Кино в прямом эфире. Направленная торговля опционами

Решил поделиться трансляцией пары сделок в прямом эфире.

Мой интерес – найти коллег по направленной торговле опционами в Америке для обмена сигналами, информацией, нюансами. Пишите в личку, нужно общение!

Netflix

Итак, первое кино – NFLX, самое что ни на есть кино -).

Вчера компания отчиталась о предыдущем квартале – операционные результаты лучше ожиданий, финансовые – чуть хуже. Но они не столь важны для молодых растущих бизнесов, за которыми будущее.

В преддверии ER почти все аналитики дружно повысили таргеты, что видимо и привело к хорошему росту за последние пару недель.

Видимо этот же реализованный бурный рост и не позволил на хорошем в целом ER продолжить его сходу – многое уже было заложено в ожиданиях.

У NFLX идет активная рекламная кампания и хороший рост подписчиков во всех сегментах, плюс этом фоне заметно падение подписчиков у конкурентов из кабельного телевидения (что кстати и послужило одной из причин недавних падений у AT&T и Comcast). Т.е. потребители выбирают Netflix, несмотря на недавнее повышение цены абонплаты, что тоже на руку финансовым показателям. Плюс еще есть некоторые соображения, что рост скорее будет продолжен.

Что касается самого бизнеса, то особо рисков не вижу, кроме как в целом касающихся всего фондового рынка.

Еще обратил внимание, что на уровне 199-198 USD заметна была поддержка, и несмотря на тройной объем торгов, акции не дали заметно упасть ни из-за profit-taking, ни из-за манипулирований. Да может быть небольшое продолжение снижения котировок, но не думаю что его продолжительность и размеры будут заметными.

Итого вчера, 17-го октября, в конце дня решил открыть умеренно агрессивную бычью позицию, по своей классической системе обратный пропорциональный коллспред:

• — 190 call
• + 210 call
• + 2 * 215 call

Экспирация мартовская – чтобы было время для реализации моей идеи. Как минимум еще 1 ER есть.

Итоговая стоимость конструкции 13,23 USD. Сделка открыта на 30-40% от ожидаемого на неё объема, посмотрю за развитием событий в ближайшие дни. Если акция начнет падать, то до 185-190 USD никаких движений не планирую.

Цель стандартна – как минимум 100% прибыли. После этого анализ что делать дальше.

Вообще-то на самом деле это очередной ролловер страйков вверх, но в контексте поста – просто новая сделка.

Micron

MU – cильно недооцененная компания, по причине тотальной боязни инвесторов в сокращении рынка микросхем памяти – основного продукта. Но по моим оценкам этого не произойдет как минимум в течение года. И рыночная позиция компании выглядит вполне уверенно.

И только последний ER вдохнул новый импульс в рост акций. Тут еще сказывается специфика менеджмента компании, не особо умеют презентовать компанию и её планы, как мне кажется.

Аналитики тоже наконец стали повышать таргеты до 50-60, дошло.

И недавно прошло вполне успешное доразмещение акций по 41 USD, так что этот уровень может стать поддержкой.

У конкурентов тоже там то говорят остановки на производстве, то чего – в общем на рынке спада спроса не наблюдается.

Поэтому всё как обычно, вчера, 17-го октября, в конце дня решил открыть умеренно агрессивную бычью позицию, по своей классической системе обратный пропорциональный коллспред:

• — 37 call
• + 43 call
• + 2 * 44 call

Экспирация февральская – чтобы было время для реализации моей идеи, в случае даже отсутствия роста сейчас есть возможность взять его от следующего ER, при позитивной отчетности конечно.

Итоговая стоимость конструкции 2,84 USD. Сделка открыта на 30-40% от ожидаемого на неё объема, посмотрю за развитием событий в ближайшие дни. Если акция начнет падать, то до 37 USD никаких движений не планирую.

Цель стандартна – как минимум 100% прибыли. После этого анализ что делать дальше.

Если будет интерес, то буду дополнять действиями по управлению позицией.

P.S. Если будут вопросы – то я раньше многое описал из своего подхода, нужно сначала внимательно прочесть мои посты в хронологической последовательности.

P.P.S. Посмотрим, как скажется на результатах этих сделок их публикация на Смартлабе, кого тут больше: болельщиков или хейтеров.