05 августа 2022, 15:29

Рейтинг АО "МаксимаТелеком" - rlBBB-

АО «МаксимаТелеком» — умеренно рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Заёмный капитал компании превышает собственный в 9 раз и обеспечен собственными резервами на 8%. Текущие обязательства компании составляют 2.9 млрд рублей и практически полностью составляют кредиторскую задолженность. Кредиторская задолженность погашается в основном за счёт дебиторской задолженности. Погашения долгосрочных долгов производятся за счёт ранее накопленной нераспределённой прибыли, что приводит к снижению собственного (оборотного) капитала. Незначительный рост финансового состояния отмечен на фоне сократившегося заёмного капитала.

В отчётном периоде себестоимость продаж превысила выручку компании на 20 млн рублей. Таким образом, операционная деятельность компании убыточная, а сама компания не эффективная. Тем не менее, предприятие не убыточное, чему способствовали прочие доходы принёсшие компании 2 млрд денег. В отчётном периоде компания не занимала денег и погашала текущие долги за счёт прибыли, текущей и ранее накопленной, а так же за счёт сокращения оборотных и внеоборотных активов. Справедливая эффективность компании на уровне 1-2%.

Общие сведения

ИНН: 7703534295

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «МаксимаТелеком»

ОКВЭД: 46.52 — Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

Сектор рынка по ОКВЭД: Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Официальный сайт компании

Карточка предприятия на Яндексе и отзывы о компании

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса (РСБУ).

❗ Политика предоставления информации

Видеообзор финансового состояния АО «МаксимаТелеком»

Скачайте бесплатную версию ЛИСП-ИР-2.0 для самостоятельного, предварительного, финансового анализа прямо сейчас. Работает с MS Excel 2007 или выше.

Финансовое состояние АО «МаксимаТелеком»

Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия — два важных коррелирующих параметра. Линии должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Чем выше разница, тем выше риск.

Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости

Снижение уровня финансового состояния к концу отчётного периода составило — 3%, рост уровня финансовой устойчивости — 0%. Сбалансированность финансовых показателей ухудшилась.

Уровень финансового состояния

Финансовое состояние — 57 баллов, минимально допустимого уровня. Финансовое положение с преобладанием заёмных средств.

Уровень финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость — 68 баллов. Умеренный риск банкротства. Возможны трудности по погашению текущих обязательств.

Платёжеспособность

Коэффициент общей платёжеспособности отражает возможность предприятия погасить все свои обязательства за счёт всех своих активов. Минимальное значение — 1.0

Динамика платёжеспособности АО «МаксимаТелеком»

Платёжеспособность предприятия на конец отчётного периода — 0.80. Снижение платёжеспособности за отчётный период — 10%.

Финансовые результаты

Под долгом предприятия подразумевается весь заёмный капитал на конец отчётного периода. Идеальное положение дохода к долгу на графике: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Динамика доходов и долгов АО «МаксимаТелеком»

За отчётный период, доход предприятия составил 9.8 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года, 7.5-8 млрд рублей — оправдался

Заёмный капитал к концу периода снизился на 12% и составил8.5 млрд рублей.

Финансовые результаты

Чистая прибыль

Чистая прибыль предприятия нестабильна. Рост чистой прибыли за отчётный период составил — 238%. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года, 750-800 млн рублей — не оправдался

Эффективность

Уровень общей эффективности

Общая оценка эффективности предприятия — 21 балл. Предприятие малоэффективное. Рост общей эффективности предприятия достиг значения 7%.

Инвестиционный риск

Уровень инвестиционного риска АО «МаксимаТелеком»

Уровень инвестиционного риска — умеренный. Доля облигаций АО «МаксимаТелеком», от общей доли активов инвестиционного портфеля, может достигать3.13%

Облигации АО «МаксимаТелеком»

На фондовом рынке, предприятие представлено следующими облигациями:

наименование — доходность эф./купон., %

МаксимаТелеком-БО-П01 — 73.54/10.75
МаксимаТелеком-БО-П02 — 46.62/9.75

Общий облигационный долг: 5.5 млрд рублей
Средняя доходность эф./купон., %: 60.1/10.3

Денежные потоки АО «МаксимаТелеком»

Показатели денежных потоков за отчётный период:

Операционный — положительный — 304 млн рублей
Инвестиционный — положительный — 422 млн рублей
Финансовый — отрицательный — 951 млн рублей
Совокупный: — отрицательный — 224 млн рублей

Денежные потоки АО «МаксимаТелеком»

Кредитоспособность АО «МаксимаТелеком»

Уровень кредитоспособности (УКС) компании определяется её классом:

Уровень кредитоспособности ЛИСП

1-й класс — 1.00-1.16 — кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций
2-й класс — 1.17-1.58 — средняя кредитоспособность, высокий риск для инвестиций
✔ 3-й класс — 1.59-2.16 — умеренная кредитоспособность, значительный риск для инвестиций
4-й класс — 2.17-2.58 — кредитоспособность низкая, требуется взвешенное решение при инвестировании
5-й класс — 2.59-3.00 — предприятие некредитоспособное, максимальный риск для инвестиций

Рейтинг АО «МаксимаТелеком»

Рейтинг компании напрямую зависит от уровня инвестиционного риска. Инвестиционный риск рассчитан по авторской методике «Скоринговая модель финансового анализа коммерческих предприятий «ЛИСП» и прошёл двухгодичную апробацию на финансовых показателях российских компаний.

Рейтинг ЛИСП

На основании рассчитанных коэффициентов финансового состояния предприятия, по итогам 2021 финансового года, АО «МаксимаТелеком» был присвоен рейтинг ЛИСП на уровне rlBBB- по национальной шкале.

Рейтинг-статистика с 2019 по 2021 гг.

Динамика изменений рейтинга

Рейтинг от «АКРА»: BB+(ru)
Рейтинг от «Эксперт РА»: нет
Кредитный скоринг Интерфакса: B{ru}
Индекс Финансового Риска RusBonds:24
Индекс Платежной Дисциплины RusBonds: 65
Индекс Должной Осмотрительности RusBonds:1

Баланс АО «МаксимаТелеком»

Финансовые коэффициенты АО «МаксимаТелеком»

Экспертное заключение

АО «МаксимаТелеком»
Инвестиционная вероятность банкротства: 6.6%
Статистическая вероятность банкротства: 4.4%
Целесообразность инвестирования: +5
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью;
~~надёжностью финансового состояния~~.
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО «МаксимаТелеком» выше риска потери инвестиций.
Для самостоятельного финансового экспресс-анализа ЛИСП-ИР-2.0 скачать

ЛИСП-2.1 — безубыточное инвестирование

Предыдущий финансовый анализ АО «МаксимаТелеком»