✖️Закрываю трек по акциям Полюс

🗓Сегодня последний день с дивидендами 1301,75. Были мысли выйти перед дивидендами и зайти после, так как по ИИС тип Б у меня нет налога с прибыли на доход от курсовых разниц, но по дивидендам налог есть. Выплата с учетом налога для инвестора будет ~1130 руб на акцию.

Думал дергаться или нет. Позитивный фон пошел по компании, все основные базисы в порядке. Дивидендный гэп может быстро закрыться.

⚠️Однако новость в середине дня подкосила один из основных тезисов — 5) Полюс выкупил 30% своих акций под низкую ставку. Долг сгорит в инфляции, а прибыль на акцию вверх
Новость: Продажа квазиказначейских акций с баланса дочерней компании на основании договора купли-продажи

Сколько продали квазиказначейских бумаг с дочки, не раскрывается, по какой цене тоже. Неопределенность улетела в космос.

Если все это время, на падающем индексе, волатильности рубле и в золоте, можно было терпеть жим-жим от плеча 1к2 стоимостью 30% годовых, то на такой неопределенности хочется снизить риск.

🥇Продал 225 лотов по ~14900 (3,35 млн). Полностью закрыл плечо и 700к свободного кэша еще перевел в фонд ликвидности LQDT.

Считаем результат:
Покупки на плечи были (в скобках прибыль — расходы на проценты)
11 сен. 100 шт по 12130 (277 — 75 = 202 тыс)
19 сен. 52 шт по 12600 (119 — 37 = 82 тыс)
22 ноя. 35 шт по 14600 (11 — 8 тыс = 3 тыс)

💰Итог: 287 тыс. чистой прибыли. (комиссия ~3 тыс).
До 11 сен была позиция 118 акций со средней 12 165 на свои.

Оставил 100 акций на свои. Позитивный фон, отличная конъюнктура. Если продали весь квазиказначейский пакет (30% доля), это сильно косит прогнозную форвардную прибыль. Однако не исключаю, что могут интерпретировать эту новость позитивно — акции продали/долги закроют (хотя это наоборот снижает прибыль по тем параметрам, что были).

Может вообще продали микродолю с дочки. Не уточняется. Буду продолжать мониторить бумагу. Закрытие позиции — сокращение рисков. Нельзя уходить в просадку при стоимости плеча 30%, вынужден был закрыть на росте риска.

❗️Не является инвестиционной рекомендацией
Капиталистическая гонка