Число акций ао | 272 млн |
Номинал ао | 1164.26 руб |
Тикер ао |
|
Капит-я | 799,8 млрд |
Выручка | 3 529,3 млрд |
EBITDA | 226,0 млрд |
Прибыль | 107,8 млрд |
Дивиденд ао | – |
P/E | 7,4 |
P/S | 0,2 |
P/BV | 5,4 |
EV/EBITDA | 4,3 |
Див.доход ао | 0,0% |
X5 Retail Group Календарь Акционеров | |
Прошедшие события Добавить событие |
В этот четверг 19 апреля X5 Retail Group опубликует операционные результаты за 1к18. Согласно прогнозу руководства, в отчетном периоде выручка компании должна вырасти на 20% г/г, что является самым высоким показателем роста в отрасли. Исходя из плана открытия новых магазинов (2,500), мы ожидаем, что в этом году X5 сохранит свои лидирующие позиции в секторе. Акции группы торгуются с привлекательным, на наш взгляд, прогнозным коэффициентом EV/EBITDA за 2018 г. в 6.3x.ВТБ Капитал
Мы ожидаем, что в этом году по темпам роста X5 останется в числе лидеров среди российских публичных ритейлеров, а прогнозный коэффициент EV/EBITDA за 2018 г. в 6,5x, с которым торгуются акции компании, считаем привлекательным. 19 апреля компания опубликует операционные результаты за 1 квартал 2018 года, а 26 апреля – финансовые результаты за аналогичный период по МСФО. Согласно оценкам руководства, в этом периоде выручка повысилась на 20% г/г. По нашим расчетам, темпы роста рентабельности будут умеренными ввиду по-прежнему высокой доли промо-акций, замедления роста выручки в квартальном сопоставлении и снижения инфляции в России.ВТБ Капитал
В рамках сделки под управление X5 перешли 99 магазинов, которые ранее работали под брендом «Полушка» в различных населенных пунктах республики Башкортостан. В частности, более трети приобретенных магазинов (39) расположены в Уфе, по 4 — в Салавате и Нефтекамске, 2 — в Октябрьском, один в Стерлитамаке. Общая площадь объектов — 65,5 тысячи квадратный метров. При этом 59 объектов общей площадью 44,2 тысячи квадратных метров перешли в собственность X5 Retail Group, остальные — на правах долгосрочной аренды.
Почти все объекты планируется интегрировать в торговую сеть «Пятерочка», бесперебойные поставки продукции во все башкирские магазины «Пятерочка» будут обеспечиваться с недавно открывшегося распределительного центра в Уфе.
Прайм
Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ депозитарные расписки компании с целью 2100 руб. Выплата дивидендов и сильные финансовые результаты за прошлый год поддержат рост акций, однако их потенциал ограничен в среднесрочной перспективе. Длинные позиции в бумагах рекомендуем фиксировать на ожиданиях включения акций X5 в базу расчета индексов MSCI.КИТ Финанс Брокер
Мы рассматриваем результаты как позитивные для акций компании. Падение рентабельности X5 в 4 кв. 2017 г. оказалось более умеренным, чем ожидали наиболее пессимистичные участники рынка, а размер рекомендованных дивидендов преподнес позитивный сюрприз. Соответственно, опубликованные результаты окажут поддержку котировкам ГДР, значительно снизившимся с локального максимума, показанного в середине января. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ ГДР X5 Retail Group.Уралсиб
Х5 продемонстрировал сильные результаты по итогам 2017 года, но вполне ожидаемые рынка. Сюрпризом для инвесторов стало заявление о готовности выплатить дивиденды в размере 69% от чистой прибыли или 21,6 млрд руб. Это дает доходность по акциям в 4,1%, что немного, но для компании, которую инвесторы рассматривают как историю роста, уровень хороший. Х5 дал оценку продаж по итогам 1 кв. 2018 года, рост на 20%. Однако сопоставимые продажи увеличились всего на 0,5%, т.е. динамика выручки обеспечивается в основном новыми открытиямиПромсвязьбанк
Результаты за 4К17 показывают, что X5 справляется со сложной операционной средой без серьезных финансовых трудностей и продолжает демонстрировать устойчивый рост на уровне EBITDA и EPS. Ведущая доля на рынке, хорошие результаты по открытию магазинов, эффективный контроль затрат и нововведенная дивидендная политика должны привлечь инвесторов после стремительного падения котировок на 30% с января 2018 года. Включение в индекс MSCI — это дополнительный потенциал роста, который может материализоваться в мае 2018.АТОН
«Во всех сценариях нашего бюджета, позитивном и стрессовом, у нас есть цель — 7% плюс (рентабельности по EBITDA — ред.)», — сказала Демяшкевич в ходе телефонной конференции.
В октябре прошлого года она прогнозировала, что рентабельность по EBITDA останется на уровне 7-8%.
Прайм
«Наши чистые розничные продажи с начала года на сегодняшний день увеличились примерно на 20%, тогда как LfL-продажи (продажи сопоставимых магазинов — ред.) выросли на 0,5% с начала года», — сказала Демяшкевич в ходе телефонной конференции.
Прайм
нормальный отчет, дивиденды, восстановление потреб сектора, инфляция, включение в МСЦИ — что еще нужно чтобы акция удвоилась?) кто-то сразу вышел, а крупные ребята только начали заходить:)
skewed_alpha, удвоилась? PE 34 даже у Магнита не было в самые супер времена.
нормальный отчет, дивиденды, восстановление потреб сектора, инфляция, включение в МСЦИ — что еще нужно чтобы акция удвоилась?) кто-то сразу вышел, а крупные ребята только начали заходить:)
skewed_alpha, удвоилась? PE 34 даже у Магнита не было в самые супер времена.
Антон Ромашов, smart-lab.ru/q/FIVE/f/y/
смартлаб говорит что P/E=16
нормальный отчет, дивиденды, восстановление потреб сектора, инфляция, включение в МСЦИ — что еще нужно чтобы акция удвоилась?) кто-то сразу вышел, а крупные ребята только начали заходить:)
skewed_alpha, удвоилась? PE 34 даже у Магнита не было в самые супер времена.