Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
19 мая 2013, 22:57

Орловский и Варюшкин на РБК-ТВ

На этой неделе у Жанны в программме Глобальный взгляд были два уважаемых мной эксперта — Александр Варюшкин и Максим Орловский.

Ссылка на эфир (прокрутить новости):

http://rbctv.rbc.ru/archive/den/562949986967262.shtml

Орловский

акивы дорогие, рос акции дорогие
сектора кроме металлургии и электроэнерг дорогие
прибыли будут сокращаться
летом может случиться турбулентность
Газпром самый дешевый, я его люблю и держу.


Варюшкин

Александр Варюшкин

в целом рос рынок не так уж и дорог EV/EBITDA
что-то хорошее можно найти
непонятно, почему рос рынок должен расти в теч след. 6 мес.
мнение не поменял — сижу в fixed income и буду сидеть, 2-3-4 эшелон
деньги ищут ненулевую доходность
нацелен на процентные доходы
товарные рынки — полная противоположность того, на что стоит ориентироваться
комоды только когда поднимается экон активность
акции ЕМ скорее дешевы чем дороги
логично было бы отменить QE в части трежерис и сохранить выкуп MBS
Но если это сделать, эмоц реакция может быть достаточно сильной
рост рынка акций не подкрепленный экономикой основан на ликвидности, м.б. сюрпризы
я бы пытался заработать на покупке волатильности — очень дешево.
Играть против ФРС, шортя рынок, я бы не хотел — у них ресурсы неограниченные, а у меня ограниченные.
26 Комментариев
  • CVS
    19 мая 2013, 23:07
  • AlexInvestor
    19 мая 2013, 23:07
    орловский уже не торт ((((
  • егорка
    19 мая 2013, 23:10
    ренесанс в шортах застрял.
  • 2 начинающих горе инвестора — Один не верит в рост США в течение 2 лет)))) Вне рынка)))
    Второй говорит, что российские компании дороги — а это вообще некомпетентность и увольнение сразу!

    Ужасные управляющие!
    • orbit
      19 мая 2013, 23:52
      Нечаев Константин, Управляющие из них, конечно, никакие, может народ завлекать умеют, резвее что, за это и кормят. Но шефу нравятся, пиарит, может, кто из хомячков читать их начнет. Новенькие, они такие, верят РБК и/или Тимофею безгранично. )))
      • Тимофей Мартынов, Еще раз прослушал — Варюшкин — по России — адекватен.
        Про США — все не то — тоже дешевый рынок по P/E 14 — среднеисторическое 15.
        Он же говоря о 23 для циклических товаров, не учитывает, что США — это не Россия — там главный сектор услуг.

        А второй — пусть чем-нибудь другим вообще займется.

        Самый адекватный Баффет — вот он про рынок все что говорит — вообще четко — просто фантастика — я даже не видел ни разу, чтобы он ошибался!!!
        Его читаешь и по его словам считай и движется рынок.
        • AlexKir
          20 мая 2013, 18:00
          Нечаев Константин, :-))) Орловский самый компетентный, адекватный аналитик и прогнозист в России, не помню чтобы его прогноз не сбылся, если его мнение не совпадает с некоторыми, то думаю в первую очередь им надо чем-нибудь другим заняться)
  • Игорь Воробьев
    20 мая 2013, 00:24
    А чего Орловский так часто место работы меняет? Последний раз когда я его смотрел он переходил из Китов в Открытие, сейчас уже Ренесанс
    • KAISSA
      20 мая 2013, 07:10
      Игорь Воробьев,
      Потому — что поднимается по карьерной лестнице, а Вы все время сидите на одной табуретке.
    • KAISSA
      20 мая 2013, 07:15
      Игорь Воробьев,
      Видимо, ВЫ завидуете, поэтому, так и говорите.
    • IliaM
      20 мая 2013, 09:05
      Игорь Воробьев, Вайн.
  • Alexander Kokarev
    20 мая 2013, 03:58
    жаль на рбк перестали показывать экспертов блумберг
  • Роман Шортило
    20 мая 2013, 04:12
    орловский хахаха трындец ныргетике))) я спокоен за свои позыыыы в ныргетике. запомните эту передачу и посмотрите ее через год )))
    • Роман Шортило
      20 мая 2013, 04:13
      Роман Шортило, варюшкин просто молодцаааа
    • AlexKir
      20 мая 2013, 18:18
      Роман Шортило, запомни, и посмотри сам в конце лета)))
  • sett44
    20 мая 2013, 06:34
    Последний тезис Варюшкина — )))
  • KAISSA
    20 мая 2013, 07:18
    Варюшкин Александр
    На российском рынке индекс волатильности неликвид и работать на нем нельзя.
    • KAISSA
      20 мая 2013, 07:21
      А Жанне, спасибо! Что пригласила в гости уважаемого мной высококвалифицированного специалиста Орловского.
      • orbit
        20 мая 2013, 08:42
        KAISSA, Не сочтите за грубость, но Вас, как и Орловского слишком много в эфире. )))
  • Green_Yard
    20 мая 2013, 09:42
    это была одна из лучших передач за последние пол года.
    Орловский очень часто и четко дает верные рекомендации.
    Один его НКНХ в конце 2009 года дал к нынешнему моменту более 600%.
    В январе этого года он четко сказал «я все продал — купил бакс».
    Варюшкин так же всегда по существу. Так что поглядим. Я то как раз смотрю наоборот вверх, но это не дает мне повода не доверять их анализу. Считаю, что к нему надо прислушаться и быть на стороже.
  • Григорий
    20 мая 2013, 10:29
    Бессмысленно говорить тезисы, но не раскрывать аргументы.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн