Опять лям. Инвестор-новичок, не в порядке.

Добрый день, уважаемая публика. Рынок живёт, бряцают рублики. Не писал 2 месяца. Дома очень жарко, на работе духовка, слетал на море — там тоже жара адская. А ещё капитал прибавил полтарашку бумажной переоценки за эти 2 месяца.

Я нарастил плечо ещё сильнее, всему виной дешевеющий Газпром день ото дня. Вот я пятый месяц покупаю его, а он всё дешевеет и дешевеет, и почему не начинает расти ума не приложу. Недавно в медиапространстве был спор из серии «О физиках и лириках» о том чей космос более космический Безоса или Маска. Так вот в космосе не были не тот и не другой, а в космосе сейчас цены на газ в Европе и Азии. И есть очень большая доля вероятности что они там и останутся ближайшие пол года. А вот к примеру общепризнанный эксперт в вопросах энергетики Борис Марцинкевич, на вопрос: «Какие будет цены на газ?» Резонно ответил: «Не знаю я какие будут цены на газ. Но исторически цены на газ в Европе в зимний период на 30-40% выше чем летом». Когда я начал покупать весной Газпром рассчитывал на дивиденд в районе 27р, потом в связи с ростом цен на газ рассчитывал на 35р. На день сегодняшний размер дивидендов в Газпроме за 2021 год в 40р не выглядит оптимистичным даже. Ну и как можно заставить себя прекратить покупать компанию, которая последние пол года с каждым днём стоит всё дешевле. Ну и с какой дивидендной доходностью будет торговаться Газпром следующим летом? 7% а может быть 8, или рекордные 9%? То есть котировка в 500-600р в Газпроме следующим летом, не удивит меня от слова совсем.

Ну да бог с ним с Газпромом. Второй мой фаворит на день сегодняшний это ВТБ. В котором дивиденды следующим летом могут так-же иметь двухзначную див доходность. Ну а чо, Костин вон слова пацана дал)) Клянётся на Наиле о том что денег туеву-кучу банк заработает. И я покупал под это всё безобразие 55млн акций ВТБ, но и тут Газпром проклятый спутал мне все карты. В пятницу пол ВТБ было обменяно на Газпром, на днях доменял почти всё. Ну слабый я волей человек, не могу без поползновений смотреть как Газпром вагонами деньги возить из Европы готовится. Надеюсь откупить обратно пакет акций ВТБ, если звёзды сойдутся.

Из историй на выход у меня ММК. Вошёл в неё прошлым летом, и докупал ещё пол года по мере роста цен на газ, ой то-есть по мере роста цен на сталь. Всё так похоже на рынке, бывает и не отличишь)) В диапазоне 70-75 вероятно буду выходить из позиции полностью. Большие дивиденды за второй квартал, сильный отчёт за третий квартал, грядущее SPO и возвращение в индекс думаю помогут ещё немного подрасти котировкам ММК в третьем квартале. В абсолютных цифрах эта годовая история с ММК принесла мне самый большой доход за 6 лет моего присутствия на рынке. Думаю в течении года, это результат будет побит Газпромом.

Так-же сегодня я задумался о том что в этом году, я ещё не рубля не внёс с трудового дохода на брокерский счёт. Расслабился? Начал оху*вать от счастья. Пока не понял, но недавно был на похоронах в очередной раз, и в очередной раз задумался о том что я толком не жил, а пожить охота.

