Нефть: великое очищение рынка

Судя по свежему COT оно произошло.
На максимумах 2013-го у «инвесторов» (хедж-фонды, прочие фонды, и прочее ДУ — Managed Money) было 356 336 контрактов WTI в нетто-лонг (фьючерсы + опционы). Сейчас осталось в 10 раз меньше (на вторник, считая позиции на ICE). У буратинок больше нет золотых монеток. Можно конечно еще 5 терабайт исписать про Иран, спрос, предложение, себестоимость и прочую ФИГНЮ, но по-моему из данной картинки все более чем очевидно. (на графике оранжевое — это нетто-позиция managed money из COT; сиреневое — цена WTI (склеенный фьюч.)

FUTURES + OPTIONS           Managed               Swaps            Producer
                                Net       Chg       Net       Chg       Net       Chg
NYMEX Crude                  69,755    -7,178     6,652    19,764  -224,262   -11,565
ICE WTI crude               -34,229    -6,474   -13,663     7,028   -13,284    -7,738
                          --------- --------- --------- --------- --------- ---------
Total                        35,526   -13,652    -7,011    26,792  -237,546   -19,303

Конечно, хорошо бы их (знаменитые «умные деньги») еще и в шорт засадить ниже $30 за бочку. Но в принципе и так нормально уже.

нефть WTI crude oil COT

speculair

Санкт-Петербург

3 756

с 1 марта 2014

61 Комментарий

Сергей Есенин
16 января 2016, 01:12
объективно говоря, уж должен быть оцкок)
+1
- speculair
  16 января 2016, 01:12
  Сергей Есенин, вполне возможно что он начнется в пнд-вт… а может и уже начался…
  
  но если вспомнить 2008-2009: в принципе, сначала также было, а обратный рост пошел, когда эти ребята в шорт плотно засели (на самых низах, само собой)…
  +4
  - Сергей Есенин
    16 января 2016, 01:14
    speculair, я дополню: конечно понятно, что сейчас идет снижение актуальности этого сырья, но не может нефть упасть резко до 10 баксов и закрыться в коридоре 10-20-30. Должны же быть волны и т.д.
    +1
    - speculair
      16 января 2016, 01:16
      Сергей Есенин, да все может быть на рынке)) Просто уже непонятно, кто за это заплатит, поэтому шансы сильно вниз отсюда сходить по-моему не очень высокие уже… еще по другим признакам тут уже должен быть среднесрочный конец… по крайней мере где-то рядом)
      +3
    - witwayer
      16 января 2016, 02:45
      Сергей Есенин, какой вы наивный. разговоры на эту тему не более чем словесная интервенция.
      +2
- Евгений Черных
  16 января 2016, 07:39
  Сергей Есенин, Да, давно пора. МНогие ждут его уже с 50 долларов :)
  0
alfa beta
16 января 2016, 01:16
Esli v понедельник Иран заканчивает все формальности -то хороший повод перестать падать .
В 2008 ОПЕК сократил объем добычи за 3 этапа суммарно на 4 млн. барелей, и только после 3 сокращения произошел отскок.
Так что сейчас это маловероятно.Небольшой подъем разве…
+3
- Дмитрий Ш
  16 января 2016, 01:23
  aster, Теперь Евросоюз буксует про Иран. Неспроста. Так что, в понедельник(18.01.16)не произойдёт ничего решительного. Нефть будет тихонько ползти вниз ещё 2 недели в ожидании крана-Ирана
  0
Константин
16 января 2016, 01:18
Знатная табличка. купил сегодня нефти )
0
Engi
16 января 2016, 01:23
На нефти КДТ в пятой волне, уже на следующей неделе будет видно чем дело кончится.
0
- Дмитрий Ш
  16 января 2016, 01:34
  Engi, Ничем никакое дело на следующей неделе не кончится, кроме самой вашей волны.
  0
  - Engi
    16 января 2016, 01:50
    Дмитрий Ш, прошлой весной КДТ отработал как часы в нефти когда не доходя до 70 вниз развернулись.
    Собственно сейчас тоже самое только наоборот.
    Из-за того что падает все колом может сорвать еще раз низы и выдать какой-нибудь шпиль, поэтому пока можно спокойно наблюдать и не торопиться.
    +2
    - Дмитрий Ш
      16 января 2016, 01:53
      Engi, Пусть Ваша вера поможет Вам, я только за! Но предсказуемость этого рынка ушла из текущей реальности
      +1
    - speculair
      16 января 2016, 02:01
      Engi, понедельник им. мартина лютера кинга для этого сценария самый замечательный день )
      +1
Искандер Валиев
16 января 2016, 01:38
Дальше играть вниз тяжелее будет, оптимистов все меньше, большие обьемы на продажу сразу продавливают рынок на не сколько процентов, так что хороший такой отскок просто напрашивается.
Арабы с персами все таки редкостные идиоты, Иран возвращается на рынок и радостно сообщает мы всех зальем нефтью. Ну скажите вы у нас недоинвестированость, мы не скоро восстановим обеьмы добычи, зачем ухудшать и без того плохой фон.
+1
- speculair
  16 января 2016, 01:55
  iskan1986, какая разница что они говорят? Это только на журналистов действует. Реальному рынку начхать на все эти слова абсолютно
  +1
- Бобёр
  16 января 2016, 01:55
  iskan1986, льют по сговору запросто
  0
Watto
16 января 2016, 01:43
полгодика — годик на дне поболтаемся до крупных банкротств
+3
- Dimakrat
  16 января 2016, 01:48
  Watto, знать бы где оно это дно? 29-25-20-15-10… выбор большой, но в % разница меду ними не малая)
  +2
  - Вальдемар
    16 января 2016, 02:09
    Dimakrat, нефть дневную волатильность держит не меньше 1 бакса, а с понижением ценника %% волатильности будет возрастать
    +1
  - Сергей
    16 января 2016, 03:32
    Dimakrat, что я припоминаю что в 1998 году нефть стола 9$ за баррель… Это я так про дно )) но стоит отметить, что за весь 1997 год нефть упала с 28 до 8$ за баррель… Но ситуация в мире была немного другой..
    
