Ошибки моей торговли на рынке + итоги 2017

Всем привет!

 Хочу кратко рассказать о своей истории знакомства с рынком и результатах полученных на текущий момент.
 Писатель из меня так себе, но попробую донести до читателя свои ошибки и выводы относительно них… не судите строго… буду рад, если кому то эта история принесет пользу…

  Мое знакомство с финансовыми рынками произошло в самом начале 2009 года, эта тема мне была всегда интересна, а тут как раз в разгаре мировой финансовый кризис, хорошая возможность срубить бабла, прикупить акции дешево, продать дорого. Мой приятель по работе к тому времени(март 2009) уже открыл счет на пару сотен тысяч рублей у брокера и начал покупать подешевевшие бумаги российских компаний(голубые фишки), помню название мне очень понравилось. Прочитав в инете о дикой недооцененности российского рынка, в принципе так оно и было, я решил заняться торговлей, но созрел для этого только к маю 2009, первую фазу роста я уже пропустил, тем не менее, мне казалось, что еще есть возможность сесть в вагон уходящего поезда.

Помню пришел в БКС и сказал, что хочу открыть у вас счет для инвестирования в голубые фишки, красиво звучало и перспективно, как мне тогда казалось. Знаний ни ТА, ни ФА на тот момент у меня конечно же не было даже элементарных, зато была дикая жажда по скорее начать торговать, ну и разбогатеть конечно же. 
 Помню свою первую сделку, купил Сбер обычку по 38 рублей. Открыл терминал, там куча цифр, названия какие то, нажал на кнопку купить, и о чудо, через несколько дней Сбер стоил уже 40, продал, получил прибыль, что может быть проще. В общем, все стандартно, нажимал на кнопки и к концу года из 300 тыс. руб. налудоманил 450. Ну дальше начались не сложные подсчеты, а что если бы у меня было пару лямов, тогда дела пошли бы быстрее и веселее… ведь я уже все знаю и умею, и в торговле нет ничего сложного — дешево покупай, дорого продавай.
 Графики кстати тогда уже научился анализировать, ну линейные само собой.
 В общем не долго думая, загнал еще 2 ляма с хвостом от доли в проданной квартире, доставшейся мне на халяву. Думал, по-быстрому удвою капитал, выведу с рынка и куплю однушку в Питере, и еще останутся деньги на торговлю. Время шло, а депозит как то не спешил удваиваться. Занимался в основном беспорядочным скальпингом.

 К лету 2010 открыл для себя фортс. У меня уже была своя ТС на основе мартингейла, ну системой ее было назвать сложно, т.к. разумного ограничения рисков в ней не было, зато был план по прибыли от 10 до 30 тыс. руб. в день, который я успешно выполнял в течение 2 недель. Время освоения новой ТС совпало с отпуском в Таиланде. Торговал я 1-2 часа в день, делал план по прибыли и выключал терминал. Красота, я гуру трейдинга, даже были мысли бросить работу и остаться в Таиланде, ведь 200-600 тыс. в месяц мне бы вполне хватило для беззаботной жизни, но где то в глубине сознания разум все-таки взял верх, в Тае я не остался, на работу вернулся. Но тут началось самое интересное, ТС дала сбой, тренд сменился, и я получил убыток 600 000 рублей за 1 день. Это стало сильным ударом, далее я слил еще около 400 000 и решил хватит спекуляций, пора заняться инвестициями, оставалось на тот моменты у меня около 2 млн. 
  На дворе был август 2010, недолго думая вложил все деньги в акции Кубаньэнерго примерно по 150-160 рублей за акцию и забыл на некоторое время про рынок. Идея мне показалась очень перспективной, ведь бумаги когда то стоили 1500 рублей, всяк раза в 2, а то и 3 отрастут. Просидев около 1.5 лет в бумагах, я решил, что пора что-то менять. В итоге продал бумаги по 70-80 рублей за шт. и купил мрск сз и юга в соотношение 20% на 80%. Кстати, буквально через полгода Кубаньэнерго вернулась к уровням моей покупки, а мркашки продолжили падение. Мрскашки я покупал по совету знакомого инвестора с 15 летним стажем, ну плюс по форумам полазил, почитал о перспективах данного сектора.
  Я был окончательно разочарован в рынке и до 2016 года забыл про него совсем.
  В 2016 года я решил вернуться на фин.рынки, начал изучать ТА, освоил основы классического ТА и волны Эллиота. Денег для торговли на мос.бирже у меня не было, а продавать убыточные акции я не хотел, тем более оставалось там около 500 тыс. руб., а фиксировать такой убыток я точно был не готов. 
  Идея торговли на форекс мне показалась интересной, тем более денег нужно было совсем немного. Долго распинаться не буду, все стандартно, слил 3-4 депозита по 200-300 баксов и забросил эту затею.

