Приложение или сервис для учета доходности портфеля
Думаю данный вопрос многих заботит.
Как правильно рассчитать доходность своих инвестиций. Казалось бы самый простой способ — изменение баланса счета. Т.е. суммарное пополнение например 100 000, текущий баланс 112000 тысяч. Т.е. доход за весь период 12000. Т.е. 12%. Но не все так просто. Особенно если были крупные пополнения. Тогда задача перестает быть тривиальной.
В связи с этим вопрос и кто как учитывает доходности портфеля с учетом пополнений. Финам, например, дает картину доходности в ЛК, но я в ней не уверен. Может есть сторонний софт или кто табличкой/методикой поделится?
Вопрос наверняка уже решенный, поэтому сам изобретать велосипед не хочу.
100%*(Сумма на конец месяца — пополнения — сумма на начало месяца)/(сумма на начало месяца) = доходность за месяц, далее суммирование за период который нужен
Я не заморачиваюсь и считаю по внутренней норме доходности.
Фунция в экселе и гугл-таблицах работает прекрасно, главное правильно вносить даты пополнений и дохода/маржи с бумаг.
Там все просто уравнивается приведённая стоимость будущих денежных поступлений и стоимость исходных инвестиций, чистая приведённая стоимость (NPV) равна 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню
я считаю очень просто.
сумма вложений на конец года.
сумма заработанная на конец года.
отсюда вычисляют процент.
понимаю, что сугубо математически это неверно,
но, мне важно знать сколько я заработал в год денег.
сколько % от общего дохода мне принесла фондовая биржа.
при этом,
в среднем, портфель увеличивается в год на 50%,
с учетом довложений и реинвестированных дивидендов
Да по-разному можно. Вот, так, например. Пусть В1 — оценка портфеля на начало рассматриваемого периода (или первый взнос, если начинаем с самого начала), В2 — второй взнос, В3 — третий и т.д., пусть Т1 — время в днях, прошедшее с начала рассматриваемого периода (первого взноса) до настоящего времени, Т2 — время в днях, прошедшее со второго взноса до настоящего времени и т.д. Сначала найдем сумму С=В1хТ1+В2хТ3+В3хТ3..., затем найдем сумму СВ=В1+В2+В3..., обозначим итоговую оценку портфеля И. Произведем вычисления: 36000(И-СВ)/С =Д — доходность портфеля в процентах годовых за рассматриваемый период.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности, зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой (ЛДПР) ...
мне вот все равно совершенно не понятна стратегия цб, повышаем рекордно ставку, чтобы снизить инфляцию, кредитование и тд и т.п, хорошо, допустим спрос упадет на все товары, снизят ли цены производите...
Теперь замысел ясен окончательно. Загнали людей в депозит. банкам кредиты раздавать нельзя куда девать деньги? купят валюту. девальвация рубля приведет к еще большей инфляции. Люди снимут деньги с деп...
В Англии 2 авианосца, один из них 2015 г постройки.
Укомплектованы только на 65 %, служить там некому. Проблема!!!
Наша МВД, по словам Колокольцева, укомплектована на 80 %.
Получается, что на ф...
Максим Лебедев, не зазывайте людей в эту помойку!!! Здесь было уже пару троечку таких товарищей — обосрались и по уши в ( ну сами понимаете), а может и поглубже… Максим, не уподобляйтесь этим клоун...
Итоговый вывод по Яндексу. Покупать, продавать или держать? Итоговый вывод по Яндексу
Недавно оценили результаты Яндекса за последние 5 лет и посмотрели, что демонстрирует компания сегодня. Пост тут...
Атон начнет брать комиссию за ведение счета с активами до ₽100 тыс В 2025 году брокер «Атон» станет взимать комиссию ₽500 в месяц за ведение брокерского счета, если на этом счете бумаг и свободных сре...
📈Индекс Мосбиржи прибавляет более 2% после выхода данных о замедлении недельной инфляции до 0,35% Индекс Мосбиржи растет на 2,3% после выхода данных о замедлении недельной инфляции до 0,35%.
...
мы на смартлабе считаем доходность ежедневно
То есть после довноса просто начинаем считать от новой суммы
Юзаю известный сервис, описал тут buythedip.ru/soft/intelinvest.html
Фунция в экселе и гугл-таблицах работает прекрасно, главное правильно вносить даты пополнений и дохода/маржи с бумаг.
Там все просто уравнивается приведённая стоимость будущих денежных поступлений и стоимость исходных инвестиций, чистая приведённая стоимость (NPV) равна 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню
https://smart-lab.ru/blog/193213.php
Легко реализуется в Экселе.
сумма вложений на конец года.
сумма заработанная на конец года.
отсюда вычисляют процент.
понимаю, что сугубо математически это неверно,
но, мне важно знать сколько я заработал в год денег.
сколько % от общего дохода мне принесла фондовая биржа.
при этом,
в среднем, портфель увеличивается в год на 50%,
с учетом довложений и реинвестированных дивидендов