6EH6 (EUR/USD) взгляд на текущую ситуацию_21.12.15
Новостные качели прошли — можно сделать ТА.
Мартовский контракт на еврофьючерс 6EH6 или EUR/USD для любителе ФХ.
АХТУНГ!!! С целью максимизиции полезности и понимания работы данного инструмента, следует ознакомиться с особенностями мувингов (МА — Moving Average), настроенных в «Системе быстрого чтения рынка» в соответствии с которой в каждый мувинг при его настройке закладывается определенная идеология — быть динамическим уровнем поддержки/сопротивления.
Таким образом, обобщенно, динамические уровни делятся на:
— краткосрочный трендовый — тенденция определена short EMA;
— среднесрочный сигнальный — тенденция определена signal WMA;
— среднесрочный коррекционный — тенденция определена correction WMA;
— долгосрочный трендовый — тенденция определена long EMA.
Ситуация по викли и месяцу, ИМХО, очень селловая. Но есть некоторые нюансы:
- викли — внутренний бар и нет не нижней не верхней тени
- дейли — цена на текущий момент зажата между мувингами (т.е. находится в зоне конфликта тенденций, учитывая данную идеологию настройки МА)
Резюме по старшим таймфреймам: для более убедительных продаж не хватает верхней тени в викли баре, которая на дейли таймфрейме красиво бы вписалась в сбор стопов перед продажами (ориентировочный уровень на дейли обозначил). Любителям присваивать формациям названия, можно сказать что это будет формирование второго плеча перед пробоем основания.
На внутридневных таймфреймах детализация:
в ретроспективе есть предварительный набор бензина перед пробоем уровня 1.095, который (уровень) уже успел стать «зеркальным уровнем». К нему (или выше… скорее в выделенную зону) лично мне для уверенных продаж нехватает вменяемой коррекции.
Т.о. возникает пару точек входа, которые можно ранжировать как:
1. консервативная — стопом на пробой
2. агрессивная — лимиткой по лучшей цене от сформированной базы
Риски:
- работая стопом, предусматривается вход в рынок при уже сформирвоанных ранее необходимых условиях коими являются ложный пробой или сбор стопов, т.е. постфактум
- работая лимиткой есть риск нарваться против краткосрочного тренда на север
- в данном обзоре делаю акцент именно на выполнении условий с целью максимизации вероятности входа в импульс продаж при этом не исключаю более глубокую коррекцию на север. Пока любые покупки расцениваю как аккумуляцию объемов для последующих продаж (до появления сигналов отменяющих селл).
Михаил, моя стратегия построена на том, чтобы подключиться к уже сформированному паттерну. Ложный пробой — явление постфактум. Когда он есть (т.е. кто-то кого-то развел), я подключаюсь к движению (естественно в противоположную сторону).
Мирошниченко Михаил, я имел ввиду у меня на графике.
Можно узнать кто Ваш провайдер?
Ниже в комментарии составил небольшой комплект заблуждений, которые почему-то большинство считает постулатами для правильной торговли.
Где берёт котировки Globex...
Вот, что я знаю на собственном опыте через многолетние наблюдения за FX в DB:
1. Никто не набирает объём позиции, её просто открывают. Если кто-то и набирает, то через пирамиду, либо через так называемое «усреднение», и то не всегда понятно, один это участник рынка, или несколько, так как контрагентом выступает всегда какой-либо банк.
2. Никто никого не «возит на стопы» и нет никакого «сбора стопов». Манипулирование на таком рынке практически исключено. Для этого нужен очень широкий сговор, и это редкость космического масштаба.
3. Уровни возникают не там, где кто-то решил «накопить объем», а просто там, где скопилось большое количество лимитных заявок.
Думаю, этих аксиом достаточно для того, чтобы пошатнуть Вашу теорию рынка.
особенно запомнится «Никто не набирает объём позиции… Если кто-то и набирает» :)
сопротивление на рынке — это место, о которое бьётся цена по той причине, что там кто-то набирает объём. Вроде того, что сидит кто-то крупный, и пожирает ритейл, который волнами накатывает и откатывает, и так продолжается до тех пор, пока объём в этой точке не будет набран.
Так вот, на FX я такое наблюдал только в точках скопления лимиток. Если это называется «набор объёма», то весь рынок в таком случае и состоит из набора объёма… разными участниками.
Мирошниченко Михаил, я понимаю, что даже при работающей системе, не нужно давать глупые объяснения ее работоспособности, поэтому внимательно читал Ваши аргументы и замечания. Но Вы меня не переубедили.
Допустим, если предположить, что Вы правы, то Вы должны это доказать. Ваши аргументы типа «мой опыт», «я наблюдаю» — не подходят. Получается, что субъективное мнение Вы выдаете за аксиомы.
Вообще у меня образное мышление, поэтому мне удобнее «читать» рынок через паттерны. Разговоры об объемах и т.п. это скорее стремление понять почему они «работают».
Повторюсь, что мне не важно один там участник «набирает» или их сотни/тысячи, для меня важен факт наличия паттерна. Например: ложный пробой консолидации против тренда… хоть я объемы не смотрю, я знаю что они будут на этой шпильке. И мне не важно кто там через пирамиду или усреднение докупается/допродается… Это и так понятно, что если мне нужна лучшая цена, то я лимитку выше консолидации поставлю. Логично, что так делают многие. Поэтому как раз то, что можно аксиомой назвать — торгуй в сторону, противоположную ложному пробою.
Вообще, спасибо за уделенное время. Было бы интересно с Вами поговорить по поводу движения цены на конкретных примерах.
П.С. что такое DB, простите?
Мирошниченко Михаил, о да… каюсь! А каким объемом капитала нужно обладать для работы с DB?
Вы заметили, я типа такой себе в теме уже тоже DB пишу? )
Если да, хотел бы кое-что обсудить по возможности.