Решил нессыканно разбогатеть.

Внезапно посетило желание побырому наразбогатеть на инвестициях.

Купить растущие акции и неслыханно обогатеть. Прям как бафет… Нет ну что прям баффет… рокфеллер или накрайняк ротшильд...

Чтоб купить растущий актив его надо сначала найти.
Поэтому берем тслаб + iqfeed делаем простой индикатор типа актив/SPY от 2007г по 2023год
и смотрим получившийся график. Если график растет то актив обгоняет индекс, если падает то актив отстает от индекса.

Долго думал брать SPY или RSP = равновзвешенный индекс широкого рынка, но примерно они одно и тоже разница в ходе 1%, поэтому взял SPY

1. Страны. Есть етф на отдельные страны и все мы знаем как неслыханно расет китай или индия или тайланд и норвегия...
я просто взял и протестил все… и выяснил что растет только америка… китай сломался еще в 2011… индия в 2009… развивающиеся страны стухлись в 2008...
внезапно в последние 1.5 года выстрелили греки GREK GREK — Global X MSCI Greece ETF Stock Price and Quote (finviz.com) — имхо таскаю нелегально нефть своими танкерами и моют российские деньги

вообщем со странами как то не задалось… все сильно хуже чем америка...

2 а что там по регионам… с регионами все печально за исключением юговосточной азии(без падающего китая)… они дают доху на уровне сипи ну может чуть меньше...

3 а что там по секторам в разных странах не сша… телекомы, айти, полупроводники, малая капитализация, большая капитализация, компании роста, компании стоимости, компании на высокие дивы, ритейл… и тут все печально роста нет

Был сделан вывод, что вне сша роста как бы и нет… отдельные страны не опережают сша по росту… и сектора в этих странах тоже отстают

Исследую сша… богатство то рядом… лежит кучкой в одном месте...

1 ЕТФ на альфу… смотрю активно управляемые етф на малую капитализацию, высокие дивы, акции роста, акции стоимости, акции на низкую волу, акции на моментум, акции на какие то факторы, акции на байбек, пидорокомпании (да есть такие поддерживающие альтернативный гендер)… вообще тестю все… все хуже индекса широкого рынка SPY

2 ок… делаю тест на сектора SPY их 22 сектора… ритейл, финансы, медицина… 5 растут и 5 падают 12 пилят вправо... растут IGV- софтваре
SMH- полупроводники XLK — технологии IHI — медтехника XBI — биотех ...
падают
IYZ — телекомы
XME — добыча металов и сырья
XLRE — недвижимость
XLF — финансы
XLC — коммуникация

мораль… растет не вся экономика целиком, а часть инновационных секторов… которые затаскивают ну прям все...

3 ок… инновации так инновации...
смотрим qqq — индекс насдак… в котором самые инновации… да действительно… qqq гораздо лучше spy...

4 а может посмотрим широкий рынок… отдельные акции… но так чтоб ошибка выжившего была минимальной… (т.е если я буду смотреть компании сипи 500 или наздак100, то конечно я увижу там растущие компании — ониж в индексе )… нужен индекс доу30… он более консервативный
т.е там компании держатся дольше всего...
вообщем из 30 бумаг доу30 7 растет 9 падает
например растет виза, найк, home depot- магазины стройматериалов, unh — медицина...

т.е есть отдельные истории роста… но насколько там ошибка выжившего сказать трудно… отдельные бумаги я бы не стал покупать...

вообщем мораль… мировые рынки никуя не растут… растет только америка… причем в отдельных секторах и отдельных бумагах… а не рынок целиком… пузырь? очень может быть...

всем успехов

инвестиции акции

ves2010

тбилиси

1201

13 595

с 28 мая 2011

36 Комментариев

vito333
18 июля 2023, 09:43
круто
+1
nsk54
18 июля 2023, 09:49
Посмотрел на днях про Рокфеллера.
Первый профит он получил, чё-та, в 7-мь лет отроду.
Покупал пакет конфет, а потом поштучно продавал.
Даже сестричкам или кто там у него был.
В моменте владел 90% всей добычи нефти США (к 30-ти годам).
Стремился прибрать к рукам всю мировую добычу нефти.
Работал наёмным раз в жизни. Бухгалтером. При средней по стране зарплате в 16$ ему платили 600. Не устроило и ушёл в автономное плавание.
С партнёром замутил бизнес, в итоге, путём афёры, отжал через биржу пакет акций партнёра, и понеслось…
+5
- ves2010
  18 июля 2023, 09:59
  nsk54, у меня еще проще план… делать стабильно 30% в год и через 60 ле все деньги мира мои!!!
  +11
Em
18 июля 2023, 10:03
выяснил что растет только америка… китай сломался еще в 2011… индия в 2009… развивающиеся страны стухлись в 2008...