Итак, запишу для истории что находиться в портфеле. 2 месяца назад я оценивал свой капитал примерно в 7.8 млн рублей. Из них 6.8 миллионов на брокерских счетах. Это акции Российских компаний, 6 лет так было и в ближайшей перспективе так и будет. И в 1 млн я оценивал квартиру в строящемся доме в ипотеку под 6.5% (квартира 3млн — долг 2млн = 1 млн оценки). На день сегодняшний я оцениваю капитал в 9.33 млн (8.33 акции + 1 квартира). Прирост капитала за 2 месяца 1.5 млн.
На брокерском счёте ПСБ: Газпром 29490 акций, ММК 93800 акций, Распадская 4740 акций, Ленэнерго п 4240 акций, Русал 6320 акций. СЧА 5.17млн. Размер плеча 12.2 млн. С первого взгляда плечо кажется запредельно большим, но это просто ещё Газпром расти не начал, и не продан ММК. С этого счёта все дивиденды идут на карточку, и закидываются на ИИС ВТБ. Не смотря на существенные выплаты в ММК и Газпроме, счёт ощутимо прибавил. Для тех кто не читал предыдущие мои записи описывающие 6 лет мытарств на рынке, я напомню что суммарно внёс на этот счёт за всё время что-то в районе 400к. То есть с учётом того что дивы на счёт не попадают, а идут в ИИС ВТБ который пополнялся исключительно дивами
и там уже 1.1кк+ то доходность за 6 лет 1500%+ выглядит приличной. Или не приличной (нужное подчеркнуть).
ИИС ПСБ (на маму): Всё без изменений с прошлой моей записи. Счёт без плеча, и всегда был таким. ММК 21200 акций, Мечел ап 2800 акций, Газпром 680 акций. Дивиденды с этого счёта тоже поступают на карту, а с карты на ИИС ВТБ. 2 месяца назад на нём было 1.95 млн, сегодня 2.05млн. Доходность за 3 года и 7 месяцев примерно 100%. Тут всё скучненько, тухлинько, как любят те кто копит на рынке на старость. Откладывая по 2 копейки, что б в старасти жить на 3 копейки. Это может прозвучать немного резковато для этих людей, но они должны чётко осознавать. Что избегая риска, создавая широко диверсифицированный портфель исключительно на свои, они через много лет когда состарятся, получат обратно свои же + копеечку и старость на сдачу. НО гарантированно!)
ИИС ВТБ (на меня): 2 месяца назад тут было 344к сюда закидывал дивиденды с двух других счетов. На сегодня 1.12 млн тут. Получилось заработать на ВТБ и Газпроме, ВТБ обменял на Газпром несколько дней назад. На сегодня: Газпром 9000 акций, ВТБ 5кк. Плечо -1.78 млн.

Если вы дочитали этот пост до конца, я не понимаю зачем вы это сделали)) Всем искренне желаю удачи, здоровья крепкого, и что б нос по ветру.

газпром

Газпром

Мама, я хочу подъёмный кран.

Ростов-на-Дону

579

с 18 апреля 2021

49 Комментариев

bozon
12 августа 2021, 17:25
А мне мама купила подъёмный кран:)))

+5
- Мама, я хочу подъёмный кран.
  12 августа 2021, 18:06
  bozon, Очень круто. У меня не было таких классных игрушек. Мне в основном книги покупали))
  0
  - bozon
    12 августа 2021, 18:21
    Мама, я хочу подъёмный кран., у меня тоже:))
    0
Silent Hamster
12 августа 2021, 18:56
В детстве я очень хотел подъемный кран, но мне его так и не купили...((((
0
Анна Т-а
12 августа 2021, 20:33
Я бы долг за квартиру выплатила. Лучше жить без долгов
0
- Мама, я хочу подъёмный кран.
  12 августа 2021, 20:56
  Анна Т-а, Выплатить долг по ипотеке по ставке в 6.5%, это эмоциональный порыв, вредный в финансовом плане. Ведь на день сегодняшний ставки по надёжным бондам выше на 1-2%. Эта квартира была купленна весной 2020 года на объявлении гос поддержки в виде дешёвой ипотеке, в надежде на то что низкие ставки толкнут вверх цену на жильё (барыга, чёртов спекулянт). Она мне как бы не особо нужна, я живу в квартире не обременённой ипотекой или прочими обязательствами.
  0
Александр Марин
12 августа 2021, 21:15
такой шикарный пост и так мало комментов. хороший портфель и отличный результат!
+1
- Мама, я хочу подъёмный кран.
  12 августа 2021, 21:21
  _mega_lodon_, спасибо. Доброе слово и кошке приятно)
  0
Корсар
12 августа 2021, 21:38
прикинул навскидку, 40-процентное снижение рынка при таком плече способно обнулить ваш капиталец
0
- Мама, я хочу подъёмный кран.
  12 августа 2021, 21:43
  Корсар, очень тонкое жизненное наблюдение!)
  0
  - Корсар
    12 августа 2021, 21:51
    там же у вас два депозита, и по второму поза примерно с 3 плечом. Значит он может сгореть в случае 33% снижения стоимости активов. Вы не допускаете мысли о подобном исходе?
    0
    - Мама, я хочу подъёмный кран.
      12 августа 2021, 21:58
      Корсар, ну вообще то у меня 3 счёта, и с плечами 2 из них. О чём я подробно пишу в каждом своём посте. Так-же все позиции отражены в разделе «мой портфель». Для человека проводящего точные расчёты сгорание чужих депозитов, вы мягко сказать слегка не внимательны)) Ну сгорит так сгорит, что ж теперь поделать.
      0
      - Корсар
        12 августа 2021, 22:00
        да, говорю же, навскидку прикинул цифры из этого сумбура.
        и захотелось достучаться до вашего здравомыслия… но видно не судьба ))
        0
        Мама, я хочу подъёмный кран.
        12 августа 2021, 22:07
        Корсар, в безумном мире я безумен, в жестоком мире я жесток. Я в своих записях излагал уже свою позицию, что откладывать 30 лет по две копейки что б на выходе получить старость и три копейки в придачу — не мой выбор. Риски беру, риски осознаю.
        0
        Корсар
        12 августа 2021, 22:09
        судьба плечевиков предсказуема с вероятностью минимум 95%, но это ваше право выбирать путь
        0
        Мама, я хочу подъёмный кран.
        12 августа 2021, 22:13
        Корсар, Могу пойти гораздо дальше, и предсказать судьбу не плечивиков с вероятностью 100%! Каждый до единого у кого нет плечей умрёт, 100% даю))
        +2
        Корсар
        12 августа 2021, 22:19
        Мама, я хочу подъёмный кран.,
        
