Верняк на США

Довольно простая и крутая идея на американских акциях. Компания SolarEdge тикер (SEDG) в лонг.

Теперь кратко попытаюсь обьяснить почему. На прошлой неделе китайцы убрали субсидии на солнечную энергетику и ограничили запуск новых проектов у себя в стране. В китае все основное мировое производство, и главный спрос шел именно оттуда. Теперь компании которые производят панели потеряют в марже, особенно компании из сша. Плюс из за избыточного произведённого поликремния и других компонентов, будет избыточное предложение на рынке, следовательно цена на все панели и компоненты пойдет вниз, убивая и дальше маржу крупнейших производителей. НО, это индустрия не ограничивается одними панелями. Чтобы преобразовывать всю энергию в сеть, требуются инверторы и оптимайзеры, чьим производством занимаются другие компании, SEDG на пример. Она крупнейшая в этом сегменте. Суть в том что вся система по обеспечению частного дома была дороговата в сравнении с альтернативами, если исключить калифорнию. Теперь, за счет более дешевых панелей и тех же цен на инверторы, спрос за счет более низкой итоговой цены, должен вырасти. Residential Solar теперь станет более доступным.
Так же вчера ENPH купила у крупнейшей американской залеверджиной компании по производству панелей SPWR весь их инверторный бизнес, сегодня ENPH +35%, а spwr был вынужден продать не от хорошей жизни такой перспективный бизнес. Их кстати можно шортануть) А SEDG хорош тем, что он упал со всем сектором, хотя ни трамповские недавние импортные тарифы не китай его никак напрямую не задевает. Долга нет! Кэш генерит постояно, по мультам прям подешевел. Дальше цифры расписывать не буду, основные тригеры тут описаны