Практика торговли
Практика торговли
Написать сей опус, натолкнула оценка журнала «Эксперт» одной отдельно взятой книги о трейдинге.
Но, ответить я хочу одним практическим методом, который дает ответы сразу на весь список следующих вопросов:
- Есть ли элемент игры в трейдинге?!
- Подходит ли теория игр для трейдинга?
- Как резать убытки и нужен ли стоп приказ?
- Нужен ли технический анализ и насколько сильный?
- Как глубоко копать фундаментальные показатели?
И так далее, про шорт, плечи и всякую чепуху. Всего один пример.
Берете штук 5 акций из разных секторов, которые примерно по одной цене. И все эти графики собираете на один экран путем «объединения», но разными цветами каждый график.
И смотрите, сколько раз поменялись за 3 года данные акции местами.
Так как торговаться акции не могут синхронно, то существует термин «антисинхронность».
Так как они все из разных секторов, то у них разный фундаментал, аналитика и перспективы.
Но, если они 3-5 раз в год меняются местами, то кто вам мешает сокращать позиции в тех акциях, которые выросли и наращивать в тех, которые припали, раз они все равно меняются местами, менялись и будут меняться. Таких примеров масса, таких акций тысячи. Все, что вам нужно, выполнять не сложные практические методы, то, что отскочило сократить, то что припало нарастить…и общая позиция ваших акций будет расти в количестве.
Есть ли тут элемент игры? Теории игр? Риски? Шорты? Плечи? Стопы? Уровни? Пробои уровней? Фундаментал? Теханализ? И вся остальная лабуда?
Нет, тут ничего этого нет. Есть только антисинхронность, не связанных между собой акций, которые торгуются по одной цене и несколько раз в год меняются местами. А, есть ли тут инсайд и счастливый случай? Везение? И так далее, нет тут вообще ничего нет. Просто слово – практика.
значит синхронные, речь про несинхронные
применять физические, мат модели к рынку в целом — это тупость, неужели сложно понять, что РЫНОК — НЕ МЕХАНИЗМ, а по факту мета существо с собственной волей
речь о практических моделях
вы не знаете о существовании практических моделей, которые работают либо о моделях, которые работают на практике? либо не слышали о выборе моделей для применения на практике?
вам никогда не приходилось выбирать между моделями для их дальнейшего применения? вы не слышали про тестировании моделей? как выбрать между двумя моделями? не работающие модели, работающие модели?
все ясно...
конечно… же ты мне в универе мат методы и модели преподавал, да так плохо, что я ничего не понял
у меня есть предмет в дипломе «математические методы и модели» и сдан на отлично, а у тебя нет… так, что же ты за профессор то такой… ты в школу то ходил?!
Самый безопасный, на мой взгляд, вид торговли.
Во времена оные, когда ММВБ и РТС существовали как две независимые площадки, интересен был арбитраж между ними по одному инструменту.
Вы пока на уровне, что самое маленькое, это песчинка.
Элемент игры есть и он больше в малых таймах и меньше в больших.Это называется — риск участия. Стоп лосс нужен тк ломается паттерн силы(сигнала) и надо ждать другого паттерна. Нужно знать волновую теорию и торговать свечным графиком. ТА мало нужен.Чем более денег на счете, тем более нужен ФА.
продолжайте рассуждать
так антисинхронность на рынках не всегда
очень просто, инструменты не могут соблюдать «разъехались».
Они будут съехались — разъехались делать всегда