Рекомендую 15-е издание ежегодника «Credit Suisse Global Investment Returns 2023» smart-lab.ru/blog/893379.php

+5
- Em
  18 июля 2023, 17:01
  Em, Добавляю.
  
  Возможно, грааль состоит в том, чтобы купить компании «матери». Например, для исследования, которое опубликовано в научном журнале «new scientist», составили базу данных из 37 миллионов компаний и инвесторов по всему миру, построили модель, в которой компании контролировали других через сети владения акциями в сочетании с операционными доходами каждой компании.
  
  Было выявлено ядро из 1318 компаний с взаимосвязанными владельцами, которые формируют ядро мировой экономики. На них приходилось20% глобальных операционных доходов. 1318 компаний владели большинством крупных мировых производственных фирм, на долю которых приходилось еще 60% глобальных доходов.
  
  Далее было обнаружило, что большая часть сети ведет к 147 еще более тесно связанных компаний, которые контролировали 40% общего богатства сети. То есть 1% компаний смогли контролировать 40% всей сети. Большинство из них были финансовыми учреждениями.
  
  Получается так.
  
  The top 50 of the 147 superconnected companies
  1. Barclays plc
  2. Capital Group Companies Inc
  3. FMR Corporation
  4. AXA
  5. State Street Corporation
  6. JP Morgan Chase & Co
  7. Legal & General Group plc
  8. Vanguard Group Inc
  9. UBS AG
  10. Merrill Lynch & Co Inc
  11. Wellington Management Co LLP
  12. Deutsche Bank AG
  13. Franklin Resources Inc
  14. Credit Suisse Group
  15. Walton Enterprises LLC
  16. Bank of New York Mellon Corp
  17. Natixis
  18. Goldman Sachs Group Inc
  19. T Rowe Price Group Inc
  20. Legg Mason Inc
  21. Morgan Stanley
  22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
  23. Northern Trust Corporation
  24. Société Générale
  25. Bank of America Corporation
  26. Lloyds TSB Group plc
  27. Invesco plc
  28. Allianz SE 29. TIAA
  30. Old Mutual Public Limited Company
  31. Aviva plc
  32. Schroders plc
  33. Dodge & Cox
  34. Lehman Brothers Holdings Inc*
  35. Sun Life Financial Inc
  36. Standard Life plc
  37. CNCE
  38. Nomura Holdings Inc
  39. The Depository Trust Company
  40. Massachusetts Mutual Life Insurance
  41. ING Groep NV
  42. Brandes Investment Partners LP
  43. Unicredito Italiano SPA
  44. Deposit Insurance Corporation of Japan
  45. Vereniging Aegon
  46. BNP Paribas
  47. Affiliated Managers Group Inc
  48. Resona Holdings Inc
  49. Capital Group International Inc
  50. China Petrochemical Group Company
  +2
  - Value
    18 июля 2023, 20:59
    Em, почему же тогда сами эти финансовые компании, например европейские банки (Barclays plc, Deutsche Bank AG, Société Générale) скажем так не блещут? А некоторые балансируют на грани банкротства (Deutsche Bank AG). А некоторые уже обанкротились (Credit Suisse Group). Что нам даст просмотр их активов, без учета пассивов?
    +1
    - Em
      18 июля 2023, 22:05
      Value, 20:59
      
      1.
      Как завещал дедушка Ленин в «Империализм как высшая стадия капитализма» - экономика монополизируется, компании (в том числе банки) объединяются для поддержания нормы прибыли. Но действуют антимонопольные законы, которые не позволяют дальнейшее объединение. Падение нормы прибыли, что предотвращало монополизация, приводит к проблемам финансовой отрасли.
      
