Трамп, Зеленский и рынки в огне! 📈🔥 Что ждать от рубля, акций и перемирия?

morning note☕️

IMOEX (3271) закрыл основную сессию +0.4%, но после пламенного твита Дональда слоняры Трампа сделал еще +1.1% на вечерней сессии подобравшись к 3300. SGZH/FESH/AFLT сильнее рынка. Угольщики MTLR/MLTRP/RASP намного слабее рынка. Объемы торгов остаются повышенными, но плавно продолжают снижаться. Мы в зоне турбулентности, поэтому ожидаю сохранения повышенной волатильности. Сегодня Яндекс опубликует отчетность за 24 год (услышим что-то про AI?).

RGBI (105.89) флэт по итогам сессии. Минфин удачно провел аукционы ОФЗ ПД 26245 и 26247. Вторую неделю подряд сильный спрос в аукционах, который подтверждает наш тезис о росте привлекательности длинных ОФЗ, но пока что никакого серьезного роста после первой ноги мы там не видим. Если бы я работал в Минфине, то я бы шортил (размещал) флоатеры, т.е. увеличивал бы обьем размещения ОФЗ с плавающим купоном, но что я знаю.

USDRUB на фоне налогового периода и геополитических новостей нырнул под 89-90 (спреды такие большие, что хер поймешь). Не жду перманентной перестановки курса на этот уровень (кмк хорошая точка для долгосрочного лонга, если у кого-то его еще нет). Тактически еще неделю курс может оставаться под давлением от продажи экспортной выручки.

Уже несколько раз писал про ужасную дипломатию от Зеленского и все мы вчера увидели, чем она обернулась. Открытая критика от президента США, да такая, что даже у меня брови поднялись от прочитанного. Дальше Джей Ди Венс/Маск/сыновья Трампа продолжили (мягко скажем) критиковать Зеленского в твиттере (в том числе обвиняя в убийстве американского журналиста). Зеленский надеялся на помощь ЕС, но второй саммит по поддержке Украины, проведенный вчера Макроном, тоже потерпел фиаско. Оказалось (нет), что все европейские страны ярые сторонники Украины, но только за американский счет. Помощи от ЕС не будет, а если будет, то в очень ограниченной форме и явно в таком формате, что американскую помощь заменить не сможет. Макрон и Страмер в ближайшее время отправляются в Вашингтон (между собой договориться не смогли) и кроме как координации позиций с США, выбора у них нет. Пока что вся ситуация идет к перемирию и судя по динамике развития событий, случится это может даже до 20 апреля (конец февраля/начало марта?). Новости о прекращении огня станут еще одной ногой вверх для цен на российские публичные активы, а пока будем топтаться на месте. Также такой же булиш новостью может стать согласие Зеленского на выборы (по факту косвенное принятие перемирия).

Всем хорошего дня!

@minskymomentcap