GME и биткоин

Главным ньюсмейкером сегодняшнего торгового дня и текущего месяца — акции популярного оператора видеоигр GameStop (тикер: GME , график справа)

Для тех, кто не в теме:

В ходе сегодняшних торгов, акции GME в моменте поднимались на +115%, а менее чем за месяц, в общей сложности > +800%!!! Первоначальным инфо поводом к росту в январе послужил сильный финансовый отчёт, а затем скоординированные действия членов сообщества Reddit под названием r/wallstreetbets, которые решили разогнать цену компании вопреки прогнозам аналитиков, обещавших падение.

Что поучительного в данной истории, особенно для новичков:

1) Открытые позиции участников, а именно дисбалансы. Количество шортов по отношению к фрифлоату GME составлял 144%, то есть желающих заработать на понижении было в 1.4 раза больше, чем акций, находящихся в свободном обращении! Подтверждение тому, что большинство правыми быть не могут на рынке, меньшинство всегда зарабатывает за счёт большинства, это основной закон биржевого рынка

2) Распространённое заблуждение, суть которого заключается в том, что действия хедж-фондов/управляющих компаний/банков являются всегда верными. Отнюдь, именно в данной истории, доля хедж-фондов была основной среди открытых позиций на понижение, а как известно самый сильный покупатель сегодня – это вчерашний «шортист». Особенно часто против подобных крупных игроков осуществляют корнер, как произошло в данной ситуации

3) Мнение/прогнозы крупных аналитических агенств, СМИ, высокопоставленных людей/чиновников. Накануне роста акций GameStop, известная компания Citron опубликовала прогноз, согласно которому акции упадут до 20$ (вспоминаем мем, про директора Центра макроэкономических исследований Сбербанка — Юлию Цепляеву и её жалость покупателей долларов по 35 рублей)

4) «Халявные и быстрые деньги». Это точно не про биржевую торговлю. Когда история с акциями GME набрала популярность невиданных масштабов, уверен, что на этом фоне очень много «хомяков» ринулись покупать сегодня с открытия торгов, когда акции в моменте поднимались до +115% по отношению к цене закрытия предыдущего дня, а к текущему моменту эйфория сдулась до +9%, легко представить что произошло с их намерениями лёгкой наживы)))

Что общего у акций BIGC (график слева) и GME ?

Эти две компании объединяет один важный фактор - количество шортов (потенциальное топливо для обратного движения). По акциям компании BigCommerce Holdings (тикер BIGC ) отношение коротких позиций к фрифлоату = 74%, входит в ТОП-3 по данному показателю! Затянувшийся даунтренд (эффект низкой базы) + навес шортов, может привести к подобной истории как и с акциями GME . Пробой вверх 87$ увеличит вероятность сценария роста до 160$, потенциальная схожесть с периодом август 2020 года (выделил жёлтыми прямоугольниками).

При чём тут биткоин?

Дело в том, что многие участники криптовалютного рынка, в качестве главного аргумента в пользу продолжения роста, заявляют утверждение, что покупки со стороны фондов не позволят упасть курс биткоина ниже 30 000$. Не только наглядный пример с бумагами GameStop говорит об обратном, но и полно других историй: максимальный шорт участников группы non-commercial по фьючерсу на индекс волатильности ( VIX ) в начале прошлого года, привёл к самым быстрым темпам снижения американского фондового рынка с 1929г! а сам викс вырос в цене многократно или огромные позиции на повышение со стороны хедж-фондов по нефти, привели к отрицательным ценам!

Вывод следующий:

График цены актива ПЕРВИЧЕН — тех анализ наше всё!
Следуем торговой системе, не смотря на мнения/заявления многих других участников
Контролируем риски, эмоции и грамотно управляем открытыми позициями!

Всем удачи!