      с 1990 по 2009 гг. из 37 американских банков превратилось в 4.
      Рецензия на книгу «Империализм как высшая стадия капитализма» — Владимир Ленин или статья автора domino
      
      1) концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни;
      2) слияние банкового капитала с промышленным и создание, на базе этого «финансового капитала», финансовой олигархии;
      3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение;
      4) образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир;
      5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами.
      
      2.
      
      Документы, которые были собраны в ходе расследования краха банка Credit Suisse комиссией парламента Швейцарии, засекретят на 50 лет из соображений конфиденциальности.
      В публикации отметили, что обычно документы подобных проверок в Швейцарии засекречивают на 30 лет. Однако было принято решение об увеличении срока из-за общественного резонанса.
      
      3.
      
      Еще многого мы не занем и при нашей жизни не узнаем. По крайне мере Баффет выкупает в кризис банки и консультирует правительство США
      +6
      - Value
        18 июля 2023, 23:25
        Em, спасибо, инфографика крутая. Баффет, конечно, интересный персонаж. Не боится нарваться на банкротство банков в кризис.
        +2
      - ves2010
        20 июля 2023, 21:00
        Em, эээ… а как банкам быть прибыльными при отрицательной ставке?
        они как раз и огребают все риски...
        
        т.е ставка -0.5% ты выдаешь под 1% кредит… чтоб заработать хоть что то у тебя плечо будет 20… и тут кто то банкротится… и вся пирамида крах…
        0
        Em
        21 июля 2023, 07:00
        ves2010, например, конкурирующий банк распотрошить и присвоить за безценок
        его активы.
        
        700 лет снижени ставок. Часть 1. econs.online/articles/ekonomika/sem-vekov-snizheniya-stavok/
        
        700 лет снижение ставок. Часть 2.
        econs.online/articles/ekonomika/sem-vekov-snizheniya-stavok-2-otkloneniya-ot-trendа/
        
        Повышение производительности труда ведет к снижению нормы прибыли, так как не промышленный (либо интеллектуальный) робот создает прибавочную стоимость, а интенсивный человеческий труд. Например, в период кризиса неолиберальной экономики разбомбить конкурента — Югославию с ее производством и отправить квалифицированных ее рабочих по миру в поисках низкоквалифицированной/интенсивной работы, что в свою очередь продлило живучесть системы.
        0
        Em
        21 июля 2023, 10:42
        Em, поэтому, возможно, самая рентабельная инвестиция это вложение в предприятие на Африканском континенте по поиску драгоценных камней с применением детского крайне интенсивного труда.
        
        Например, отец Илона Маска по данным Википедии был частичным собственником замбийских изумрудных рудников рядом с озером Танганьика.
        
        Совпадение 😅 :
        
        Госдума упростила трудоустройство несовершеннолетних
        1 июня 2023
        
        turbo.ria.ru/20230601/rabota-1875505628.html
        
        Госдума приняла в первом чтении законопроекты о старателях
        12 июля 2023
        
        turbo.ria.ru/20230712/zakonoproekty-1883791442.html
        0
        Em
        21 июля 2023, 07:41
        Em,
        
        «Например, конкурирующий банк распотрошить и присвоить за безценок
        его активы»
        
        — сделать это в экономике нашего времени с большой долей монополий сложней чем 200-300 лет назад, но всегда можно потребовать пролетарий с помощью мощной пропаганды проявить солидарность с правящим классом под лозунгом «во благо национальной свободы» или «во благо демократии». А затем на гешефт, благодаря наплыву дешевой рабочей силы в виде мигрантов в национвлную
        экономику, разгромить местное рабочие движение, порезав им права.
        0
Валерий Крылов
18 июля 2023, 10:08
Немного сумбурно, но интересно, спасибо. Интересно, откуда вы брали данные по странам (азия, китай, индия и тп)...