    +1
  - Watto
    16 января 2016, 10:59
    Dimakrat, а какая разница? в свое время на графике разворот увидим, тогда и залонгуем. пока мне например его (разворота) не видно.
    
    есть вообще мысль, что чичас сиплый вниз конкретно почешет на год-полтора например… а когда сиплый вниз, то и жиженька тоже внизу будет болтаться
    +1
Дмитрий Ш
16 января 2016, 02:10
Дно очень мягкое, рыхлое и илистое. Не видит его никто.
+1
gambler09
16 января 2016, 02:33
какое очищение? за 10 лет график нужно смотреть.

0
- Watto
  16 января 2016, 11:01
  gambler09, пока добыча и запасы на максимумах и тренд на их увеличение, лонговать и ждать отскока я бы не стал… а вот как зопасы начнут сокращаться несколько месяцев без привязки к сезонному фактору и добыча тоже, вот тогда можно и о лонге подумать
  0
MezonMaksimov
16 января 2016, 02:42
Как нефть покупать на фортс если она в баксах. Ну накуплю я ее по 29 сейчас, она выростет, бакс упадет, будет ли профит?
0
- speculair
  16 января 2016, 02:53
  MezonMaksimov, зачем вам покупать ее на фортс? купите на ICE или CME если хочется
  0
  - tramontana
    16 января 2016, 12:45
    speculair, а на сме она не в баксах?
    0
- Дмитрий Ш
  16 января 2016, 02:58
  MezonMaksimov, Куда бакс-то упадёт? ТАМ дна точно нет!)))
  0
  - MezonMaksimov
    16 января 2016, 03:05
    Дмитрий Ш, даже не знаю. В прошлый раз я брал бакс по 69 и очень переживал, когда он ниже 60 ушел
    0
    - Дмитрий Ш
      16 января 2016, 03:22
      MezonMaksimov, Вроде, с начала августа ни разу ниже 60 не уходил..
      Посидим пока в баксе, нет причин для разворота
      0
- Gospodin
  16 января 2016, 07:02
  MezonMaksimov, профит полюбому будет, если позиция будет в плюс. На шорте можно чуток больше заработать за счет увеличения курса доллара.
  0
- Vitaly Fadeev
  16 января 2016, 10:29
  MezonMaksimov, Вася в своё время объяснял...
  На фортс цена не в долларах, а в пунктах… Если ценник идёт в вашу сторону, то сколько пунктов в вашу сторону за день цена проехала, столько и выплатяи вам вариацмонную маржу ( если цена не в вашу сторону идёт, то за пункты удержат с вас). Цена пункта зависит от курса $ .
  Поэтому, если вы купили нефть по 28$ и долларе 80, а продали по 35$ и цене доллара 40, вы все равно в плюсе.
  0
MezonMaksimov
16 января 2016, 02:59
Дык при переводе назад в рубли что оттуда что оттуда. Результат то будет похожий?
0
- speculair
  16 января 2016, 03:00
  MezonMaksimov, вы все еще считаете прибыли и убытки в рублях?))
  +1
  - MezonMaksimov
    16 января 2016, 03:04
    speculair, привычка однако. Но тут все кто в лонге по si публикуют результат в рублях
    0
Denis Shteinberg
16 января 2016, 03:04
Иран со своими 1-1.5 млн против 90, (всей добычи) погоды не сделает. У США 14 млн, но они не смогут так же как и саудиты (11) поддерживать долго добычу на таком уровне. Плюс рост потребления в мире на те же 1.5млн.
