30 августа 2024, 12:28
ЮГК: коммуникация с частными инвесторами
Признаюсь, меня очень удивил тот факт, что аналитики избушек отлично попали в результаты ЮГК.
Что ждать от отчета ЮГК за I полугодие. Взгляд БКС (bcs-express.ru)
Аналитики ожидают роста EBITDA Южуралзолота в I полугодии до 14-15 млрд руб. | Новости pro.finansy (profinansy.ru)
Картинками:
Сами результаты
Теперь об избушках. Понятно, что ценовые таргеты — это вопрос не только аналитической модели, но и, во многом, политики. Только вот таргеты по производству и фин показателям делают ну, как минимум, не самые глупые люди. Все они синхронно угадали с сильным падением добычи? Не думаю.
А если данный факт был известен им, то почему бы не поделиться и с более широким кругом инвесторов?
Добыча рано или поздно восстановится (и мб даже вырастет), бюрократические препоны решатся, с экологическими проблемами тоже разберутся, но
Как говорится получите-распишитесь. Этого хотели?
P.S. Если там снижение действительно плановое было, в связи с ростом вскрышных работ — то нужно об этом было сказать заранее. Тогда и рынок бы реагировал совершенно иначе.
Что ждать от отчета ЮГК за I полугодие. Взгляд БКС (bcs-express.ru)
Аналитики ожидают роста EBITDA Южуралзолота в I полугодии до 14-15 млрд руб. | Новости pro.finansy (profinansy.ru)
Картинками:
Сами результаты
Напомню, что всё это произошло на фоне сильного снижения добычи! А компания напротив всегда заявляла о том, что у нее тренд на рост добычи.
*****
Теперь об избушках. Понятно, что ценовые таргеты — это вопрос не только аналитической модели, но и, во многом, политики. Только вот таргеты по производству и фин показателям делают ну, как минимум, не самые глупые люди. Все они синхронно угадали с сильным падением добычи? Не думаю.
А если данный факт был известен им, то почему бы не поделиться и с более широким кругом инвесторов?
Добыча рано или поздно восстановится (и мб даже вырастет), бюрократические препоны решатся, с экологическими проблемами тоже разберутся, но
вот репутационные издержки вам теперь придется отмывать ОЧЕНЬ долго
Как говорится получите-распишитесь. Этого хотели?
P.S. Если там снижение действительно плановое было, в связи с ростом вскрышных работ — то нужно об этом было сказать заранее. Тогда и рынок бы реагировал совершенно иначе.
Фрактал появился раньше (заблаговременно), но при пробое исчез, надо будет ожидать всё по новой выше, растояние позволяет (между предполагаемыми уровнями).
Заметил улучшения в приложении и теримнале, стало реально удобнее следить за графиками и аналитикой. Могу сказать одно, что ребята растут с каждым годом
12:39
Big Swinging Dick, Событие может случиться или не случиться, вероятность всегда 50/50
Аркадий Розман, скорее сектор упадет до значений втб…
12:34
khramov, Жаль никого не осталось в живых кто бы припомнил адептам недвижимости про раскулачивание 20-х годов. Дефолты и девальвация в еще свежей коллективной памяти.
На мамбе контанго упало на десятку… золото за ночь не упало, а на мамбе фьюч упал
Алексей Мамаев, это твой чат?
Big Swinging Dick, чем руководствовался? там в покупку пока слабо же. объем продавца
Вадим Рахаев, то, что я не знаю еще десятерых непубличных, по 40 лет сидящих в Волмарте и Катерпиллере, общей картины не меняет.
1. Разброс прогнозов по добыче и факта. С 2023 года эмитент прогнозировал рост добычи, но никак не снижение. Разброс более 10% для меня существенный. Об этом можно было сообщить в течение года. Но эмитент не посчитал нужным.
2. Нет раскрытия TCC и AISC — это немыслимо для любой мировой золотодобывающей компании.
3. Выдан заем афилированным структурам. При этом компания отказалась от выплаты дивидендов по итогам 2023 года. Если есть афилированные структуры с основным акционером, то можно заплатить всем дивиденды и из них выдавать займы, но нет. Условия займа не раскрыты — ставки от 4.5% до 19%.
но претензия верная, что уж