        0
        not iron яй-цы
        28 августа 2021, 21:57
        Мама, я хочу подъёмный кран., хорошо Никитка))!
        0
        Geist
        12 августа 2021, 22:29
        Корсар, плечи (без перебора, конечно) — это просто инструмент. Типа бензопилы. Умеешь пользоваться, будешь пилить вдвое-втрое быстрее, не умеешь — отрежешь пальцы.
        +2
        Корсар
        12 августа 2021, 22:34
        Geist, умение пилить бензопилой вы сравниваете с умением предвидеть будущее на рынках? Вот так просто?
        +1
        Geist
        12 августа 2021, 22:37
        Корсар, не умение пилить бензопилой (это метафора), а умение пользоваться инструментом.
        
        У тебя в профиле написано «1 год на рынке», ты правда думаешь, что готов дискутировать на такую тему? ;)
        +1
        Корсар
        12 августа 2021, 22:48
        Geist, чтобы успешно пользоваться плечами, надо уметь предвидеть будущее, иначе это тупо рулетка в казино.
        
        Ведь слив маржинальных игроков на дистанции можно считать статистически неизбежным (с вероятностью порядка 3 сигм). Это ж научно доказанный факт! Полагаю, что подобные вещи надо вдалбливать каждому новичку, и даже включать в квалификационный экзамен
        0
        Geist
        12 августа 2021, 22:58
        Корсар, способность правильно оценивать предположительный сценарий развития событий понадобится для успешной работы на рынке в любом случае, хоть с плечами, хоть без.
        
        Если ты построишь правильный сценарий, плечи будут работать, если неправильный, по ним будет стоплосс. Какая проблема?
        
        И на дистанции слив маржинальных игроков можно считать статистически неизбежным
        
        Это зависит от R/R и риск-менеджмента, ни от чего более.
        +1
        Geist
        12 августа 2021, 23:00
        Корсар, и ты внимательно перечитай, я же уточнил
        
        (без перебора, конечно)
        
        Речь про 2-3 плеча, а не про 10+.
        0
        Корсар
        12 августа 2021, 23:06
        Geist, возможно вы супер-успешный плечевик, я за вас рад в таком случае. Но откуда уверенность, что ваше достижение не является «ошибкой выжившего»?
        0
        Geist
        12 августа 2021, 23:19
        Корсар, говори «ты», мы же не на дипломатическом приеме, к чему эти политесы? ;)
        
        В умеренных плечах нет никакого супердостижения, это дело опыта и привычки. Вот люди, торгующие фьючи на всю котлету (6-7 плечей), они рискованные парни и там всё по-жесткому, потому там и «смертность» высокая.
        
        Считать перспективу не всегда головоломная задача. Ну понятно же, что если дивы газпрома реально взлетят в следующем году втрое по отношению к этому, то акциям дорога в основном наверх?
        +1
        Корсар
        12 августа 2021, 23:58
        люди, торгующие фьючи на всю котлету (6-7 плечей), они рискованные парни и там всё по-жесткому
        
        Geist, вот форексники с сотыми плечами — эти реально рисковые парни. Они даже посмеются с тех, кто опасается седьмых плечей. Имел опыт общения с ними и знаю, что вполне типичным ответом будет такой:
        
        Если ты построишь правильный сценарий, плечи будут работать, если неправильный, по ним будет стоплосс. Какая проблема?
        
        и не поспоришь ведь, потому что действительно — «какая проблема?»
        0
        Geist
        13 августа 2021, 00:21
        Корсар, люди, у которых 1% движения против них приводит к обнулению — для меня по определению слабоумные, потому что только слабоумный может рассчитывать победить подобные риски. А что там говорят сами себе или тебе слабоумные — какая разница?
        
