Как Лукойл дневной баланс в плюс вытянул. Дневник трейдера # 3, Итоги дня: разбор сделок и сетапов

20 августамы остановились на том, что на вечерке сработала заявка на покупку фьючерса на Газпром, прямо пока пост публиковал, по 12.776; при этом движение у инструмента был на столько бычьим, что, глядя на конфигурацию графика, я добавился еще одним, выставил стоп-профит заявку и закрыл терминал.

Утро действительно начало радовать, и цена пошла в мою сторону, но, в итоге, в 11:00 цена колом ушла вниз, срубив надежды и закрыв обе позиции в минус.

Обидно. Но, система есть система и мы договорились без стопов не торговать.

Что дальше?

Дневная лонговая формация графика GZU, о которой писал позавчера, нарушена – цена вышла вниз из трехдневной консолидации и вариант «лонг» растаял. Инструмент покидает вотч-лист. 



День начинается с минусового баланса и это огорчает.

Лукойл

В предыдущей домашке к эмитенту относился как «наблюдаем со стороны», но ситуация изменилась:

Как мы помним, вчера индекс в первой половине дня двинулся в минус, при этом, одна из бумаг не снижалась – Лукойл. Более того, на дневном масштабе нарисовалась вполне разворотная картина – после длительного снижения появились два зеленых бара – за 20 и 21 августа. Лукойл явно шел против рынка. Компания сильная и кто-то, возможно, мог начинать набирать позицию и / или закрывать открытые ранее шорты, решив, что бумага отпадала свое.

Почему бы не воспользоваться? Смотрим мелкий масштаб для определения ТВХ.

Идея была встать в лонг на пробой наклонной консолидации + удержание горизонтального уровня после коррекции к импульсу открытия.

На баре с 12:20 купил по отложенной заявке по 62.720 – отлично и цена, вроде как, пошла плавно отрастать. Выставил стоп, тейк, жду.

На баре с 12:40 ожидания закончились – цена шипом вниз выбила меня из сделки и уже следующей свечкой вернулась на тот же уровень … Вот это поворот! Третий минус за день! Вопрос: закрывать терминал по лимиту потерь за день (он почти исчерпан) или продолжать?

Правила игры: для исключения достижения состояния тильта, лудомании и слива депозита, с недавних пор установлен лимит потерь на день и лимит потерь на неделю. При этом лимит потерь на неделю меньше, чем сумма пяти потерь дневных лимитов. То есть, ты можешь за день потерять больше, чем дневной лимит потерь, но, должен понимать, что тем самым, можешь ограничить себя в торгах до конца недели.

В итоге, принял решение последить за рынком и, возможно, совершить сделку еще. Тем более, что резкий возврат цены к предыдущему уровню как раз подтверждал идею о силе Лукойла.

Но, не надо думать, что таким решением я забил на правила – если бы очередная сделка дала очередной минус, то, в соответствии с риск менеджментом, я бы до конца текущей недели не мог бы совершать сделки. Смотреть – да, совершать виртуальные сделки – да, входить деньгами – нет. С некоторых пор – такое правило.

Что получилось:

На баре с 14:25 куплен фьючерс на Лукойл по 62.850 и на баре с 14:55 продан по цене 36.150.

А после перехая текущего дня и возврата в зону ценности на баре с 15:45 купил еще фьючерс, который в 16:25 продал по 63.425;

Баланс сделок за сегодня – плюс. Потери от Газпрома компенсированы.

Вывод: торговля по стопам – норм. Торговля по системе – норм.

Какие сетапы из домашней заготовки еще отработали?

Фьючерс на серебро

В домашней работе от 20.08 рассмотрел, два вариант в лонг и шорт на 5-ти минутном графике.

В итоге сработал сетап на ШОРТ от уровня 20,86 в сторону 20,60;

Что еще?

ГМК Норникель, как и НЛМК покидают вотч-лист, поскольку движение цены нарушило формацию сетапа под сделку.

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Следим за развитием событий, ждем интересны моментов для сделок!