INVEST_KITCHEN
INVEST_KITCHEN личный блог
06 октября 2024, 17:27

Отложенный рост компаний, которые держатся сильнее рынка. Что за этим стоит?

Отложенный рост компаний, которые держатся сильнее рынка. Что за этим стоит?


Сегодня хотел бы вместе с вами рассмотреть компании, которые последнее время держатся сильнее рынка и имеют скрытые резервы для бурного роста. Посмотрим, на уровни и драйверы скрытые от глаз:

United medical group $GEMC 

Акции постепенно начинают оживать после основного негатива связанного с отменой дивидендов. На этих новостях увидели массовые продажи и долгий боковик.

Результаты за 1 полугодие 2024г:

• Выручка: 12,3 млрд рублей против 11,6 млрд рублей годом ранее (+6,4%)
• EBITDA: 5,17 млрд рублей против 4,8 млрд рублей годом ранее (+8,4%)

Результаты прямо скажем скромные, если сравнивать с главным конкурентом по сектору Мать и дитя, но и интерес здесь больше спекулятивный.

Весь негатив от отмены выплаты дивов уже в цене. Коррекция с вершин больше 30%. Долгов у компании нет, поэтому главный фактор сдерживающий рост индекса на самой компании будет сказываться в меньшей степени.

Годовые дивиденды исходя из див. политики и прогнозируемых финансовых результатов могут составить порядка 100 рублей на акцию — 14% див. доходность.

Мосгорломбард $MGKL

Сложно не замечать бурного роста бизнеса по всем показателям. Компания выиграет от роста цен на драгоценные металлы.

Результаты за 9 месяцев 2024 года:

• Выручка выросла до 5,4 млрд. руб. (в +4,5 раза).
• Общий портфель увеличился до 1,5 млрд. руб. (в +1,5 раза).

Со времени IPO — выручка выросла в два раза, а цена акций этого не замечает. Несмотря на кратный рост финансовых показателей и улучшения мультипликаторов акции продолжают торговаться на том же уровне, что и год назад. Как долго рынок будет этого не замечать?

Хэдхантер $HEAD

Можно с уверенностью говорить, что старт торгов после редомициляции прошел успешно. Навеса продаж со стороны нерезидентов удалось избежать за счет высоких дивидендов и драйверов для будущего роста котировок.

Хэдхантер» планирует направлять на дивиденды до 100% чистой прибыли. Размер дивиденда в расчете на одну акцию составит от 640Р до 700Р.

Также компания ставит перед собой достаточно амбициозные планы по удвоению бизнеса каждые три года.

Софтлайн $SOFL

Снова котировки приближаются к минимальным годовым значениям 135Р, от которых несколько раз наблюдался восстановительный рост.

В общем, вполне интересная точка входа, особенно с учётом того, что у актива есть силы идти против рынка. Да и уровень исторические минимумы очень сильный.

Компания демонстрирует отличные финансовые результаты, что позволяет ей развиваться гораздо быстрее своих конкурентов.

За последние полтора месяца были приобретены в рамкам M&A-сделки 5 различных компаний, которые в будущих отчетах должны показать улучшения по многих показателях, а это своего рода отложенный рост, который пока акции в себя не заложили.

Долг находится на комфортном уровне и не станет проблемой даже при высокой ключевой ставке. Да и неопределённости с допкой уже нет, которая долгое время не позволяла мне зайти большей частью капитала в сделку.

Есть еще одна компания с хорошими перспективами на перезагрузку бизнеса и кратным ростом котировок. Так что обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить обзор в этот понедельник. Всех благодарю за внимание.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

'Не является инвестиционной рекомендацией  
2 Комментария
  • Семён Рогов
    08 октября 2024, 17:30
    Спасибо за мнение по софтлайну, здравая позиция

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн