СПБ Биржа начинает торги ETF

Сегодня с 15:30 мск СПБ Биржа начнет торги 115 иностранными ETF, с использованием дополнительной ликвидности площадок первичного листинга и принципа наилучшего исполнения заявок.

Ключевые параметры торгов:

• Торги и расчеты в долларах США, режим расчетов Т+2
• Время торгов с 15:30 до 0:00 по московскому времени,
• Только для квалифицированных инвесторов
• Список ETF в excel

Все представленные ETF представляют собой фонды пассивного управления, стремящиеся максимально точно воспроизвести эталонный индекс (benchmark). Исключение составляют только два неизменно популярных среди консервативных инвесторов фонда на золото и серебро:

• SPDRGoldTrust (GLD) -акции фонда, обеспеченные золотыми слитками, отражают изменение цены на золото. Первый ETF на золото в США, и первый зарегистрированный в США ETF, обеспеченным физическим активом.
• IShares Silver Trust (SLV) – фонд инвестирует свои средства в серебряные слитки.

Здесь  стоит упомянуть фонд, инвестирующий в ценные бумаги добывающих компаний, который также может быть интересен сторонникам товарных активов:

• VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) воспроизводит динамику Глобального индекса редкоземельных /стратегических металлов (MVREMXTR), в который входят добывающие и перерабатывающие компании этой отрасли. 58% портфеля фонда приходится на Pilbara Minerals, Allkem, China Northern Rare Earth, Lynas Rare Earths, Zhejiang Huayou Cobalt, Livent, Liontown Resources, Sigma Lithium, MP Materials, Lithium Americas.

Еще одним традиционным инструментом консервативных инвестиций являются долговые ценные бумаг. 10 ETF из списка инвестируют в различные виды облигаций, как например, iShares Core U.S. Aggregate Bond (AGG), iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT).

Однако традиционно в топе фондов с наибольшим оборотом и капитализацией находятся ETF на самые известные индексы фондового рынка:

• S&P 500, динамике которого следуют всемирно известные SPY, VOO и IVV
• Nasdaq-100 и знаменитый QQQ
• семейство индексов Russell
• а также различные индексы отдельных стран и регионов

Группа фондов, следующих за индексами дивидендных компаний, представлена 4 ETF:

• Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) инвестирует в 289 акций высокой капитализации, которые постоянно увеличивают выплату дивидендов. Наибольшие веса в портфеле фонда приходятся на UnitedHealth, Johnson & Johnson, Microsoft, JPMorgan Chase & Co, Procter & Gamble Co., Home Depot, Visa, Mastercard, PepsiCo, Coca-Cola.
• SPDR S&P Dividend ETF (SDY) инвестирует в 119 компаний с наивысшей доходностью, которые увеличивают свои дивиденды в течение как минимум 20 лет подряд. От 1,5 до 2% доли общего портфеля фонда приходится на V.F. Corporation, Walgreens Boots, National Retail Properties, IBM, 3M, Franklin Resources, Realty Income Corporation, Federal Realty Investment Trust, Leggett & Platt Incorporated, UGI Corporation.
• iShares Select Dividend ETF (DVY) состоит из ведущих 99 акций акции США по дивидендной доходности, как например, Valero Energy, Gilead Sciences, Altria Group, Exxon Mobil, IBM, Oneok Principal Financial Group, Philip Morris, Merck & Co.
• Ishares Core High Dividend ETF (HDV) состоит из 75 акций, сочетающих высокие дивидендные выплаты и сильные финансовые показатели. Порядка 55% инвестиций фонда приходится на Exxon Mobil, Chevron, Abbvie, Verizon, Merck & Co, Philip Morris, Philip Morris, Coca-Cola, IBM, Broadcom.

