06 июня 2022, 22:58
Как правильно рассчитать доходность портфеля?
Здравствуйте, мастера спорта по инвестициям. Подскажите пожалуйста как правильно считать «доходность»= убыточность портфеля?
Прошел ровно год с момента начала моих инвестиций и хотелось бы понять «ну как там с деньгами?»
Попытался посчитать сам, полученная сумма не сходиться с суммой указанной в приложении брокера.
Брокер показывает -16.41%
Посчитав в екселе используя формулу из интернета(а именно, я сложил все деньги которые кидал на брокерский счет у меня получилось 53.325, далее посмотрел сегодня стоимость активов моего портфеля 48,154 (48,154:53,325-1)*100%) получилось -9.70%.
Такой большой разбег в процентах наталкивает на мысль что что то неправильно.
Объясните пожалуйста, формула не верна в интернете? Как правильно посчитать по проще можно и грубо)
Прошел ровно год с момента начала моих инвестиций и хотелось бы понять «ну как там с деньгами?»
Попытался посчитать сам, полученная сумма не сходиться с суммой указанной в приложении брокера.
Брокер показывает -16.41%
Посчитав в екселе используя формулу из интернета(а именно, я сложил все деньги которые кидал на брокерский счет у меня получилось 53.325, далее посмотрел сегодня стоимость активов моего портфеля 48,154 (48,154:53,325-1)*100%) получилось -9.70%.
Такой большой разбег в процентах наталкивает на мысль что что то неправильно.
Объясните пожалуйста, формула не верна в интернете? Как правильно посчитать по проще можно и грубо)
У «Интуриста» спрос на горнолыжные поездки в Европу в этом году вырос в четыре-пять раз относительно 2024-го, но «рост произошел с низкой базы», рассказал представитель туроператора. Бронируют Альпы н...
16:18
any_to_real, а ты такой умный — почитай сколько — они все жили в среднии века!
— Может и твоя категоричность спадет???!
— Они мёрли как насекомые — от разных инфекций попавших в малую рану, а п...
16:16
21 февраля 2025
По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, в январе 2025 года горнодобывающие предприятия Кузбасса добыли 17,0 млн т угля (-0,1 млн т или -0,6% к январю 2024 года). По ...
RayDalio, Если вас устраивает 15% на 5 лет то вариантов очень много. 001P-38R РЖД с купоном 17,9% или 001Б-05 бессрочные 17,75% по номиналу. Или просто купить ОФЗ 4-6 летние под 16%
Aleksey Fedyunin, вы наверно стаканы перепутали, с бухлишком стопарик лицезреете?
В Украине второе гражданство ИЗраиля запрещено для чиновников, ректоров вузов, директоров школ, и даже для заведующих детским садом.
Украинские власти принимают меры по защите своей идеологии
Сергей, в капитал они не могли его никак перевести, потому что собрание владельцев облигаций не удалось провести, чтобы ковенанты поменять. Либо пришлось бы полностью выкупать первый выпуск. По это...
Норвегия — Добыча Январь 2025г:
Нефть 1,77 млн барр/д (-2,8% г/г; -0,6% м/м);
Газ 346,1 млн куб.м/д (-8,8% г/г; -4% м/м);
Жидкости 1,99 млн барр/д (-4,1% г/г; -1,7% м/м).
Россия — Производство продукции черной металлургии Январь 2025г:
Ж.Руда 9,1 млн т (+10,1% г/г);
Кокс 2 млн т (+0,3% г/г);
Чугун 4,4 млн т (+3,1% г/г);
Сталь 5,9 млн т (-2,2% г/г);
Готовы...
15:08
Россия — Производство продукции черной металлургии Январь 2025г:
Ж.Руда 9,1 млн т (+10,1% г/г);
Кокс 2 млн т (+0,3% г/г);
Чугун 4,4 млн т (+3,1% г/г);
Сталь 5,9 млн т (-2,2% г/г);
Готовы...
я использую модель пополняемого депозита
и по дням вввод вывод считаю а затем через подбор пораметра подгоняю ставку депозита
Олег Александрович, т.к. вы закидывали частями, а не разом, то в переводе в годовые у вас разная прибыль/убыток будет на каждую сумму. Например, в январе вы закинули 10к, в июне — 20к. Доходность считаете в следующем январе. Первой суммой вы пользовались год, второй — пол года.
Погуглите как считать доходность инвестиций с пополнениями и изъятиями.
Если «48.154 (-15.000)» или ,«38000 (-15000)» (ну я не высчитывали, но порядок цифр другой в смысле, кроме процентной оценки дают же цифры — то не сходится
А, с другой стороны, продавали же наверное что-то ещё, это учли?
При пополнениях самым точным считается расчет через функцию Excel — ЧИСТВНДОХ. Однако я люблю простые методы, которые можно «пощупать руками» и мне не нужны «копейки». Поэтому я считаю раз в месяц и год на основе классической (детской) формулы:
Доходность = ((Все доходы — Все расходы) / Все расходы) х 100, %
Так что вот, эта разница — это ваш доход от операций, но он переложен в акции тоже. А фактический убыток вы вычислили верно, и он меньше, относительно реально внесенных средств.
Меня тоже немного подбешивает, что вот это вот никак не выделено, а просадка обозначается без учета предыдущих доходов, если доходы пущены в оборот. Просто как будто это вы довнесли (но в общем-то вы и довнесли эти деньги, но не из кармана, а из акций же).