31 июля 2021, 09:25
Результаты июля и качество управления на comon.
В июле доходность составила 3,21% против убытка месяцем ранее и небольшого минуса по индексу полной доходности.
Результаты за семь месяцев в сравнении с бенчмарками:
Стратегия +35,47%
IMOEX +14.67%
MCFTR +19.21%
самую сильную динамику на прирост стратегии оказала Распадская, которая в прошлом месяце наоборот топила счет.
Рост обеспечивается ценами на сырье как и во всем горно металлургическом секторе.
Ну и по традиции сравню свои успехи с результатами крупнейших по количеству автоследователей (на начало 2021 года) стратегиями comon.
Как видим только три стратегии из 10 обгоняют индекс. Что близко к средней статистике по управлению активами. Но не будем забывать что на бычьем рынке легче показывать хорошие результаты. Особенно с учетом плечей. В колонке риск даже показатель «умеренный» — означает использование плеча до 1 к 1. Посмотрим что будет на падающем рынке. Ведь именно в это время можно понять качество управления. Старая присказка Баффета про отлив и плавание без трусов все так же верна.
Результаты за семь месяцев в сравнении с бенчмарками:
Стратегия +35,47%
IMOEX +14.67%
MCFTR +19.21%
самую сильную динамику на прирост стратегии оказала Распадская, которая в прошлом месяце наоборот топила счет.
Рост обеспечивается ценами на сырье как и во всем горно металлургическом секторе.
Ну и по традиции сравню свои успехи с результатами крупнейших по количеству автоследователей (на начало 2021 года) стратегиями comon.
Как видим только три стратегии из 10 обгоняют индекс. Что близко к средней статистике по управлению активами. Но не будем забывать что на бычьем рынке легче показывать хорошие результаты. Особенно с учетом плечей. В колонке риск даже показатель «умеренный» — означает использование плеча до 1 к 1. Посмотрим что будет на падающем рынке. Ведь именно в это время можно понять качество управления. Старая присказка Баффета про отлив и плавание без трусов все так же верна.
Коплю на мечту🎩,
Вот трудоголики, нафига работать в воскресенье? нет чтобы дать нам пофикситься или первернуться
Чингачгук (Великий Змей), на тайских потных девчонок что-ли повёлся?
Alex666,
Олаф Шольц мог обсуждать восстановление экономических связей, поставки российских энергоресурсов и возвращение немецкого бизнеса в Россию, допускает политолог Дмитрий Еловский.
...
Алексей — Трейдинг, с 2020 набираю Лукойл по 4000, и он более чем на половину дивами окупился, будет снова такая цена — еще возьму…
Куда индекс доллара пойдет?
Ну вот же!
Сразу все видно и понятно.Всем удачных инвестиций!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Авто-репост. Читать в блоге >>>...
21:38
индекс RGBI По индексу RGBI. Если посмотреть внимательно на поведение графика то после принятия новой КС в сторону увеличения рынок воодушевлялся и резко подскакивал вверх. Это очень хорошо видно на г...
Сергей Глазьев предложил взять пример с Китая и передать Банку России функции института развития, чтобы ЦБ через уполномоченные банки кредитовал под ставку в 3% годовых капитальные вложения в компании...
........, кто не нужен — тех не приглашают, Антонов был бы еще дороже…
Рамиль Ульмасбаев, может это слишком быстрые темпы были заявлены изначально. 10 трлн. руб. освоить за 5 лет. Амурский ГПЗ строят уже 10 лет и никак не построят. А его стоимость чуть больше 1 трлн. ...
Бывший замглавы филиала «Управления лесного хозяйства» Минобороны Александр Случак арестован по делу о хищении не менее 20 млн рублей, сообщает СК.
По делу об особо крупном мошенничестве также п...
Не пробовали сравнивать не с «крупнейшими по кол-ву автоследователей», а со стратегиями, которые тоже ориентируются на фундаментал?
Там буквально сразу за Демарко по кол-ву подписчиков идет стратегия Сигналы_Атланта. Её автор тоже строго по фундаменталу отбирает бумаги, он и на смарте блог ведет. Там доходность с начала года 52.64%
www.comon.ru/user/M_A/strategy/detail/?id=10109
Интересно, что стратегия Атлант того же автора имеет очень мало подписчиков, но доходность с начала года еще выше 67.7%
www.comon.ru/user/M_A/strategy/detail/?id=9356
Вы часто приравниваете риск к плечу. Но риск ведь возникает и без плеч.
Вот для сравнения — агрессивная сильно-плечевая стратегия, в марте 2020 просадка, но ранее заработанная прибыль не обнулялась.
У вас нет плеча, все аккуратно, выросшее фиксируется и в ОФЗ, но тем не менее март-2020 свел в ноль заработанное ранее (хорошо хоть внесенное не тронул).
Агрессивные плечи, которые были порезаны при сильной просадке в течение недели (точнее, даже все было потом закрыто), оказались менее рискованными, чем постоянное нахождение в нескольких заранее выбранных акциях, да еще и отбалансированных с ОФЗ.