Аникин Алексей личный блог

12 декабря 2020, 15:07

Отчет ноябрь.

Личные финансы. Ситуативный план.

На ИИС взносов не было, план по пополнению (на 400 т.р.) данного счета выполнен.

На Основной пополнений так же не было, так как ранее план выполнен.

Запас наличности и подушки безопасности мною произведён на 70%, на отдельном счете.

Пенсионный все пополнения по плану.

План на год тут;

https://smart-lab.ru/blog/592574.php

Все счета, очень хорошо выросли. В августе месяце я писал про будущую волатильность рынков:

https://smart-lab.ru/blog/643313.php

в октябре писал, что, в связи с этим добавляю ОФЗ и кэш и хочу перейти к практике опционов, грыз ранее теорию. И перешел.

Итог по опционам:

Прибыль на росте волатильности (+10% к капиталу, отведенному на это стратегию).

К счету это добавило +3% дополнительно. Реализовал через продажу Call опционов и покупку дешевых put-ов.

Далее переформатировал позицию, а большую часть закрыл с прибылью.

Проведу итоги года в конце декабря – начало января.

Год выдался очень интересным!

ОТЧЕТ ноябрь 2020 ИИС

Итак,

На ИИС пополнений не было, все пополнения закончились.

Рынок рос в ноябре, портфель так же сильно вырос.

Я продал АФК Система с прибылью в 200% (общий вход около 10 р). Долгосрочно не изменил мнение о компании, и она мне кажется привлекательной, думаю снова войти в нее, но чуть позже.

Покупал:

ВТБ, Петропавловск, ММК, Русагро, Русал, Мечел, откупил полностью позу ОГК-2 на небольшом провале (пересчитал дивы и решил зайти с целью год +-) VEON, ОФЗ.

Продал:

АФК Система – с прибылью 200%,

(весил в портфеле 20% примерно сильно вырос сдал по 30р)

Теперь:

ИИС состав портфеля

Система ао – (19%) — 12500шт

VEON – (5%) – 600 шт

Русгидро – (10%) — 222 000шт

Мечел ап – (4%) — 1400шт

ВТБ ао – (6%) – 4 000 000шт

Сбербанк п – (4%) – 350 шт.

Лукойл – (7%) – 33 шт

Русал – (12%) – 7 400 шт

Тгк1 – (9%) – 12 800 000 шт

ОГК2 – (9%) – 220 000 шт

Русагро (12%) – 235 шт

ММК (3%) – 1100 шт

Новатек – 1 шт

Петропавловск (3%) — 1500 шт

Облигации

Дэниколб1 — (0.7%) — 21 шт

ОФЗ – 26205 (12%)

Кэш – 0% от портфеля

Срочный рынок

Я писал ранее:

«Опционный портфель, более рассчитанный на падение и рост волатильности. Покупал PUT 11500 и ниже, а также CALL разных страйков и немного продал СALL опционы. Позиции быстро вышли в хорошую прибыль, и часть закрыл теперь даже если все мои опционы сгорят (не выйдут в деньги) я все равно буду в прибыли. Перед выборами думаю еще чуть увеличить позу, но это уже по ситуации»

Все так и сделал и заработал.

В целом данный портфель считаю экспериментальным.

Итог по портфель, переформатирование позы. Покупка и продажа опционов, хэдж через фьючерс.

В минусе за ноябрь, VEON, Петропавловск, Мечел пр., ТГК1. Не смотря на все эти убыточные позиции портфель в плюсе (часть прибыли фиксировал в течении года, из части позиций выходил)

Основной счет.

Пополнений не было.

Газпром — 740 шт.

СургутНГ пр – 5 шт

Лукойл – 13 шт

ОФЗ – 26205 (25%)

Кэш 0%

На конец ноября портфель в плюсе.

Пенсионный

Пополнил по плану на 5 тр.

Докупал Сбербанк.

Сейчас в портфеле: