Про рынок 10,07

Всех приветствую! 

По традиции начну с новостей!

Основные новости касались курса рубля, который очень сильно ослаб на прошлой неделе. 

Режим таргетирования инфляции и плавающего курса показали эффективность как во время кризисов, так и в спокойный период. Низкая инфляция пока еще не стала якорем экономики, но нужно к этому стремиться. Нужно смотреть прежде всего на динамку внешней торговли, она является важным фактором в определении курса рубля. Это самый значимый фактор. Сейчас динамика курса рубля несет проинфляционные риски. ЦБ будет учитывать это при принятии решения о ставке.  Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем при дкп. ЦБ готов вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финстабильности, когда ликвидности не хватает на рынке. Сейчас таких рисков не наблюдается.  Не нужно строить “теории заговора” о слабом рубле в интересах бюджета – Набиуллина.

Государство всеми силами пытается сохранять спокойствие, но это ему явно не удается. Не секрет, что дешевый рубль — благо для экономики, т.к. у нас как ни крути все-таки страна сырьевая. Но есть и обратная сторона медали — ИНФЛЯЦИЯ!!! Откуда взялись цифры по инфляции? Они либо по магазинам не ходят, либо выдают желаемое за действительное. 

Биржевая оптовая цена бензина Аи-92 в РФ вновь обновила рекорд. У нас всегда так, нефть падает — рубль падает, нефть растет — рубль стоит (пока), А БЕНЗИН ВСЕ ВРЕМЯ РАСТЕТ!!! ПАРАДОКС СТРАНЫ!!! ФАС предлагает повысить регулируемые цены на газ в РФ в июле 2024г на 8% и в июле 2025г на 8% – проекты приказов. И это не инфляция!!! Да и таких примеров много! 

То, что ЦБ потеряло контроль над валютным рынком давно понятно, но возникает вопрос - «Это тупость или сознательная манипуляция?» Исключать ничего нельзя. Заманят «улицу» в валюту, спокойно раздадут и включат «обратную передачу». Это мы уже проходили столько раз, что и перечислять уже устал. Одна из крайних рекомендаций той же Набиуллиной держать сбережения в рублях чего стоит!!! Но боюсь на сей раз может действительно проблема может быть серьезнее!

То, что государство будет использовать любую ситуацию себе во благо — понятно, так все делают, и будут преподносить ситуацию в ключе «все под контролем», но проблема инфляции будет стоять все острее и острее. 

Есть подозрение, что монетарные власти будут всё-таки проводить какие-то негласные интервенции на валютном рынке, при этом нельзя утверждать, что рост в валюте не продолжится! 

Анализировать графики нужно, но они могут быть не информативны. Так в USDRUB на днях закрылись в принципе разворотной формацией, но нужно подтверждение понедельником, а в тоже время фьючерс на SIU3 закрылся скорее продолжением роста…В юане примерно та же ситуация!!!




При этом снова наблюдается бэквордация между USDRUB и SIU3, и ее отсутствие в паре CNYRUB и CRU3. Если честно, то если раньше я с сомнением относился к росту в условиях бэквордации, то сейчас этот факт может не работать. Скорее всего это действительно эффект блокировки… 

Конечно, исключать продолжение роста нельзя, но надо понимать, что государство в любой момент может выступить с заявлением в поддержку рубля (для бюджета высокий курс очень выгоден, но если все пустить на самотек — то будет рост инфляции, что ударит по простому населению).  Совфед РФ одобрил закон о доступе иностранных банков и брокеров к валютным торгам в РФ. ГЛАВНЫЙ СПЕКУЛЯНТ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ — ГОСУДАРСТВО!!!

У меня есть доллары и юани как на счету, так и в загашнике, есть и рубли, ничего не хочу менять… Покупать сейчас крайне опасно, продавать тоже… УЧАСТВОВАТЬ В ПСИХОЗЕ НЕ ХОЧУ!!!

Я все-таки надеюсь на логику рынка. Продолжил покупать квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, хотя тоже есть риски (например, геополитические), но а где в торговле их нет? Они должны быть минимизированы!

Я постоянно провожу разные тренды, и есть желание продавать на них (дивергенции, сопротивления и другие уровни), но я не рискую, т. к. на психозе могут вынести и дальше, но в опционах нет вариационки, а прибыль может быть в десятки раз больше затраченного! Главное, не бросаться всеми деньгами, нужно их правильно распределять!

UKOIL на днях делает попытку роста. Конечно, покупать еще рано, она в канале, но есть дивергенция на лоу, а в случае пробоя вверх (мишень = $84± ) такой слабый рубль будет не нужен (с точки зрения бюджета), но нельзя исключать геополитические риски. Еще раз повторю, риски в покупке квартальных пут-опционов на валюту конечно есть, но с точки зрения спекулянта — это единственный разумный путь решения данного вопроса!

