01 июля 2016, 09:09

Итоги квартала и полугодия на рынке ETF

В последние три торговые сессии июня индексы смогли компенсировать в среднем 80% потерь двух предшествующих дней тотальных распродаж, спровоцированных неожиданными результатами референдума в Великобритании. Впрочем, и столь сильного отскока мало кто ожидал. Однако, ожидания тех, кто инвестировал в драгметаллы, оправдались с лихвой.

По итогам второго квартала SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) выросли на 1,54% и 1,07%, соответственно. При этом потери SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)составили 1,75%.

Таким образом, в первом полугодии SPY вырос на 2,6%, DIA на 2,65%, однако QQQ оказался в минусе на 3,94%.

Компании, занятые добычей золота и серебра, ставшие лидерами роста в 1 кв., сохранили эти позиции и по итогам отчетного периода.

Золото взлетело до $1350 за унцию неделю назад после объявления результатов Brexit, достигнув максимума за два года. Инвесторы наращивали позиции защитных активах на фоне неопределенности перспектив мировой экономики и заверений ФРС повременить с повышением ставки. Золото подорожало почти на 25% с начала года.

Между тем, помимо золота и облигаций к классу защитных активов теперь принадлежит и криптовалюта. ETF на биткоин стал лидером роста второго квартала в категории немаржинальных фондов, подорожав на 186%.

Вот так выглядит десятка лидеров роста рынка ETF за 1 кв:

Bitcoin Investment Trust (GBTC) – 118,36%

Global X Gold Explorers ETF (GLDX)– 72,01%

PureFunds ISE Junior Silver ETF (SILJ) – 68,78%

Global X Silver Miners (SIL) – 63,35 %

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) – 59,71%

Market Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) – 50,64%

Sprott Gold Miners (SGDM) – 39,12%

InfraCap MLP ETF (AMZA) – 38,84%

Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) – 37,72%

Credit Suisse X-Links Cushing MLP Infrastructure ETN (MLPN) – 36,87%

Восьмое и десятое место заняли фонды, созданные в форме партнерств с ограниченной ответственностью (Master Limited Partnerships). Они получают устойчивый денежный поток от транспортировки и хранения нефти и газа, выплачивая инвесторам ежеквартальные дивиденды. MLPL структурированы таким образом, что избавлены от федеральных налогов и налогов штатов. Налоги на прибыль платят партнеры и акционеры:

Не на много отличается и десятка лидеров роста 1-го полугодия рынка ETF

PureFunds ISE Junior Silver ETF (SILJ) – 188,39%

Global X Gold Explorers ETF (GLDX) – 137,71%

iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) –135,18%

Global X Silver Miners (SIL) – 133,65 %

Market Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) – 122,34 %

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) –116,45%

Sprott Gold Miners (SGDM) – 105,06%

Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) – 102,86%

PowerShares Global Gold and Precious Metals Portfolio (PSAU) – 100,93%

Bitcoin Investment Trust (GBTC) – 89,77%

Лидеры падения 2 кв.