Разум Инвестора: Алексей Мидаков - дивидендный подход?

В подкасте «Разум Инвестора» Алексей Мидаков делится своим опытом и философией инвестирования. 

Ссылка на тг Алексея - https://t.me/atlant_signals

От инженера к инвестору

Алексей пришёл на рынок в 2016 году, получил высшее техническое образование в МГТУ имени Баумана и с тех пор работает инженером. Как и многие новички, он начинал с попыток технического анализа, чертя графики и линии тренда. Но довольно быстро понял, что теханализ для него не работает. 

Философия инвестирования: дивиденды как якорь стабильности

Основой стратегии Мидакова являются инвестиции в дивидендные компании. Алексей подчёркивает, что важно предсказать размер будущих дивидендов раньше рынка, чтобы заработать.

Его принципы:

1. Фундаментальный анализ. Оценка компании строится на глубоких данных: финансовой отчётности, прогнозах прибыли и маржинальности.

2. Дивидендная защита. Компании с высокой дивидендной доходностью менее подвержены волатильности, что позволяет пересидеть просадки, получая стабильный доход.

3. Переоценка акций. Когда рынок осознаёт истинный потенциал дивидендов, цена акций растёт, принося двойную выгоду: рост капитала и доход от дивидендов.

«Инвестиции в дивиденды — это не только надёжность, но и возможность использовать рынок для генерации дохода даже в периоды стагнации», — отмечает Алексей.

Уроки из ошибок: Газпром и дивидендные сюрпризы

Не все инвестиции оказываются успешными. Алексей рассказал о своём опыте с Газпромом, когда ожидания высокого дивиденда в 2022 году не оправдались из-за внезапного решения компании.

«Я был введён в заблуждение предварительными новостями о выплатах дивидендов в новостных агрегаторах в телеграмм, но в итоге дивидендов не оказалось. Мне хватило времени воспользоваться данной ошибкой в паблик данных, ознакомиться с материалом на сайте раскрытия инфорамции и продать Газпром в безубыток».

 

Глубокая аналитика как основа решений

В своём подходе Алексей использует нестандартные методы сбора данных. Например, для анализа Сургутнефтегаза он изучает курсовую переоценку валютных активов через отчёты по МСФО, а для угольных компаний — ценовые индексы товарно-сырьевой биржи.

«Работа с альтернативными источниками информации позволяет лучше понимать отрасль и делать точные прогнозы», — объясняет он.

Кроме того, Алексей использует данные с товарных бирж для глубокого анализа. Например, он оценивает цены на уголь и металлопродукцию, чтобы понять динамику рынка. Зная стоимость сырья, транспортных затрат и маржу производителей, он способен прогнозировать прибыль компаний с высокой точностью. Такой подход позволяет учитывать даже неочевидные факторы, например, сильные колебания спроса на сырьё или особенно изменения экспортных пошлин, что помогает сформировать максимально близкие к реальности прогнозы.

Успешные сделки: Распадская и Peabody

Среди наиболее успешных инвестиций Алексей выделяет покупку Распадской по 25 рублей и её продажу за 400.

Также он заработал на угольных компаниях, таких как Peabody, купленных по $2 и проданных выше $20. Эти примеры показывают, как терпение и аналитика приносят значительные результаты.

Долгосрочные перспективы: ставка на Россети

Алексей видит значительный потенциал в компаниях, таких как Россети. Магистральная сетевой структура и ожидаемый рост дивидендов делают её привлекательной для инвесторов. Он отмечает, что такие компании, несмотря на текущую недооценённость, могут принести высокую доходность в будущем.

«Объединение Россетей с дочерними компаниями создаёт уникальный потенциал для роста. Алексей считает, что магистральные сети будут играть ключевую роль в энергосистеме, а ожидания будущих дивидендов делают её привлекательной даже при текущей недооценённости.»

Советы начинающим инвесторам

Алексей дал несколько практических советов для тех, кто хочет начать путь в инвестициях:

• Начинайте с фундаментального анализа. Учитесь читать финансовые отчёты компаний и понимать их бизнес-модель.

• Инвестируйте в стабильность. Компании с надёжными дивидендами — отличный выбор для вложений.

• Используйте косвенные данные для анализа. Если доступ к информации ограничен, ищите косвенные показатели, например, данные с товарных бирж, изменения курсов валют или отраслевые отчёты.

• Не верьте только новостным агрегаторам. Перед сделкой всегда проверяйте информацию на официальных сайтах компаний, особенно если речь идёт о важных событиях, таких как выплаты дивидендов.

Алексей дал несколько практических советов для тех, кто хочет начать путь в инвестициях:

• Начинайте с фундаментального анализа. Учитесь читать финансовые отчёты компаний и понимать их бизнес-модель.

• Инвестируйте в стабильность. Компании с надёжными дивидендами — отличный выбор для вложений. 

Слушать подкаст: https://agaev1003.mave.digital/ep-3

подписывайтесь на мой тг канал : https://t.me/+OjjM_wdCa7VmMTZi