-1
- Сергей
  16 января 2016, 03:34
  Denis Shteinberg, говорят что Иран продавал нефть через нас… Но вот сообщения по этому поводу не могу найти… По-моему это касалось программы «нефть в обмен на продовольствие»…
  +1
- Дмитрий Ш
  16 января 2016, 03:43
  Denis Shteinberg, На понижение: 1)Иран сейчас хорошо срабатывает, как средство шантажа, поэтому его и не открывают, и вынуждают чучуть блефовать.
  2)Штаты качают для себя, но теперь делают вид, что очень перепроизводят.
  3)Сауды могут очень долго не прилагая дополнительных усилий и издержек качать свои 11.
  4)Рост потребления закончился.
  0
- Watto
  16 января 2016, 11:02
  Denis Shteinberg, если сиплый и кетай поваляцца вниз, не будет никакова роста потребления
  +1
Zorro
16 января 2016, 03:41
Юрий Романов, Точно, на несколько лет для полного кайфа, чтобы крупные лонгисты закрыли свои убытки.
+1
speculair
16 января 2016, 03:49
Просто еще спот рынки немного по другому себя последние дни ведут.

Urals как до 25-26 дошла — падать перестала. Последние 2-3 дня вообще не падаем. Некоторые другие сорта тоже. Дифференциалы на многих направлениях потихоньку расширяться стали.

И еще говорят штаты за последний месяц резко импорт вдруг увеличили )

В общем есть сигнальчики.
+1
- Лёва Соловейчик
  16 января 2016, 04:15
  speculair, Юралс — 25-26? — так это рублебочка вообще меньше 2000 выходит? — да уж, однако…
  0
- Dimakrat
  16 января 2016, 04:38
  speculair, в канаде битумная 24)… мне кажется, что Иран давно уже в цене и это давно уже не новость, как про это пишут, просто додавливают тех кто в лонге, и допускаю, что могут и позу набирать где то здесь, обороты вроде на хорошем уровне.
  +1
Николай Фёдоров
16 января 2016, 05:06
2-3 дня по -5 % и день -20%
+1
Gospodin
16 января 2016, 06:39
Надо ждать профессиональных покупок с хорошим прогрессом и объемом.
Продажи пока сильнее и лонговые сигналы не отрабатываются.

Писал тут кто то, что нефтедобытчики через поставочные фьючи пытаются наперегонки впарить нефть по более высокой цене, чтобы потом не продавать ещё дешевле. Очень похоже на правду.
+1
- Watto
  16 января 2016, 11:04
  Gospodin, ситуация аналогична рынку золота — после падения в 2011 году все производители наперебой только увеличивали добычу, чтобы отдать взятые кредиты
  +3
Николай Фёдоров
16 января 2016, 17:06
а я вот не уверен, что будет долгий боковик на низах
1-3 месяца пила и резвый рост до 50 -60
0
Николай Фёдоров
16 января 2016, 17:13
конец января февраль масштабная затарка по всем фронтам
ставлю на зелёную весну 2016
0
alfa beta
18 января 2016, 01:37
Иран продавал нефть во время эмбарго. Но с дисконтом, в меньшем объеме.И начнет он с 0,5 млн. бр.Так что физически мало чо поменяется.
В сегодняшней цене все заложено.
0
speculair
22 января 2016, 22:31
Ну что, нормально получилось
Хорошо когда пассажиры все с поезда поспрыгивали. Чистенько, расти легко ))
0