Транснефть

Всем привет!👋
👉Сегодня разберём компанию Транснефть $TRNFP — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России, контролируется государством.

✊Количество акций в обращении 155,49 млн.

📍7 марта глава Транснефти сообщил, что Совет Директоров скоро их рассмотрит, также прокомментировал размер выплат:
«В принципе, они будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие и выручка серьезно подросла».
Также было заявлено, что обсуждается вопрос о переходе компании на выплату дивидендов 2 раза в год.
На данный момент май месяц уже закончился и пока информации о дивидендах не поступила.

📍22 мая акции Транснефти стоили выше 1700 рублей последний раз такая стоимость активов достигала в 2021 году.
К 27 мая акции потеряли около 4%, так как после 22 мая на рынке началась коррекция.
📍К 30 мая бумаги снова прибавили 3% и стоили выше 1680 руб за акцию, хотя на рынке коррекция составляла почти 8%.
Однако к вечеру акции компании начали сильно снижаться, а по итогу на 31 мая они потеряли почти 5,5%.

📌Коррекция в бумагах Транснефти может продолжиться и даже если объявят дивиденды, сильного роста на данный момент можно не ожидать.
К росту акции могут перейти после завершение коррекции, но не думаю, что это будет быстро.
На данный момент считаю, что при просадки самое время тратить заготовленный кэш и начать закупаться.

📎Компания 29 мая отчиталась по МСФО за 1 квартал 2024 года:
Выручка увеличилась до 369,1 млрд рублей на 17,5% год/году (в 1 квартал 2023 года выручка составила 314 млрд руб).
📎EBITDA — поднялась на 6,7% год к году и составила 159,9 млрд руб (в 1 квартал 2023 года EBITDA составила 150 млрд руб).
📎Чистая прибыль увеличилась на 4,8% года году и достигнув 95,8 млрд руб (в 1 квартал 2023 года чистая прибыль составила 91,4 млрд руб).

👏Компания превзошла ожидания по всем ключевым показателям.
В январе Транснефть повысила тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 7,2%.

👉Выручка:
2020 — 962 млрд руб
2021 (9 месяцев) — 805,3 млрд руб
2022 — 1204,7 млрд руб
2023 — 1330,9 млрд руб
1 кв 2024 — 369,1 млрд руб

👉Чистая прибыль:
2020 — 133 млрд руб
2021 (9 месяцев) — 152,2 млрд руб
2022 — 242,5 млрд руб
2023 — 296,5 млрд руб
1 кв 2024 — 95,8 млрд руб

📌Дивидендная политика:
Предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% от нормализованной чистой прибыль по МСФО и устанавливающим правила ее нормализации.

👉🏼Дивиденды:
2020 — 92,24 руб или 5,2% на акцию
2021 — 104,97 руб или 8,5% на акцию
2022 — 166,65 руб или 11,87% на акцию
2023 — примерные дивиденды 190-210 руб, в процентом соотношении это будет около 12-13% от текущей цены акции.

👋Про то как я начинал покупать и торговал в 2022 и 2023 году акции компании Транснефть, я уже рассказывал в предыдущем посте.

🤔На данный момент акции у меня находятся на 5 счетах — 3 брокерских счета, стратегия и ИИС.
На ИИС акции компанию держу в долгосрок средняя цена 1617,1 руб на акцию;
На 1 брокерский счет покупал акции компании в декабре средняя цена 1448 руб на акцию;
На 2 брокерский счет покупал в январе по 1548 рублей за акцию;
На 3 брокерский счет брал акции в начале мая, на данный момент имею минус на этом счете, но буду ожидать завершение коррекции и получении дивидендов, средняя цена 1646,2 руб на акцию;
Стратегия акции брал в феврале месяца после сплита, говорил сразу, что буду брать, средняя цена 1600,6 руб на акцию.

🤔Считаю, что цена акций Транснефти на протяжение года может составить 1700-1800 руб.

Всем спасибо!📈📈📈
Мой Телеграмм канал:
t.me/sterh1995
Мой профиль в Тинькофф Инвестициях:
www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sterh1995?utm_source=share
Мои стратегии в Тинькофф Инвестициях:
Конста‌нта Стандарт tinkoffinvest.page.link/j7MX4yHcWpcmsxGcA
Конста‌нта Облигации tinkoffinvest.page.link/GqvnyjNRaRS7m1JP6

#акции. #транснефть. #обзор.