Анализ рынков 📊📈 и торговые идеи 💡 на предстоящую неделю 25.03-29.03.2024 год
👋🏻 Привет!
В своем анализе финансовых рынков я разберу мажоры рынка Форекс 💱, Индекс Мосбиржи, золото, серебро, биткоин и нефть марки Brent. Я поделюсь своими мыслями и торговыми идеями по перечисленным финансовым инструментам.
Начну с календаря макроэкономических событий.
Фундаментальные факторы
Будущая торговая неделя будет «жаркой». На каждый день есть макроэкономические события, способные увеличить волатильность на рынке. Наиболее сильные новости в четверг — заявки на пособие по безработице и квартильный ВВП. А в пятницу инфляционные данные и выступления Джерома Пауэлла.
Для фондового рынка РФ наиболее важными станут следующие локальные события:
ПОНЕДЕЛЬНИК
Хендерсон: Операционные показатели за февральЭсЭфАй: Финансовые результаты МСФО за 2023 г.Новатек: Последний день с дивидендом (44.09 руб.)Начало принятия заявок на обмен иностранных активов
ВТОРНИК
Мать и Дитя: Совет директоров. На повестке вопросы об утверждении проспекта акций и о выпуске акций МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс» Новатек: закрытие реестра по дивидендам 44.09 руб. (дивидендный гэп)
СРЕДА
Вуш Холдинг: Финансовые результаты МСФО за 2023 г.Черкизово: ВОСА по дивидендам за 2023 г. (205.38 руб.)HeadHunter: ВОСА по вопросу редомициляции компании с Кипра в Калининградский СА
ЧЕТВЕРГ
Вуш Холдинг: CEO и CFO обсудят отчётность и дальнейшие планы с аналитиками.Роснефть: Совет директоров рассмотрит вопрос о реализации программы обратного выкупа акций.
ПЯТНИЦА
Русагро: ГОСА по дивидендам. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.Европлан: Мосбиржа включит акции лизинговой компании «Европлан» в котировальный список первого уровня.
Индекс доллара (DXY)
Доллар продолжает торговаться в центре широкого боковика 99.578-107.976. На текущем таймфрейме доллар локально растет и стремится к сопротивлению 104.976. Вероятнее, что индекс достигнет этого уровня к середине недели.
Стохастик приблизился к зоне перекупленности.
Экспресс разбор мажоров Форекса 💱
1. Евро_доллар:
Торги по валютной паре евро_доллар остановились на отметке 1.0805 (медиана диапазона 1.0895-1.09999). На мой субъективный взгляд, евро продолжит снижаться относительно доллара к поддержке 1.0695.
Стохастик не достиг зоны перепроданности.
2. Фунт_доллар:
Закрытие недели по фунту было на отметке 1.25998 (нижняя четверть диапазона 1.25002-1.28273). Наиболее вероятнее, что фунт продолжит дешеветь и будет штурмовать поддержку 1.25002.
Стохастик не достиг зоны перепроданности.
3. Доллар_франк:
Валютная пара в среднесрочной бычьей тенденции. Торги на прошлой неделе завершились попыткой достигнуть сопротивление 0.90522. Однако цена, недоходя до указанного уровня откатилась вниз к 0.89715.
Считаю, что «чиф» продолжит дешеветь относительно доллара и цена попытается пробить сопротивление 0.90522.
Стохастик у зоны перекупленности.
Закрытие недели для валютной пары произошло в точке 1.36035. За месяц цена девять раз подходила к уровню сопротивления 1.36185, но отскакивала вниз. Канадец дешевеет относительно доллара. Это видно по сформировавшейся среднесрочной бычьей тенденции для пары. Вероятнее, что пара продолжит рост с пробитием вышеуказанного уровня.
Стохастик не достиг зоны перекупленности.
С 21 ноября 2023 года пара доллар_рубль торгуется в рамках диапазона 87.42-93.56. Я ожидаю пробоя верхней границы этого флета с выходом цены к отметке 96 рублей за 1 доллар. В случае непробоя, вероятен откат внутрь боковика к медиане 90.09.
Стохастик не достиг зоны перекупленности.
Валютная пара евро_рубль после слома медвежьей среднесрочной тенденции попыталась пробить сопротивление 101.5950, но не смогла и торгуется ниже 101 рубля за 1 евро. Вероятность пробития сопротивления 101.5950 остается сильной. В случае непробития данного сопротивления, пара снизится к медиане 97.9375 рублей.
Стохастик в серой зоне.
Индекс Мосбиржи
Широкий рынок акций РФ находится в восходящей динамике. 11 марта индекс попытался закрепиться выше сопротивления 3287.19. Но, образовав новый максимум текущего года на отметке 3343.56 вернулся на линию сопротивления. После этого ложного пробития, вероятность ухода цены к предгэповой области на отметку 3200 пунктов, остается высокой. Но есть шансы на локальный перехай, были бы драйверы для этого.
Стохастик на подходе к зоне перепроданности.
Рынок драгоценных металлов
Золото
Устойчивая бычья тенденция наблюдается по золоту. Цена в очередной раз обновила максимумы, достигнув 2222.915 долларов за унцию. Сформировался паттерн «волчок» или «юла» кому как удобнее. Цена стремится к уровню 2148.99, который перешел из сопротивления в поддержку. Уровень сильный, поэтому вероятен бычий отскок к 2200.00.
Стохастик вышел из зоны перекупленности.
Серебро
Серебро торгуется в рамках широкого среднесрочного диапазона 19.76-26.119 с телом флета 21.88-25.29. Внутри этого коридора сформировалась восходящая тенденция для серебра. Но максимумы боковика не достигнуты. Цена корректируется после бычьего импульса. Вероятно, что серебро откорректируется до уровня поддержки 23.992.
Стохастик в серой зоне.
Криптовалюта. Биткоин
По биткоину мощный бычий тренд, который достиг максимума 73794 долларов за монету. От этого уровня цена корректируется. Ближайшая поддержка 59313 долларов. Монета может скорректироваться до этой поддержки и далее возобновить рост. Высока вероятность продолжить рост сразу от текущих цен в район 70000.
Стохастик на подходе к зоне перепроданности.
Нефть марки Brent
На фоне продолжающегося конфликта в Ближневосточном регионе, нефть сформировала бычью среднесрочную тенденцию, пробив сопротивление 84.72 доллара за баррель. Теперь этот уровень является поддержкой. Вероятно нефть продолжит дорожать к отметке 88.20. Но скорее всего после тестирования вышеуказанной поддержки.
Стохастик выше 50 пунктов.
Всем профитных торгов !