 1 февраля 2017 года, принимаю решение закрыть убытки по акциям на 80%, а на свободные деньги начать торговать на фортс. Летом продал остатки.
  ТС достаточно простая на основе классического ТА, с четкими стопами и тейк профитами. Постепенно добавил в ТС — линейку Фибоначчи с дополнительными уровнями, трендовые каналы, фракталы, рыночные модели. Многое взял из книги Алмазова “Фрактальная теория”.  Не использую индикаторы, вроде RSI, MACD и т.п., как показала практика, они дают слишком много ложных сигналов, особенно при трендовом движение.

 Анализ инструмента происходит на месячном и недельном ТФ, определяю общую тенденцию. Разметка каналов, фракталов от 1М до Н1 Входы с ТФ Н1-М15. Цели на ТФ Н1-D1. Частичная фиксация прибыли по целям на ТФ Н1, позволяет нивелировать стопы, а нахождения в позиции с целями на ТФ D1 позволяет получать существенный профит. Риск на сделку в среднем 2-3%, в отдельных случаях до 7%.

 Задача ТС дать сигнал на вход в самом начале смены тренда, когда еще никто не понял, что тренд сменился. Во время флэта система тоже работает, но дает гораздо меньше профита. План по прибыли 10% в месяц. 

Так же есть счет на форекс с начальным депозитом 1000$, обкатываю ТС там. Уже есть прогресс, не сливаю депозиты как раньше, но выйти на стабильную прибыль пока не получается. Основная причина – нарушение ТС, а с учетом больших, по сравнению с фортсом плечей, лудомания бьет гораздо больнее.

 Теперь об итогах 2017 года:
План по прибыли выполнен, 109,45% по итогам года за 11 месяцев торговли. Максимальная просадка 15% во время ЛЧИ, нарушил ТС(существенно увеличил объём, перенес стоп, усреднил убыточную сделку)

Результат в ЛЧИ — 80 место на срочке, цель минимум была войти в 100.

Креплю 2 скрина с эквити:

1. Только фьючи фортс
2. С учетом закрытых убыточных мрск
   
   Выводы в целом:
   — Начинайте с минимальных сумм депозита
   — нужна четкая ТС и дисциплина
   — важна психологическая подготовка

— стоп должен быть всегда, даже если не поставлен сразу, он должен быть в голове

— нельзя пересиживать убытки

— не нужно искать обоснований криво открытой сделке, просто закройте ее

— думайте своей головой, не воспринимайте мнение рыночных экспертов как руководство к действию

— на рынке нет слишком дешевой или дорогой цены, важна тенденция

— на рынке можно зарабатывать и зарабатывать много

— приходя на рынок, не стройте иллюзий, относительно возможности быстро получать прибыль, здесь нужны знания и опыт как и в любом другом ремесле

-  открывая сделку, оценивайте не только потенциальную прибыль, но и возможные размеры убытков

— не торгуйте в плохом настроение, при наличие проблем в личной жизни, на работе и т.п.

— при возникновении серии убыточных сделок важно оценить, были стопы системные или причина в нарушение ТС

— Не нужно открывать сделку, если пропущен системный вход, будет новый день и новые возможности, рынок никуда не убежит

Амбициозные цели на 2018 год:

1. Увеличить доходность до 30% в месяц, ТС позволяет сделать это без увеличения риска на сделку.
2. Выйти на прибыль 100% в месяц на форекс, ТС позволяет сделать это без увеличения риска на сделку.
3. Войти в топ-10 на всех рынках ЛЧИ 2018.

Поздравляю всех с наступившим 2018 годом! Желаю счастья в душе, крепкого здоровья, благополучия в доме,  достижения поставленных целей

Спасибо всем кто дочитал до конца…