        Если ты сопоставляешь 2-3 плеча и сотое плечо, то ты явно пока еще толком не думал над тем, что именно ты сопоставляешь ;) Утрировать не нужно и бросаться в крайности тоже.
        0
        Корсар
        13 августа 2021, 00:27
        Geist, я не утрирую, а просто хочу показать, что есть достаточно много людей, которые уверены, что заранее выставленный стоплосс спасёт от любых неудачных входов с любыми плечами. И ваши предостережения «умеренного плечевика» в их глазах выглядят так же нелепо, как мои антиплечевые предостережения выглядят в глазах «умеренных плечевиков»
        
        А вот взять к примеру второе плечо — известно, что снижение актива на 50% приводит к обнулению депозита. Но у вас есть гарантии, что в один прекрасный момент Газпром не сложится на 50% вопреки любому ФА и ТА? Даже без особого внешнего повода, просто на каскадных маржинколлах?
        0
        Мама, я хочу подъёмный кран.
        13 августа 2021, 00:40
        Корсар, люди, которым ты решился что-то показать и рассказать про стоплос. Возможно никогда в своей жизни не ставили стоплосс, и и искренне не понимают что вы им показать хотите. По моему скромному мнению, ты слишком рьяно пытаешься примерять на окружающих свои некие суждения и догадки. Ты не торопись, походи по рынку оглядись по сторонам. Сядь на бережку и понаблюдай годик-другой))
        0
        Geist
        13 августа 2021, 00:48
        Корсар, а зачем ты мне хочешь их показать?
        
        Я ничего подобного вот этому
        заранее выставленный стоплосс спасёт от любых неудачных входов с любыми плечами
        тебе не говорил, а что там думают другие люди по этому вопросу, мне всё равно — это их дело.
        
        А у вас есть уверенность, что в один прекрасный день Газпром не сложится в половину на каскадных маржинколлах плечевиков?
        
        Ну вот, а говоришь, что не утрируешь, хотя приводишь мне абсолютно форс-мажорный сценарий.
        
        1) я торгую с 2006-го (это примерно 3700 торговых дней) и ни разу не видел, чтобы голубая фишка прошла 50% за день. 10-15%, даже 20% — такое бывало в 2008-м, но это очень далеко от 50%.
        
        2) ты же в курсе, что такое риск-менеджмент? Тогда мне непонятен смысл твоего вопроса. Риск-менеджмент предполагает, что трейдер закроет позицию в случае достижения лимита по риску. Или ты думаешь, что может быть лимит по риску в 50%? ;)
        0
        Корсар
        13 августа 2021, 01:00
        Geist, вот с Газпромом пожалуй утрирую. Но жизнь показывает, что на рынке может случиться всё что угодно! Ну кто мог представить себе нефть по отрицательным ценам, а оно вон как вышло.
        Флеш-крэшы на рынках тоже случались, даже на западных голубых фишках. Поэтому считаю разумным подходом — избегать любой маржиналки и деривативов. Это позволяет находиться в позициях максимально долго, не заботясь о стопах. Хотя быстро разбогатеть тоже вряд ли удастся
        0
        Geist
        13 августа 2021, 01:28
        Корсар, не всё. Например, вероятность того, что завтра эппл станет стоить 5 долларов или сбербанк 5 рублей, крайне близка к нулю ;)
        
        Нефть тут как пример не подойдет, там же специфика была.
        
        Поэтому считаю разумным подходом — избегать любой маржиналки.
        
        Это дело твое, тут каждый для себя решает.
        
        Я же говорил лишь о том, что использование умеренных плечей не является фактором, обязательно приводящим к сливу. Если заниматься фигней вместо торговли, фигачить десятки глупых сделок в день, как некоторые, слиться можно и без плечей, если думать головой — с накоплением опыта умеренные плечи проблемы не представляют. А новичкам сходу в них лезть рискованно, это понятно.
        0
        not iron яй-цы
        28 августа 2021, 22:09
        Geist, подожди, но подъемный кран инвестор и вряд ли применяет стопы, и приучен терпеть боль, а выработанный годами пониженный болевой порог и может привести к цугундеру.
        0
        Geist
        28 августа 2021, 22:32
        not iron яй-цы, я не знаю, как именно он поступает, но если инвестор берет плечи, он уже не классический инвестор. Следовательно, он может использовать «гибридный» подход — часть на свои не страховать, а плечевую часть страховать стопом.
        0
        Мама, я хочу подъёмный кран.
        12 августа 2021, 22:38
        Geist, Хорошо сказано. Я когда открыл брокерский счёт, в договоре запретил Маржинальную торговлю. Так сказать осмотреться первый годик на незнакомой пересечённой местности.
        +2
        Geist
        12 августа 2021, 22:43
        Мама, я хочу подъёмный кран., у меня было то же самое в 2006-м. В 2008-м пришлось включить ;)
        0
Geist
12 августа 2021, 22:41
Мне близок подход (осознанный риск), но думаю, что с перспективами дивов по народному достоянию ты немного перебарщиваешь. Лучше закладываться на меньшую из величин и получить остальное в случае чего бонусом, чем обломаться.
+1
- Александр Марин
  12 августа 2021, 22:57
  Geist, не один один такие про такие дивы пишет, у большинства получается столько же
  +1
  - Geist
    12 августа 2021, 23:02
    _mega_lodon_, да я и сам бы хотел такие дивы, у меня куча акций газпрома.
    
