markets report 19/8/22

Всем пятница!

Денек вчера на Уолл стрит выдался скучноватый, индексы чутка подросли, но не сказал бы что сильно. Настроения на американском фондвом рынке пока хорошее, и ралли еще не закончилось, даже не смотря на небольшую коррекцию на этой недели, что неудивительно по двум пунктам. Во1ых рынки двигаются чаще колебаниями туда сюда, нежели спокойным целенаправленным движением в одну сторону, потому что рынки своей траекторией отображают движение человеческой толпы, а мы существа крайне дерганные и непостоянные. Во2ых после такого мощного ралли как было на Уолл Стрит за последний месяц неудивительно что многие захотят фиксануть полученную прибыль или прикрыть часть позиций, что может вызвать коррекцию.

На дневном графике SnP500 на этой неделе уже вплотную подошел к 200 дневной скользящей средней, а она является общепринятым индикатаром направления тренда, который пока еще указывает на медвежий рынок и соответственно нисходящий тренд. В добавок индекс пока оттолкнулся от этой MA, которая в моменте является невзятым уровнем сопротивления. Если индекс сможет удержаться над важной планкой в 4 200 пунктов, то вероятно и 200дневку сможет пересечь с нового захода.

А пока аналитики BoA в очередной раз заметили, что по «правилу 20» они считают, что рынок еще не прошел свое дно. Правило 20 — это индикатор, состоящий из суммы прогноза темпов инфляции и среднего по рынку показателя P/E. Если этот индикатор более 20, то рынок перекуплен, если меньше недооценен. Как посчитали в Bloomberg во время каждого падения рынка начиная с 1950х годов этот индикатор опускался ниже 20 пунктов в зону перепроданности, после чего рынки начинали новый долгосрочный рост. В BoA считают правило 20 безупречным индикатором и указывают, что его минимальное значение в замесе текущего года было только 27. Поэтому снижение и дно еще впереди.

Так же напомню что те же парни из BoA ранее отмечали что из всех мощнейших индикаторов дна на рынке сработали только 30%, а, например, такой мощный сигнал как капитулации или паническая распродажа еще не случались.

Но не смотря на пока относительное затишье на широком рынке, в отдельных бумагах есть прям жара. BBBY о которой говорили ранее, так и не хочет успокаиваться и ребята с форумов запампили или разогнали цену акции до новых высот и уровень шорта в ней сохраняется внушительный. Вчера акция второй день корректировалась, но после предыдущей такой коррекции выросла на новые 74%, а за 2 недели начала этого резкого взлета бумага дала 250%.  В Америке даже какой-то студент закрыл позу в этой бумаге с прибылью в $110 млн.! Вообще красавчик, но мне больше понравилось как он под нее собрал с семьи и друзей $25 лямов и все всадил в американскую ИКЕЮ.

Если серьезно конечно от таких бумаг надо держаться подальше или торговать их надо супераккуратно потом что там, где повезло единицам многих разорвет.

Похожая история произошла с акциями EarGo, бумага конечно не BBBY и разогнана не так сильно, но после недавнего скачка с исторического дна НЕ стала возвращаться обратно, а после коррекции дала еще 180% за неделю. Рост конечно крутой, но учитывай супер плачевную график, навряд ли это превратиться в новую крутую историю. Потому что после очень крутого роста акция стоит всего $2.5 и до ранних уровней в $30 или $70 ей как до луны. Подбирать такие «супердешевые» акции на «дне» рискованно. Напоминаю почему. Во1ых они свалились со своих вершин на дно не просто так. Во2ых пока ждете такого 2х или 4х кратного неожиданного роста, она может продолжать так же кратно сдуваться, только долго и мучительно. Как, например, она сдувалась с $8 до $4, в 2 раза, а потом с этих $4 до $1 или еще в 4 раза. Ну и в3их пампа можно ждать годами, сидя в полумертвом активе только теряя и деньги, и время.

На нашем рынке USDrub все таки пробил вниз зону затишья и пошел снова укрепляться, пока не сильно потому что причина этому ежемесячные уплата налогов, из-за которых экспортерам надо активней сэллить выручки. Но опять же сильного прям падения курса по настроению ожидать не стоит, потому что экспорт чутка снижается, а импорт выправляется.

Из-за растущих газовых котировок, снова пошли в рост цены на удобрения, что может помочь AKRN и PHOR пробить свои уровни сопротивления, может пойти выше, и наконец попытаться обновить свои исторические максимумы. Так же PHOR определилась с дивами они составят р780 на акцию. Окончательное решение по дивам примут акционеры 21 сентября, как помним из печальной истории с Газпромом их могут и отменить, а пока дата отсечки стоит на 29 сентября. И PHOR, и AKRN хорошо подрастают и может смогут обновить максимумы.

Желаю всем наикрутейшей пятницы, прибыльных сделок и крутых выходных! Всем ПИС Йо!