PS: Ваши данные подтверждаются моим опытом. Сейчас мой портфель показывает +65% с 2019 года.
+1
Astronomer
18 июля 2023, 10:11
Крутой пост! Мораль, купи и держи-путь к сливу!
+4
Сиделец
18 июля 2023, 10:16
так на примере Ирана или Турции видно ведь, если деньги быстро печатаются обесцениваются, а вкладывать во что-то физическое или выводить из страны некуда, то «рынки» пухнут.
Ребята триллионы вбрасывают в систему как бензин в костёр, почему бы не росло всё?
+2
Sir Dasfig
18 июля 2023, 11:13
Спасибо автору за исследование!
+1
Андрей К
18 июля 2023, 11:16
давай еще взвешенный индекс по индексам стран ) потом расскажи веса )
+2
silentbob
18 июля 2023, 12:10
просто отбор разных ЕТФ решает. Например одно время ARKW был темой. а сейчас вроде нет. Проблема метода отбора — временной лаг. То есть все купили а ты только через 3 мес отобрал
+1
- ves2010
  18 июля 2023, 14:14
  silentbob, ARKW — ARK Интернет-ETF следующего поколения | ark-funds.com
  
  сча у них 16% в битке… имхо раньше было больше...
  скорее всего это хитропопый етф пытался обойти сек и инвестировать в крипту…
  +1
  - silentbob
    18 июля 2023, 20:01
    ves2010, есть етф BLOK для этого и еще какие то
    косвенно есть акции майнеров
    +1
Makstrade
18 июля 2023, 14:26
т.е если я буду смотреть компании сипи 500 или наздак100, то конечно я увижу там растущие компании — ониж в индексе

растет только америка… причем в отдельных секторах и отдельных бумагах а не рынок целиком

А вы хотели, чтобы все компании только росли и все только падали вместе с индексом? Задача инвестора или спекулянта уметь находить нужное
+1
Поликарп Брусникин
18 июля 2023, 14:35
Спекулирование на наздаке со страховкой в золоте лучший пока вариант
+1
Dangerous Assumption
18 июля 2023, 14:43
Фигасе не растёт:
VEU c циклических низов в октябре с дивами +30%. Больше «Спая».

+1
Silent Hamster
18 июля 2023, 14:44
Выпимши или как?
+1
- Сиделец
  18 июля 2023, 15:54
  Silent Hamster, ему дивиденды многоточиями выдали!
  +2
Роман Панько
18 июля 2023, 16:42
Америку действительно тащит новый «faAng”. И это сильно похоже на пузырь доткомов и тп (
Кстати а вы не нашли подтверждения известной теории циклов: что в разные стадии цикла лучше определенные отрасли !? Это очень интересный вопрос, тк экономические циклы считаются чуть ли не аксиомой капитализма
+1
- ves2010
  18 июля 2023, 20:49
  RRomanov, я не искал циклы… т.к под это дело нужен софт… надо вычислять акф и выбирать компании с явным максимумом… это может вычислить сезонность...
  но для макроцикла слишком мало отсчетов = всего 16 лет… надо хотяб 50 отсчетов =50 лет
  0
Петрович
18 июля 2023, 18:07
Быстро разбогатеть без огромных рисков не получится. Никак.
Медленно — да, можно. Покупка Америки вдолгую — более-менее безрисковая стратегия.
+2
- ves2010
  18 июля 2023, 20:50
  Петрович, неее… надо побырому… вложил 100 руб а через месяц забрал 1 мио баксов как то так… в идеале
  +1
Dimg Иванов
18 июля 2023, 20:11
Если ничего не растет, то какой же это пузырь?
+1
MPlus
18 июля 2023, 21:07
я думал, ты уже знаешь.
набери: Dynamic Asset Allocation
+1
- ves2010
  20 июля 2023, 20:58
  MPlus, ну… это сложно очень… мысль в том...
  что чтоб Dynamic Asset Allocation рулил надо чтоб график актив/spy имел вид широкого боковика… в основном все сползает вниз… либо полочками — ступеньками вниз...
  
  а если лезем в макроцикл — голд… облигации… то не хватает дискретизации… там надо смотреть лет за 50 чтоб иметь достоверную стану
  0
  - MPlus
    20 июля 2023, 21:30
    ves2010, Когда нечего торговать, а хочется, мы должны менять свои методы. Динамика активов это постоянное движение, адаптация. Мне графики двух портфелей понравились, классика против динамики
    ежедневное
    перекладывание сейчас вытаскивает просадки. Для движения главное смотреть вперёд.
    0
Олег Ков
18 июля 2023, 23:50
Нам спекулянтам какая разница растёт что то или падает, главное быть в тренде.
+1
reglament
19 июля 2023, 07:16
Эту бы энергию да в нужное русло
Но пост интересный
+1
dead cat
14 сентября 2023, 22:58
хороший рисерч, я интуитивно приблизительно так и предполагал
0