    Но видишь, газпром — это предприятие, скажем так, с повышенной социальной нагрузкой от государства ;) И что там в итоге получится, это бабушка надвое сказала. А если заложить в голову 40, а потом заплатят 25, скажем, будет обломно. А если заложить 25, а заплатят 40 — будет хорошо ;)
    0
- Мама, я хочу подъёмный кран.
  12 августа 2021, 23:00
  Geist, да я сам себе уже устал по рукам бить. Но за первый квартал заработали на дивы 8.26₽ на лист. 80% поставок ГП в Европу идут по спотовым ценам по заявлению Газпрома. Средняя по TTF в 1 квартале 232$, по второму 308$. Себестоимость добычи Газпрома+плата за транзит и вся прочая хурма в районе 70$ по памяти, поправь если не прав. Следовательно резонно предположить что результат ГП за второй квартал будет лучше первого и 20₽ за полугодие это реальная цифра которую можно ожидать. Про текущий TTF по 570$, ну я просто молчу уже, жир такой что даже на бумаге не кайф все эти ахулиарды мостить. Так что 40₽ это я консервативно на сон грядущий упомянул. Ну что б не сильно будоражить сознание сограждан, которые не сильно вникают в то, что изменение цены поставки газа европейским партнёрам на 10$, это изменение выручки группы Газпром на 1.8 миллиарда долларов. Поправляй цифры если ошибаюсь, сам-то я не шибко грамотный))
  +1
  - Geist
    12 августа 2021, 23:05
    Мама, я хочу подъёмный кран., это всё хорошо, но то, что на дивы пойдет 50% — пока совсем не факт, я об этом. А ты считаешь это гарантированным.
    0
    - Мама, я хочу подъёмный кран.
      12 августа 2021, 23:12
      Geist, я наивный простак. Поверил Садыгову на слово))
      +1
      - Geist
        12 августа 2021, 23:39
        Мама, я хочу подъёмный кран., ну это как с ВТБ было, все раскатали губу на 50%, а потом распоряжение правительства и 10%.
        
        Надеюсь, с газоном такого не случится, слишком уж серьезной будет подстава, но закладываться на гарантированных 50% пока не стоит. А пока нам нужно дождаться, чтобы труба СП2 запустилась.
        0
        Мама, я хочу подъёмный кран.
        12 августа 2021, 23:47
        Geist, запустится. Не зря же её компании Европейские строили. Деньги они свои на ветер не бросают, и в море не топят.
        0
nbvehrfr
13 августа 2021, 01:50
читайте больше новостей про газ за 500$ или скок он там сейчас, при этом не понимая скок ГП получает в реале. ну под эту дудку кто-то и скармливает крупные пакет(ы)

0
- Мама, я хочу подъёмный кран.
  13 августа 2021, 11:58
  nbvehrfr, спасибо за совет, почитаю. А вы пока можете почитать свежий отчёт РСБУ Газпрома за второе полугодие в котором можно увидеть рекордную прибыль))
  +1
  - BertyWooster
    14 августа 2021, 18:54
    Мама, я хочу подъёмный кран., легко пишете, спасибо. Мне ваши мысли напоминают Олега Клоченка. В прошлом году было его любопытное интервью на YouTube, полюбопытствуйте на досуге.
    В любом случае успеха нам всем с Газпромом))
    0
    - Мама, я хочу подъёмный кран.
      14 августа 2021, 20:18
      BERTYWOOSTER, Спасибо большое. Олега Клоченка люблю, ценю и уважаю. Он человек выдающегося склада ума, я по сравнение с ним песчинка)) Несколько лет назад мне улыбнулась удача познакомиться с ним лично, в кафе за чашкой чая. Олег очень интересный собеседник, причём не только на рыночные темы, но и за жизнь.
      0