Что ждать от сегодняшних минуток FOMC? Плюс пара мыслей по золоту, рублю, евро и баксу.
Приветствуем, Друзья!
Опять намудрил я что-то с редактированием вчерашнего поста и отправил его к праотцам :)
Заливаю немного обновленную версию:
Ну, что — наливаем себе в кружку вкусного ароматного кофе и начинаем листать календарь! ☕
Экономический календарь на неделю
Коллеги, эта неделя будет насыщенна важными экономическими событиями, что может повлечь за собой увеличение волатильности. Самые важные новости выделены в календаре красной рамкой. Учитывайте это при планировании своих торговых позиций!
Ключевые события: Ставка ФРС и последующий комментарий Джерома Пауэлла по денежно-кредитной политике в среду.
Фундаментальный анализ:
Минувшая неделя оказалась для валютного рынка относительно спокойной. Выступление Кристины Лагард в четверг было, в целом, выдержано в тоне предыдущих заявлений: «Прогнозы ЕЦБ указывают на постепенное усиление инфляционного давления, однако оно остается сдержанным в условиях сохраняющейся слабости экономики, при этом инфляция, скорее всего, будет оставаться ниже целевого показателя ЕЦБ в ближайшие годы.
Что касается процентных ставок и бюджетного стимулирования, то Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет „уверенно“ приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%.
ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро, как и ожидали эксперты. При этом регулятор сообщил, что выкуп активов в рамках PEPP в текущем кварталебудет по-прежнему осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы этого года.
Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 года.
Таким образом, Европа вслед за США продолжает программу активного бюджетного стимулирования, хотя и меньшими темпами, чем северо-атлантические коллеги. У них, кстати, с ростом инфляции все ОКей. На текущий момент она составляет порядка 3,8% в годовом исчислении. Если оперировать сухими цифрами и просто взвесить темпы обесценения национальных валют, то среднесрочное более быстрое обесценение доллара выглядит предпочтительнее. Единственное НО — не поменяет ли текущий расклад сил заседание ФРС намеченное на среду недели нынешней. Это основная новость текущей торговой пятидневки.
Как пелось в одной известной передаче для детей: »Вечером в среду, после обеда… джунгли ФРС нас зовут". Сначала традиционно объявят о ставках — тут последим за соотношением голосов за и против текущих значений банковского кредитования на сайте CME. Не думаю, что ставку буду «трогать» на ближайших заседаниях регулятора, но вот рост ястребиного лагеря может дать интересную пищу для размышлений!
Но самое вкусное в среду — это последующая пресс-конференция Джерома Пауэлла и его позиция по текущий программе выкупа активов и процентных ставках. Его бывший коллега-председатель по ФРС — Джаннет Йеллен уже успела заявить, что экономика Штатов начинает перегреваться от активной напечатки и рано или поздно надо будет задуматься о повышении процентных ставок. Подробнее ознакомиться с ее позицией можно в нашей прошлой статье.
Вопрос: найдут ли эти разговоры отражение в голове нынешнего председателя и в как он прокомментирует достаточно стремительный рост потребительских цен за крайние отчетные периоды?
Из остальных новостей отмечу опять же заседание Центрального Банка, но на этот раз Швейцарского. Основной приоритет — на последующий комментарий регулятора по монетарной политике и на его общий тон.
Друзья, фундаментум на этом заканчиваем и переходим к техническому анализу, посмотрим — какие интересные торговые идеи можно реализовать на ближайшие дни!
EURUSD
Текущее состояние рынка:
По евро основной тренд — восходящий, на данный момент времени цена консолидируется у баланса по премиям (1,2117) в рамках нисходящего коррекционного канала
Приоритет: ожидание завершения консолидации/нисходящей коррекции и вход на покупку по тренду. Приоритета по объемам ОИ — не наблюдается.
Точки входа:1) пробой и закрепление цены выше балансовой линии — 1,2117 + выход за верхнюю границу нисходящего канала.
2) отбой и формирование разворотной структуры от зоны 1,20 (психологический уровень + нижняя граница канала)
Цели: частичная фиксация покупок рекомендуется у уровней1,2180, и 1,2265
Альтернативный сценарий: слом текущей восходящей структуры через пробитие и закрепление ниже ключевой зоны — 1,20. Первая цель на продажу — 1,195.
GBPUSD
Текущее состояние рынка:
По фунту основной тренд — восходящий, баланс по премиям (1,4109) сегодня располагается наверху цены, показывая продолжение коррекционного движения вниз. Пара находится в фазе консолидации/коррекции.
Приоритет: ожидание завершения консолидации/нисходящей коррекции и вход на покупку по тренду. Приоритета по объемам ОИ — не наблюдается.
Точки входа:1) от нижней границы диапазона — 1,405 (при наличии разворотного паттерна у данной зоны) до верхней границы — 1,415
2) отбой и формирование разворотной структуры от зоны 1,40 (психологический уровень + предыдущий ценовой минимум тренда)
Цели: частичная фиксация покупок рекомендуется у уровней1,4150, 1,4235 и 1,439
Альтернативный сценарий: слом текущей восходящей структуры через пробитие и закрепление ниже ключевой зоны- 1,40. Первые цели на продажу — 1,39 и 1.385
XAUUSD
Текущее состояние рынка:
По золоту основной тренд — восходящий, цена на данный момент у баланса по премиям (1864). Пара находится в фазе консолидации/коррекции.
Приоритет: ожидание завершения консолидации/нисходящей коррекции и вход на покупку по тренду. Приоритета по объемам ОИ — скопление объемов в диапазоне 1920-1940 может свидетельствовать о закрытии части покупок держателя опционов, что дает повод для частичной фиксации сделки при подходе к данным уровням.
Точки входа:1) отбой и формирование разворотной структуры от зоны 1840 (предыдущая зона накопления)
2) мощный зеркальный уровень поддержки, который ранее выступал сопротивлением — 1812.
Цели: частичная фиксация покупок рекомендуется у уровней1900, 1920 и 1932
Альтернативный сценарий: слом текущей восходящей структуры через пробитие и закрепление ниже ключевой зоны — 1815. Первая цель на продажу — 1785.
USDRUB
Текущее состояние рынка:
По Российскому рублю основной тренд — нисходящий, баланс по премиям по данной паре отсутствует… Пара находится в фазе импульса.
Приоритет: !Мониторинг графика нефти марки Brent! Для продолжения роста рубля важен устойчивый восходящий тренд по нефтяным котировкам (первая цель 74.5). Пока явного приоритета по паре не наблюдается.
Точки входа на покупку:1) сценарий на покупку — отскок черного золота от 72,5-го сопротивления даст паре повод возобновить восходящее движение. Мониторим отметку 75 рублей за гринбек и входим в бай, если американец сумеет закрепиться выше.
Цели: частичная фиксация покупок рекомендуется у уровней 77,5 и 80.
Сигнал к продажам: Пока ОПЕК закрывает глаза на рост нефтяных котировок и пара продолжает движение в рамках нисходящего трендового канала, цели на продажу — 70,5 и 69.
Успехов, Друзья и рады будем Вас увидеть в нашем телеграм канале -
🔵«Бесплатная подписка»🔵