«Бумажный» рынок.

 В Индексе ММВБ на днях наблюдался в моменте снова выход из клина, мишень от пробоя канала минимум = 2897±, причем все это происходит в глобальной V-ой волне роста. Но пока это нельзя назвать даже пробоем (он по большому счету произошел только на вечерке), от хая по идее должно быть хотя бы 0,5%, а это по факту хотя бы 2831+-. и вообще такой «типа пробой напоминает ситуацию 27,04… Рост происходит на выкосе одного сектора за счет другого на фоне девальвации валюты. Да и выкос не такой, чтобы утверждать об истинности пробоя... 

РОСТ НЕОДНОРОДНЫЙ, И ИНДЕКС НЕ ИНФОРМАТИВНЫЙ!!! Стоит напомнить, что в пятницу очень многие бумаги торговались последний день до дивидендных отсечек (т. е. с дивами), и больше драйверов не будет (я уж молчу, что сегодня нас могут ожидать некие просадки, связанные с дивидендными гэпами)!

Тот факт, что растет Лукойл явно не достаточно для общего роста, да и сомнения возникают в его истинности (может тоже отдача). Вспомните «настоящие выкосы», они не стояли на месте, они ракетой уносились вверх. А сейчас этого нет!!!

В случае однородного пробития бумагами своих сопротивлений мне придется перестраивать свой взгляд на диаметрально противоположный, т. е. от лонга». Но пока однородности нет! Да и дивидендный сезон заканчивается!

Рекомендация не меняется, стратегический лонг в Сбере можно продолжать держать, спекулятивно я не вижу четких стопов в любую сторону (пока, надеюсь)! В Лукойле пока нет четких уровней стопов ни от лонга, ни от шорта на данном уровне. Газпром в канале, но он очевидно слабее рынка!!! 

ОДНОЗНАЧНОЙ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕТ, ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, А ЭТО ВОЗМОЖНО ПРЕДВЕСТНИК ЛОЖНОГО ПРОКОЛА ПЕРЕД КОРРЕКЦИЕЙ!!!



По бумагам.

Сбер. 

Герман Греф назвал (https://quote.ru/news/article/64a6bf9d9a794717eb765d25)  лучший актив для вложения ₽1 млн — акции Сбера. Ну конечно, пузырь не достаточно надут!!! Цитата  — «Сбер — это одна из сильных компаний, на которую упал взгляд «улицы», и все ринулись в него (поэтому рынок такой неоднородный, элементарно «улица» набивается в Сбер).Помните про главный принцип МММ – не остаться на хаю в бумагах (особенно с плечом). Т.е. можно сказать, что это наш доморощенный пузырь.»

В Сбере я пока не определился на днях,  дело в том, что в пиле многие графики вырождаются, и могут появится противоречивые сигналы. Тут может быть и «бычий» клин с минимальной мишенью 248,2±  и максимальной в районе 252±. RSI пробивает тренд, но еще остается еще зона «непонятки» 243,76-245,7. И, возможно, новый канал, нет четких (пока) стопов для занятия ни лонга, ни шорта, и, следовательно, пока для меня на этих уровнях бумага не интересна! Буду ждать развития ситуации, лучше «на заборе», чем принимать необдуманные решения!

В  Сбере на часах полнейшая пила. За лонг — нахождение над 55EMA и пробой локального канала 240,51-242,2, мишень = 243,89± , что совпадает с локальной зоной сопротивления 243,67-244,23 (RSI под трендом). В случае продолжения роста мишень от нового канала 240,51-244,23 = 247,95± , но в этом случае RSI будет в зоне перекупленности и цена выйдет за зону сопротивления 245,71-246,96… Торговать все еще не понятно, лучше без Сбера, либо уменьшенным объемом!!! Закрытие было под хаем в пятницу на вечерке — не особо показательно, нужно хотя бы в «боевом» режиме!!!




Лукойл.

Лукойл на днях выходит из канала 5030-5309 с мишенью = 5588 и также зашел в область незакрытого дивидендного гэпа 5401-5570, который является психологическим барьером (покупатели, которые остались на дивы будут пытаться закрываться, а в случае коррекции в валюте и подавно). 


Факт прохода нижней границы дивидендного гэпа безусловно говорит о локальной силе бумаги (и снова ситуация в валюте), но важен не нижний уровень гэпа, а верхний. Может сработать мишень от пробоя канала 5030-5309 = 5588± , НО УЖЕ В РАМКАХ 5-ОЙ ВОЛНЫ РОСТА И УРОВЕНЬ 5570- МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ЛОКАЛЬНО НЕПРОХОДИМЫМ С ПЕРВОГО РАЗА!!!

А пока можно торговать в канале с дневной поддержкой 5300+ с пока неясным сопротивлением. Что делать в данной точке пока не ясно, т.к. на часах возможно сформировался уже 5-ти волновой рост (есть дивергенция), но это не повод для продажи. Цена выше 55ЕМА, значит лонг в приоритете, но это не запрещает прикрывать лонги (в том числе и «дивидендные»). Закрытие ниже 5300- полностью спутает карты. Локально стратегически торговля от лонга (пинг-понгом), спекулятивно шорт возможен, но с четкими часовыми стопами (внутри дивидендного гэпа из любой точки может начаться коррекция)!




При этом есть конкретный пример, когда нижняя граница дивидендного гэпа может не являться истинным сопротивлением — пример ситуация в Газпроме… И исключать того же в Лукойле полностью нельзя!!!



По поводу Газпрома мысли и идеи не меняются. 

В Газпроме пока в канале с непонятной поддержкой (возможно 165,5-165,8) и сопротивлением в виде горизонтальной зоны 170,84-171,86, под верхней границей канала можно продавать со стопом 172,9+, на возвратном ходе можно даже пробовать покупать (хотя тоже не понимаю на чем).

Также писал ранее — «А в случае закрытия ниже 165,5-165,8 - возможен выход из канала в рамках 5-ой волны снижения (будет пробит и локальный дивергентный тренд), мишень = 159,74±. Покупать или нет на 165,5-165,8 каждый решает сам, но при пробое я точно буду пытаться продавать дальше.). Да и факт того, что при общем отросте рынка в пятницу Газпром не отрос говорит сам за себя! БУМАГА ФУНДАМЕНТАЛЬНО СЛАБА!!!

Самое неопределенное — что делать при пробое 165,5-165,8? На часах он в зоне покупки! Да и эффект «низкой базы» играет свою роль. Соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК 50/50, значит, надо искать точки входа в шорт на возможном отскоке вверх, помня про основную идею —  на днях пока канал с сопротивлением в виде зоны 170,84-171,86, там я буду продавать стратегически (через фьючерс) с общим стопом 172,9+ по закрытию дня! Драйвера в нем нет, хотя гипотетически он тоже «заточен» на валюту, в целом вопрос веры!!! Я в Газпром не верю!!!



Также появились локальные идеи по другим бумагам, в большинстве от лонга, буду смотреть. Исключать продолжение лонга я бы не стал, надо смотреть по ситуации!!! Особенно на фоне неопределенности в валюте!!!

=

Без позиций! Прибыль с 06.12.2022 абсолютных(!) ⚡️  +48,36% ⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего этого срока ведения канала у меня пока одна убыточная неделя.

Нет уверенности ни в чем! Везде мерещится раздача. Я бы понимал, если бы был рост однородным, в случае однородного пробития бумагами своих сопротивлений мне пришлось бы перестраивать свой взгляд на диаметрально противоположный, т. е. от лонга, НО ЕГО НЕТ!!!  А значит это пила, а пила появляется возможно перед сломом растущего тренда!!!

Да и торговать в пиле крайне неудобно, если «правильно сел на пилу» — это прекрасно, но в пиле есть БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ нарваться на ложный пробой, а угадать что это именно он можно только постфактум!!!

Для трейдера (не важно какого, стратегического  или спекулянта) главное определиться с ОСНОВНОЙ ТЕНДЕНЦИЕЙ РЫНКА, а пока она не ясна! Не покидает мысль про глобальную разводку «улицы», и это реально раздражает! А раздражение — это эмоции, которых не должно быть у трейдеров!!! Надо быть готовым к любому развитию событий!!!

Рынок может вернуться вниз после возможно ложного пробоя, причем резко и сильно (на факте психоза у покупателей). Но может и отрасти, причем не менее психически на фоне закрытия шортов. Пограничное состояние! И плюс откровенная пила и неоднородность. И во многом «бумажный» рынок зависит от валюты, а гадать про нее заранее невозможно!!! 

Главное не терять головы! Не знаешь, что делать, нет уверенности — ничего не делать!!! Подумать, взять паузу в торговле спекулянтам не грех!!! Это лучше, чем спасать позиции! Рынок вечен, а деньги конечны, особенно на таком низколиквидном, и соответственно подверженному манипуляциям рынку! 

Еще раз повторю, для истинности пробоя важен весь рынок, а не отдельные бумаги. Бумагами по отдельности весь рынок не вытянуть! А значит надо ждать развития ситуации и входить когда движение уже началось. Пусть с пропуском начального движения, но с бОльшей уверенностью в своей правоте!!! И конечно крайне важен стоп!!! 

А может просто лето…?

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!