Технический и фундаментальный анализы в криптовалютной торговле: как они работают и зачем нужны

С появлением криптовалют трейдеры ищут способы получения прибыли от изменчивости цифровых активов. В торговле криптовалютами существуют два стандартных метода анализа рынка и принятия инвестиционных решений: технический и фундаментальный анализы. Я рассмотрел различия между ними и рассказал, как принимать обоснованные инвестиционные решения.

Что такое технический анализ криптовалют?

Он включает изучение рыночных данных, таких как цена и объем, для определения тенденций и паттернов. Трейдеры, использующие технический анализ, считают, что всю необходимую рыночную информацию можно увидеть в ценовых и объемных данных актива. Для этого они используют инструменты, такие как графики, технические индикаторы и статистические модели, чтобы определить тенденции, уровни поддержки и сопротивления, а также потенциальные целевые цены.

Например, трейдер, использующий технический анализ, может посмотреть на график биткоина и определить паттерн «голова и плечи». Этот паттерн обычно сигнализирует о развороте на рынке и может заставить трейдера продать свои активы.

Что такое технические индикаторы?

Это математические расчеты, основанные на ценовых и объемных данных актива, которые дополняют технический анализ и предоставляют понимание тенденций рынка и потенциальных движений цены. Примерами технических индикаторов являются скользящие средние, полосы Боллинджера и индекс относительной силы (RSI).

Для дополнения своего технического анализа трейдеры могут использовать автоматический торговый журнал, такой как TraderMade.Money (TMM). TMM предоставляет виджеты, включающие все наиболее важные технические индикаторы, что позволяет трейдеру анализировать свои сделки и оценивать свою производительность со временем. Используя TMM, трейдеры могут упростить свой технический анализ и принимать более обоснованные решения.

Автоматический торговый журнал TMM также предоставляет функции отслеживания сделок, управления рисками и анализа производительности. Он позволяет трейдерам отслеживать свои сделки, включая точки входа и выхода, размер сделки и прибыль или убыток. Эта информация может использоваться для оценки эффективности торговых стратегий и определения областей для улучшения.

Функция управления рисками TMM позволяет трейдерам установить уровни стоп-лосса и тейк-профита, снижая риск значительных потерь. Трейдеры также могут проанализировать свою производительность со временем, используя функцию анализа производительности TMM, которая предоставляет информацию о торговой истории, прибыльности и управлении рисками.

В целом, использование автоматического торгового журнала, такого как TMM, может дополнить технический анализ, предоставляя всесторонний обзор сделок, управления рисками и анализа производительности.

Что такое фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ — это метод изучения основных экономических и финансовых факторов, чтобы определить внутреннюю стоимость актива. Это включает анализ команды проекта, технологии, регулирующей среды и перспективы проекта. Трейдеры, использующие фундаментальный анализ, считают, что временные условия рынка могут привести к его неправильной оценке, и пытаются идентифицировать эти расхождения и получить прибыль от них.

Например, трейдер, использующий фундаментальный анализ, может исследовать новый проект криптовалюты и определить, что его технология превосходит конкурентов. Затем он может купить актив, считая, что рынок его недооценивает.

Технический и фундаментальный анализ: в чем отличие?

Основное различие между техническим и фундаментальным анализом заключается в типе информации, которую они используют для принятия инвестиционных решений. Технический анализ фокусируется на исторических данных цены и объема, в то время как фундаментальный анализ изучает экономические и финансовые факторы. Технический анализ используется для выявления тенденций и паттернов на рынке, тогда как фундаментальный анализ используется для оценки внутренней стоимости актива.

Трейдеры, использующие технический анализ, обычно являются краткосрочными трейдерами, которые ищут возможности для получения прибыли от краткосрочных движений цены. Они используют инструменты, такие как графики и индикаторы, для выявления сигналов на покупку и продажу, и принятия быстрых решений о торговле. В то же время трейдеры, использующие фундаментальный анализ, обычно являются долгосрочными инвесторами, которые стремятся найти недооцененные активы и держать их на протяжении длительного периода.

Фундаментальный и технический анализ — почему так важны?

Анализы имеют ключевое значение для принятия обоснованных инвестиционных решений в криптовалютной торговле. Экономические и финансовые факторы, такие как прибыльность компании, финансовое состояние, макроэкономические показатели, уровень конкуренции и т.д. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, и выбор метода анализа зависит от инвестиционной стратегии и целей трейдера.

Анализы играют важную роль в инвестировании и торговле криптовалютой, потому что позволяют трейдерам принимать обоснованные решения и управлять рисками. Они также помогают трейдерам понимать, какие факторы влияют на цену криптовалюты, и как они могут использовать эту информацию для получения прибыли.

В итоге, использование фундаментального и технического анализа позволяет трейдерам получать более полное представление о рынке и принимать более обоснованные решения о своих инвестициях.