший после прочтения отчетности вопрос — нет ли в ней разовых операций, повлиявших на финансовые результаты. Как оказалось, вся выручка получена от основной деятельности по производству и сервису вагонов, за исключением разве что 300 млн в статье «прочая», но это 0.5%. В отчетности появились финансовые доходы в 3 млрд руб от размещения значительных денежных средств на балансе. Каких-либо переоценок, восстановления резервов или прочих доходов не увидел. Сделал вывод, что финансовые результаты достигнуты основным бизнесом компании.

Далее перечитал годовой отчет компании за 2023 (раздел про рынок), чтобы разобраться в причинах роста спроса, ведь именно во второй половине 2023 года компания начала зарабатывать, показав EBITDA порядка 8 млрд руб. Отметил для себя 3 фактора:

1. Доля основного конкурента в инновационных вагонах — УВЗ в 2023 году упала до 10%, тогда как в 2021 их доля составила 24% (2022 не показательный из-за отсутствия подшипников и простоя компаний). В ближайшие несколько лет маловероятно, что УВЗ вернется в рынок, а нарастить мощности из-за отсутствия свободных производств и работников не выглядит реалистичным в короткие сроки.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акция роста? Пора брать?)))

Виталий, Рано. Эйфория — пройдёт. На энтузиазме заскочат на хаях легковерные, уверовавшие в новые планки по 100%, потом откат до 35-37 снова. И не такие отчёты видали у других без допок таких, но не помогло. Время сейчас такое.

Сольют её ещё, от таких уровней не будут её пампить

Ну вот нормальный мажор, нагрузили компанию заказами и полетели! Увсё будет хорошо!Как там с Мозговика на коленке считают, Прибыль за 6 мес 20.622млрд., значит за год *2= 41.244млрд. т.е. Р/е=3!!! Обычно такие компании Р/е=5-6 торгуются. Ну да потенциал роста в 2 раза! А почему бы нет?!

А разве изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги?

да, к акции стоит присмотреться

я взял чуть чуть, пока брокер не видит

ОВК, нулем не ошиблись? Рост EBITDA в 12 раз!
ОВК опубликовало консолидированную МСФО отчетность за 6 месяцев 2024, показав выдающиеся результаты:


Рост выручки составил 97% на фоне значительного роста цен на вагоны на 25-30%, товарного микса, а также роста объема производства.
EBITDA выросла в 12 раз до 24 млрд руб!

Цены на стальной прокат в мире и в РФ снижаются, EBITDA второго полугодия может быть не хуже (до 40% себестоимости вагона сталь).  EBITDA по году может составить порядка 45 млрд руб+. С учетом ухода основного конкурета в другую нишу, потребностях в инновационных вагонах для торговли с Китаем и регуляторных списаний, текущий спрос на вагоны в ближайшие годы может сохраниться.

Текущий показатель EV/EBITDA ниже 2,5, что для компаний данного сектора выглядит дешево. В акции есть явный потенциал роста, как минимум до 65-70 руб.

У компании отрицательный чистый долг 37 млрд руб, что в текущих условиях большой плюс.

ссылка на отчетность: www.uniwagon.com/about/dopolnitelnye-materiali/otchetnost/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

И денег 52 млрд. Куда их направят интересно.

ОВК МСФО 1п 2024г: выручка Р66,6 млрд (рост в 1,96 раза), чистая прибыль Р20,62 млрд против убытка в Р2,9 млрд годом ранее
ОВК МСФО 1п 2024г: выручка Р66,6 млрд (рост в 1,96 раза), чистая прибыль Р20,62 млрд против убытка в Р2,9 млрд годом ранее





www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35102&type=4

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет огонь! За 2024 год Ebitda может быть 40 млрд! P/E<3.

«НПК ОВК» Отчет МСФО

«НПК ОВК» Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1852208

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Производство вагонов по итогам 2024 года может возрасти до 72–75 тыс.

Об этом на конференции «Грузоперевозки для промышленности: металлы, лом, щебень, зерно, песок» рассказал начальник управления маркетинга и стратегического развития «УВЗ-Транс» Станислав Золотарев.

«Все производство говорит о том, что мы закончим год цифрой 72 тыс. Если будет дальше положительная динамика, производство может быть даже до 75 тыс.», – не исключил С. Золотарев.

Напомним, в 2023 году в России произведено порядка 63,5 тыс. грузовых вагонов.

По словам представителя «УВЗ-Транс», компании закупают активно подвижной состав на фоне растущего на сети оборота вагона. С другой стороны, увеличение ключевой ставки ЦБ может охладить спрос на продукцию вагоностроителей.

По итогам 7 месяцев 2024 года в стране произведено 41 тыс. вагонов, что на 18% превышает соответствующий прошлогодний результат.

Источник: РЖД-Партнер

Про акции ОВК

На эфире в понедельник удивительно много вопросов было про акции ОВК. Курилка все еще популярна среди частных инвесторов!!! Обещал глубже разобраться с этой историей и подробно рассказать все в понедельник. Вот, готовлюсь и рассказываю.

С чего нужно начать? С долгов!!! Дело в том, что ОВК это относительно новый завод, построенный фактически с нуля. Естественно, чтобы такой завод построить, акционеры взяли кредиты, но немного не угадали с моментом. Отрасль все время испытывала трудности: то вагонов слишком много и их не покупают, то высокая конкуренция, то экономические кризисы, то ковид, когда вообще встало все и везде.
Эти проблемы хорошо видны на графике с выручкой и прибылью, где большие красные столбики крайне редко разбавляются маленькими зелеными. В принципе, фундаментальный разумный инвестор останавливается уже на этом этапе и дальше судьбой компании не интересуется. Но российский инвестор, оказывается, не особенно интересуется зелеными столбиками))

С переменным успехом ОВК болталась между кризисами и пыталась решить долговую проблему.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

🚇 $UWGN — ОВК, такие истории стоит обходить стороной

За последний год акции компании упали более чем в 7 раз, и думаю, что только этот факт уже настораживает.

🚫 Дело в том, что эту бумагу не редко разгоняют трейдеры, чего уже должно хватить, чтобы забыть про нее.

Не добавляет позитива и то, что компания имеет огромный долг, а дивидендов здесь и вовсе никогда не было.

💰 Зато вот бессмысленные и беспощадные допэмиссии ОВК проводит регулярно.

Учитывая все вышесказанное в совокупности с тем, что выдающихся результатов компания не демонстрирует, справедливая цена акций находится ниже 20 рублей.

❗️ Так что настоятельно рекомендую обойти эту историю стороной и не вестись на то, что бумага находится на своем глобальном дне. Никакой идеи здесь определенно нет!

Рынок пришел к весьма интересным значениям, и главное тут сделать правильный выбор и купить сильные и перспективные акции.

Список таких бумаг уже опубликовали в нашем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ♥️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОВК продолжает импортозамещение компонентов узла сочленения для грузовых вагонов
Такую информацию «Объединенная вагонная компания» (ОВК) указала в годовом отчете за 2023 года в части приоритетных направлений реализации своей стратегии.

Так, компания сообщила, что в целях импортозамещения были выполнены работы по разработке и постановке на производство соединительного шарнирного устройства и комплектующих узла сочленения. Другие подробности не раскрываются.

ОВК пока является единственным производителем, который выводил на российский рынок шестиосные сочлененные вагоны с двумя кузовами. Экономический эффект для грузоотправителя обеспечивается за счет существенного повышения грузоподъемности при меньшем количестве осей по сравнению с восьмиосными вагонами. Основная линейка была сертифицирована в 2019 году и включила полувагоны 12-6877 и 12-6877-02, зерновозы 19-6978 (претендуют на мировой рекорд по грузоподъемности) и минераловозы 19-6978-01, а также цистерну для перевозки СУГ 15-9541-01. В прошлом году ОВК также выпустила сочлененную фитинговую платформу модели 13-6741.

Допускающие серийный выпуск сертификаты соответствия ТР ТС 001/2011 сейчас действуют только для цистерны и платформы. Обе этих модели были созданы по заказу ГК TEXOL, которая не только выступает заказчиком, но и владеет интеллектуальными правами на них. В июне в компании указывали, что в вагонах применялся узел сочленения SAC-1 от американской Wabteс. Сейчас ГК TEXOL запускает свое производство вагонов в Казахстане, где в том числе планирует производить сочлененные фитинговые платформы.

В годовом отчете ОВК также указала, что за 2023 год разработала полувагон с осевой нагрузкой 36 тс и специальную тележку для него, создала конструкторскую документацию для зерновоза с объемом кузова 127 м3, завершила НИОКР по глуходонным полувагонам для колеи 1676 мм (Индия). Дополнительно вагоностроитель вел работы по созданию контейнера для ряда грузов и съемного оборудования для перевозки рельсов, постановке в производство литых деталей тележки со сниженной массой, а также по многим другим проектам.

Источник: ROLLINGSTOCK Agency

Ну была же допка по 8р. Этим все сказано. 8р. Стоит сейчас палочка для мороженого. Кто вообще захочет покупать сейчас даже за 20р. такое кидалово? Веры нет, а значит, тут вообще не будет никого. Просто ждите если засели и какашки раз в пятилетку разгоняют. Память-то короткая у людей. Пока свои заводы подшипников не сделают тут ловить нечего.

А вот люди которые брали по 300рэ.они вообще живые? есть такие.? подымитесь на сцену.раскажите.как вы там живёте.? небось брали с плечами с кредитами.с залогом квартир и машин? расскажите тем.кто щас набере вагоны и они поедут на 5рублей.каково это быть бомжом.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣если ты 🐑иди на шашлык.у меня -50%портфеля и есть подозрения что пора идти в банк.🤔🤔🤔🤔🤔

Объединенная вагоностроительная компания (ОВК) в Арбитражном суде Москвы 11 июня добилась расторжения договора с Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК) на поставку 12 тыс. полувагонов модели 12-9869 с осевой нагрузкой 25 тс общей стоимостью 46,3 млрд рублей. Причиной стало невыполнение обязательств со стороны ОВК – вагоностроители столкнулись с дефицитом подшипников и смогли изготовить всего 13 полувагонов из планируемых 12 тысяч.

Конические кассетные подшипники перестали поступать на Тихвинский вагоностроительный завод (ТВЗ), который выполнял контракт, после введения санкций. До 2022 года в России их производили на трех совместных предприятиях – «СКФ» (дочернее предприятие международной компании SKF), «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания» (совместное предприятие ЕПК и американской Amsted Rail) и «Тимкен ОВК» (совместное предприятие американской Timken и ОВК). Однако после ухода иностранных партнеров из России возникли проблемы с производством подшипников. Это привело к производственному простою ТВЗ с мая по ноябрь 2022 года.

Из-за простоя завода и дефицита подшипников, ОВК смогла изготовить только 13 полувагонов из 7 тысяч, которые СУЭК должен был получить в течение 2022-2023 годов. После возобновления работы ТВЗ, возникла также проблема с себестоимостью полувагонов – в ОВК посчитали, что в новых условиях себестоимость производства выросла в 1,5-1,7 раза, хотя по условиям контракта, с 2022 по 2024 год рост цены одного полувагона прогнозировался на уровне 10,2%. В 2023 году ОВК вернула СУЭК выплаченный аванс в объеме 300 млн рублей из-за невозможности выполнения контракта.

В начале 2024 года СУЭК предъявила требования к ОВК о выплате неустойки и обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском на 1,6 млрд рублей. После этого уже ОВК подала иск о расторжении договора. Суд, в связи с чрезвычайностью и непредсказуемостью обстоятельств выполнения контракта, удовлетворил требование ОВК и расторг договор, снизив выплату неустойки до 50 млн рублей.

Арбитражный суд постановил взыскать со структуры ОВК в пользу угольной компании СУЭК неустойку в размере 964,8 млн руб за неисполнение контр...

Nordstream, Щас будет аппеляция, и будет решение первой инстанции — неустойка в 50 млн. Никто не будет платить почти ярд за неустойку. СУЭК пусть идут лесом…

Арбитражный суд постановил взыскать со структуры ОВК в пользу угольной компании СУЭК неустойку в размере 964,8 млн руб за неисполнение контракта на поставку 12 тыс полувагонов — Ъ
Девятый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать со структуры ОВК в пользу угольной компании СУЭК неустойку в размере 964,8 млн руб. за неисполнение контракта на поставку 12 тыс. полувагонов.

СУЭК, говорится в материалах суда, в 2021 году заключила со структурой ОВК контракт на поставку в 2022–2024 годах 12 тыс. полувагонов стоимостью 46,35 млрд руб. Но в 2022–2023 годах из планируемых к поставке 7 тыс. полувагонов СУЭК получила только 13 штук.

ОВК предлагала СУЭК изменить условия договора, от чего угольная компания отказалась.

www.kommersant.ru/doc/6907057

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ждём 20 тогда и до 100

Рост по прибыли 33%, как в принципе и в первом полугодии, в 2024 планируется в 2,5 раза больше списания полувагонов, во втором полугодии обьемы возрастут.

Идём на 15рэ.

Якут Якутяшка, может по 9 дадут))

Идём на 15рэ.