Возможность инвестиций в глобальные рынки дают:

• VanguardTotalInternationalStockETF (VXUS) – в состав фонда входят 7 991 ценных бумаг компаний из Европы (38%), развивающихся стран (26,8%), Тихоокеанского региона (26,9%), Северной Америки за исключением США (7,8%), Среднего Востока (0,5%).
• SPDRPortfolioDevelopedWorldex-USETF (SPDW) – в составе более 5 600 акций от большой до малой капитализации из 23 развитых стран за исключением США. Наибольшая доля инвестиций фонда приходится на Nestle, Roche, Samsung, Shell, Novartis AG, ASML, AstraZeneca, Novo Nordisk, Toyota, LVMH-Moet Vuitton. При этом около 50% портфеля приходится на эмитентов из Японии, Великобритании, Канады и Франции.
• iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT)– инвестирует в 3 350 акций рынка США.
• VanguardFTSEAll-Worldex-USETF (VEU)– инвестирует в более чем 3 700 акций Европы (38%), развивающихся стран (26,7%), Тихоокеанского региона (27,3 %), Северной Америки за исключением США (6,9%), Среднего Востока (0,5%).

Отдельные фонды дают возможность инвестировать в экономику отдельных географических регионов:

• Европа: Vanguard FTSE Europe ETF (VGK), SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ), iShares Europe ETF (IEV)
• Азия: Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL), iShares MSCI Pacific ex Japan (EPP)
• Латинская Америка: iShares Latin America 40 (ILF)

Еще пять фондов предлагают инвестиции в развивающиеся рынки:

• VanguardFTSEDevelopedMarkets (VEA) – инвестирует в акции компаний крупной, средней и малой капитализации, расположенных в Канаде и на основных рынках Европы и Тихоокеанского региона.
• VanguardFTSEEmergingMarkets (VWO) – инвестирует в различные компании 23 развивающихся стран, с наибольшей долей эмитентов из Китая (33%), Индии (18%) и Тайваня (16%).
• iSharesCoreMSCIEmergingMarkets (IEMG)  — инвестирует в акции компаний крупной, средней и малой капитализации из 15 стран, более 65% инвестиций приходится на Китай, Индию, Тайвань и Южную Корею.
• iSharesMSCIEmergingMarkets (EEM) – инвестирует в акции компаний крупной и средней капитализации из более 15 стран. Более 60% инвестиций приходится на Китай, Индию, Тайвань и Южную Корею и Бразилию.
• SchwabEmergingMarketsEquity (SCHE)  — инвестирует в акции компаний крупной, средней капитализации из более 20 стран, более 60% инвестиций приходится на Китай, Индию и Тайвань.

Также 22 фонда предлагают инвестировать в экономику отдельных стран, как например:

• США: Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
• Китай: iShares MSCI China ETF (MCHI), iShares China Large-Cap ETF (FXI), SPDR S&P China ETF (GXC)
• Бразилия: iShares MSCI Brazil ETF (EWZ)
• Индия: iShares MSCI India ETF (INDA)
• Япония: WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ)
• и многие другие

Кроме того, порядка 26 из доступных на бирже фондов формируют портфели на базе инвестиций в отдельные отрасли экономики: биотехнологии, промышленность, транспорт, полупроводники, медицина, ИТ и многие другие.

Также заслуживают внимания фонды от управляющей компании Global X, которые инвестируют в новые технологии:

• Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) отслеживает результаты крупнейших компаний добывающих литий или производящих литиевые батареи. Инвестирует преимущественно в ценные бумаги Китая (34,2%), США (28,3%), Австралии (11%), Южной Кореи (9,8%), Японии (9,7%), а также Чили, Канады, и др. На данный момент наибольшую долю в портфеле фонда занимают акции Albemarle (11%), Samsung (5%), Panasonic (5%).
• Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) инвестирует в компании области робототехники и искусственного интеллекта (ИИ), включая промышленную и не промышленную робототехнику, автономные транспортные средства. В корзину фонда входят 44 эмитента из США (44,2%), Японии (35%), Швейцарии (12%), а также Британии, Канады, Финляндии, Израиля и Южной Кореи. На данный момент наибольшую долю в портфеле фонда занимают акции Intuitive Surgical (10%), Keyence (9,8%), ABB (9,56%), Nvidia (7,7%), Fanuc (7,7%).

Также 10 ETF из списка инвестируют в различные виды облигаций, как например, iShares Core U.S. Aggregate Bond (AGG), iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD), iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT).