Правда принял решение закрыться за день до неё. Перенос позиций на завтра превращался бы в лотерею. И как потом выяснилось, это решение оказалось очень правильным )
В предыдущие месяцы, за несколько дней до экспирации фьюч практически стоял на одном месте, сжигая стоимость ближайших страйков и принося хорошую прибыль их продавцам. В этот раз фьюч в первые 5 минут торгов ушел вверх с 162000 до 168000, гэп вверх больше 3% сразу на открытии!
Многие наверно поседели…
Действительно очень жестко, если бы сам не закрылся накануне, понес бы большие убытки.
Хотя желание взять деньги на огромной тэте в последний день жизни опицонов было огромном, в очередной раз спасло главное правило трейдера – соблюдении дисциплины. И утром 15-го февраля наблюдал за рынком без нервов и негатива, только с чувством любопытства, чем это закончиться ))
Но что тут скажешь по итогам этого адского дня?
Как всегда прав был Алексей Каленкович, в своем интервью, что не стоит рассчитывать на внешнии силы, некоего кукла, который будет держать рынок в определенном интервале в момент экспирации, однажды это может плохо закончиться.
Еще вспоминается старый анекдот: на могилах 90% трейдеров написано: “Никогда раньше такого не видел!” )))
существует огромный рынок внебиржевой рынок, на ктором всё в порядке я так чувствую и потом месячные опционы всегда были жидковаты в сайзах, куда более интересно квартальные — вот там борьба(если будет) так борьба…
Даже более того, торгуя месечные опционы, если зарабатываешь на тете, то заходить лучше всего максимум за две недели до экпсирации, еще лучше за неделю
Parad, до конца года минфин планирует разместить на 2 триллиона облигаций с фиксированным доходом и 400 милиардов флоатеров. Вот ваш объём. Читайте прессу и считайте.
, довольно смелое заявление. Ну что ж, посмотрим как ты заговоришь позже, в соответсвующей обстановке. А пока налицо твоя ущербность, обиженность и наркозависимость.
IliaM, это будет одной из претензий со стороны пострадавших от самоуправства брокеров, продавших акции из портфелей своих клиентов не имея на то оснований, в виде поручения на продажу.))
Вроде выплатили
Добрый день! Настоящим уведомляем Вас, что в Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК» поступили информационные материалы от НКО АО НРД о корпоративном действии: «Частичное погашение без умень...
Сижу на заборе, Вам все нужно разжевывать. Мэтр один раз не разжевал, так Вы, умудрились заехать в суд на его автомобиле и заявить, что Мэтр издевался над одним владельцем облигаций. И Вы после это...
Со статьей не соглашусь, достаточно простые опционные стратегии и грамотный мани менеджемент дают относительно стабильный доход.
А если взять таких монстров опциооного рынка, как Каленкович или команда роббота Панды, там идет счет на сотни процентов в год
Сам как торгуешь?
Если бы экспирация была, как обычно, фьюч бы не ушел ниже 160 и выше 165 и многие бы заработали на продаже этих страйков.
Но халява только в мышеловке )
не асилил комментарий )
Лося привез?
Если не большого, то при таком рынке за три дня перед экспирацией — это нормально
Даже более того, торгуя месечные опционы, если зарабатываешь на тете, то заходить лучше всего максимум за две недели до экпсирации, еще лучше за неделю
Но скушно ждать 3 недели без торговли ))
нет конечно, это из личного опыта, просто у меня такие стратегии )
а кому-то может в начале квартала нужно заходить
но знаю, что многие хотят недельные опционы на индекс именно для этого
могу ошибаться, но недельки, это для любителей «лотерейных билетиков. На западе тоже :)
да согласен, 3 недели — самое то
Если открыть позу за неделю, там уже такая огромная гамма получается, что на хедже фьючами разоришься, а если не хеджить — лотерея в чистом виде.
Закрылся с -1% за месяц, считаю это нормально, при такой адской пиле могло быть и хуже
Если бы дождался экспирации был бы в хорошем плюсе
Но играть в лотереи на опцинах, смысла нет, лучше вследующем месяце спокойно взять свои 5-7 процентов.
последнюю неделю каждый день с гэпом
медведев блин со своим переводом часов