Торговый дневник MOEX. 2025: неделя 8
1. На геополитическом поле продолжается позитив. Встреча в Эр-Рияде, положительная риторика с обеих сторон, негативная риторика США в адрес Украины. И т.д. Сохраняю присутствие в акциях.
2. Вышли довольно позитивные данные и по внутреннему макро – недельной инфляции.
И на этом направлении тоже определенный позитив. До следующего заседания ЦБ РФ 4 недели. Вдруг вкупе с укреплением рубля устойчивые положительные данные по инфляции побудят ЦБ РФ начать снижать ставку или хотя бы поменять риторику на голубиную ранее намеченного срока, и мы увидим это уже 21 марта. Посмотрим.
3. Отчеты компаний.
В прошлую пятницу отчиталась по РСБУ 2024 Тамбовская ЭСК (#TASB и #TASBP). У этой компании можно использовать РСБУ для оценки. Цифры нравятся, оценка приемлемая. В понедельник начал покупать префы #TASBP. Соответственно, у меня новая бумага в портфеле.
По МСФО 2024 отчитался Яндекс (#YDEX). Абсолютно непривлекательная доходность, выручку на хлеб не намажешь. Непонятные волшебные корректировки. Долги. Мега дорого для показанных цифр. Прохожу мимо.
По МСФО 2024 отчитался Мечел (#MTLR и #MTLRP). Так заведено, что про покойников либо хорошо, либо ничего. Мне нечего сказать.
По МСФО 2024 отчиталась Распадская (#RASP). Убытки, мне не подходит.
Примечательно, что на плохой отчетности компании и не вздумали снижаться. Рынок выкупает фундаментал любого качества, прилив поднимает любые плавсредства.
Юань (#CNYRUB) на неделе продолжил снижаться. Сделал закуп по 12.00 рублей, на приобретенные юани купил облигации Русал 1Р6. Наращиваю валютную часть публикуемого портфеля, делаю ставку на девальвацию рубля в обозримом будущем.
4. Покупки: Тамбовская ЭСК + добирал уже имеющиеся бумаги + Русал 1Р6.
Продажи: не было.
5. Новости по бумагам из портфеля:
— БСП (#BSPB): подвел итоги за январь 2025 года по РСБУ: чистый процентный доход – ₽6.6 млрд (+11,8% г/г), чистая прибыль – ₽5,1 млрд (-8,5% г/г), выручка – ₽8,1 млрд (+4% г/г).
— ОВК (#UWGN): Союз вагоностроителей видит серьезные предпосылки для кратного падения производства грузовых вагонов в России начиная с 2025 г., уровень производства может составить 25-27 тыс. грузовых вагонов вместо 73,5 тыс. в 2024г.
— НКХП (#NKHP): Россия к середине февраля отгрузила на экспорт 39,8 млн тонн зерна, что в 2,2 раза меньше, чем на аналогичную дату 2024 года.
— Русснефть (#RNFT): Структура Русснефти, выступающая стороной форварда на пакет «префов» НК, редомицилировалась в РФ.
— ВТБ (#VTBR): Бывший первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова уже в марте 2025 года может занять место первого зампреда ВТБ.
6. Поступлений не было.
Никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.
Телеграм
