отчет март 2021
Март 2021
Давно не писал в блоге, много дел навалилось… И умных мыслей не сильно прибавилось. Но сейчас заставил себя так как вижу некоторую развилку у себя в инвестициях, да и в целом в экономической ситуации.
Личные финансы
Как и писал в планах на начало года в январе, (https://smart-lab.ru/blog/672223.php ) подбил хорошо подушку безопасности, в основном из новых взносов. Что бы более комфортно себя чувствовать.
Были большие личные траты из-за этого не смог откладывать с доходов толком, поэтому вносы на счета (чтобы не отходить от плана) делал из НЗ, который сколотил в конце прошлого года, писал о нем тут:
https://smart-lab.ru/blog/664142.php
Благодарен себе что заранее подумал о НЗ в наличности, вот и понадобилась.
Развилку хочу прописать и зафиксировать.
В экономике – постепенно все приходит в норму, но последствия еще могут аукнуться. В части рынков много слишком заранее выросло, и вполне возможна коррекция. На этот случай я накопил кэш и готов докупаться при случае. Избегаю популярных акций, большей частью предпочитая сильные компании, желательно без долга и желательно с дивами. Компании должны расти в размере и иметь перспективы, в различных обстоятельствах.
В личных финансах из-за вышесказанной развилки и в связи с ростом портфеля часть средств я оставляю в компаниях, которые скорее можно отнести к стоимостным, такие вряд ли вырастут в разы, но и при кризисе не будут кардинально падать, и в них мне находится удобно.
А другую часть постепенно переводить в компании роста. Те, что имеют хороший потенциал вырасти в разы на мой взгляд.
Деление на стоимостных и компании роста является в какой-то степени творческим…
Для себя я определил компании стоимости такие, например, как Русгидро, Сбербанк, ММК, ОГК2, ТГК1…
Компания роста, например ДВМП, Русагро…
Но смысл не в терминах роста или стоимости, ведь такую компанию как Газпром можно подвести под любую из этих категорий, а смысл есть ли в данных компаниях возможность рыночного роста.
И тут хочу для себя зафиксировать позицию что есть ряд компаний в моем портфеле от которых я жду и сейчас значительного роста от 50%-100% а для некоторых и более, Русал, ДВМП, Глобалтранс, VEON, ВТБ, Петропавловск. Рост с перспективой для всех по-разному, для кого 1-2 года, а для кого и более...
Как-то так, от остальных не жду сильного роста, а скорее хочу получать дивиденды или жду разрешения корпоративно истории, для выгодной продажи.
Личные финансы.
План на год тут https://smart-lab.ru/blog/672223.php
Февраль взносы
ИИС – 50 тр.
Основной – 25 тр
Пенсионный – 5 тр
Март взносы
На ИИС внес 50 тр.
На основной 0 тр
Пенсионный – 5 тр.
Запас наличности есть на каждом счете, кроме пенсионного, на нем и не предполагается. НЗ потрачен, в мыслях как постепенно восстанавливать.
По портфелям получается следующее:
ИИС состав портфеля
VEON – (5%) – 600 шт
Русгидро – (10%) — 222 000шт
Мечел ап – (4%) — 1400шт
ВТБ ао – (6%) – 4 000 000шт
Сбербанк п – (4%) – 350 шт.
Лукойл – (7%) – 33 шт
Глобалтранс – (5%) 200 шт
ДВМП – (3%) 4000шт
Русал – (15%) – 7 400 шт
Тгк1 – (9%) – 12 800 000 шт
ОГК2 – (9%) – 220 000 шт
Русагро (12%) – 235 шт
ММК (3%) – 1100 шт
Новатек – 1 шт
Петропавловск (3%) — 1500 шт
Облигации
ОФЗ – 26205 (12%)
Кэш – 1% от портфеля
Продал Лукойл с 25% прибылью + получал дивиденды.
Срочный рынок
Держу по паре фьючерсов на Газпром и ММК с погашением в июне взял их как дешевое плечо. Готов по ним перейти в акции.
Так же точечно открываю позиции по опционам, сейчас расчёт на небольшой рост волатильности.
В общем портфель ИИС за прошедший февраль и март хорошо вырос, прибавив примерно 10%, в деньгах уверенно находясь более 2 млн.
Основной счет.
Пополнений на 25 тр
Газпром — 740 шт.
СургутНГ пр – 5 шт
Лукойл – 13 шт
Глобалтранс – 100 шт
ДВМП – 4000 шт
ОФЗ – 26205 (35%)
Кэш 3%
В марте не верно рассчитав позицию по опционам обнулил фактически часть, находящуюся на срочном рынке… Сделаю выводы. Потери 10% от данного портфеля…
Продал Сургут и ЛУКОЙЛ с прибылью около 30%
Пенсионный
Пополнил по плану на 10 тр. (за 2 мес)
Сейчас в портфеле:
ГМКНорникел – 1 шт
СаратНПЗ-п – 1 шт
Роснефть – 40 шт
ВТБ – 540 шт
РусГидро – 13000 шт
Сургутнфгз – 200 шт
Сбербанк пр – 70 шт
Кэш – 5%
Докупал ВТБ и Роснефть.
Всем удачных инвестиций:)
