Изменения в макро вью.

Да, в прошлом посте забыл 26238, убыток 2. И Алибабу наверное писать нет смысла, там 1, но… Во всех личных расчетах она списана в 0. Кстати LTM счета несмотря на это списание — в прибыли.

Глобально я не ждал ессно такой ставки, и такой ее длительности. И того факта что будет причина ждать высокую ставку еще долго, еще дольше — я тоже не ждал)

У нас очередной мощный инфляционный виток: девал, который явно устраивает власть. Логично для налоговых сборов, но значит что инфляция скорей всего останется высокой еще дольше текущих планов ЦБ, которые уже… Ай.

Думаю 23-и будет, и будет ужесточение риторики.

Кстати… Быстрые решения бывают хороши, бывают — наоборот. Например Бабушка с любовницей не лезли в Аэрофлот, за то словили Башнефть и Транснефть. Ну любовница мб Башнефть не застала летом, она слишком молода… Но бабушка помнит.

Прекраснейшее начало автоследа, ничего не скажешь. Транснефть, Яндекс… У меня то Яндекс уже год. А вот Любовница попала. В результате автослед хуже рынка.

Далее Транснефть из-за слабой индексации, новых налогов — в целом хоть и интересна, т.к. очень дешево, но так сложилось что у бабушки* — не было экспортеров. В моем портфеле был Лукойл, и Роснефть с 450… Ну это как бы «быстрые пальчики» в моем понимании. А бабушка дама вдумчивая, не мельтишит. Вот и ждала ясности с Транснефтью, а потом из-за падения она оставалась привлекательной. А потом из-за макро пересмотра пришлось что то резать, дабы взять экспортера. Выходит бабушка покормила рынок убытками Трансухи.

Я сам впрочем тоже, но в % — много меньше.

А еще я решил отложить набор идей под снижение ставки… Срезал сегодня три бумаги в 0, были «минимальные позиции».

Такие вот вечерние мысли. А пост наверное закину чтобы вышел утром.

*- (и любовницы которая строит портфель как бабушка, но добавляет плечи если считает нужным)

https://t.me/LadimirKapital