Год бензина от Лукойл: часть 4 из 5

Всем привет!

Я два месяца готовился к этой публикации + 3 дня потратил на само написание и оформление. С момента возникновения идеи я принял чёткое решение — описать потом в деталях от самого начала до конца, какой бы он ни был. В итоге получился достаточно большой материал с множеством мыслей и хитрых деталей, которые никогда и ни у кого не собираются в одной публикации в одно время. По факту — вы больше нигде ничего подобного не найдете.

Не сочтите за труд. Найдите, пожалуйста, 5 раз по 5 минут на чтение материала, который я так скрупулезно для вас готовил. Ставьте лайки и, желательно, без привычной для СЛ желчи — пишите комментарии.

СПАСИБО.
-------------------------------------

Преамбула истории
Часть 1: Торговая идея и профиль сделки
Часть 2: Негативный сценарий и Дивидендный гэп как инструмент хэджирования риска
Часть 3: Инвестиционный доход и выплата дивидендов + Торговля без стопов и тейков

-------------------------------------

 

Риски удержания позиции

  Дивидендный гэп и моя позиция

Дивидендный гэп состоялся. И что тут сразу стоит отметить:

• Цена моей покупки акции (зеленая линия = 5 590 руб) оказалась ниже цены дивидендной отсечки (синяя линия = 5 684 руб), что даёт мне дополнительный запас прочности на сделку.
• Цель дивидендного гэпа (5 246 руб) находится сильно ниже цены открытия (5 303 руб) и закрытия (5 383 руб) торгов 2 июня. (здесь уместно напомнить про риски сценария покупки акции ПОСЛЕ дивидендного гэпа)

 

• Теперь я на графике всегда смогу наблюдать – в прибыли или в убытке находится моя позиция, и насколько глубоко. Ну и, конечно, я подтянул линию зоны безубытка.

  Зона безубытка

Держать позицию просто, когда есть точный расписанный торговый план.

Я не буду здесь расписывать, как его составлять, но отмечу, что:

• Торговый план базируется на профиле сделки.
• Он содержит не только основные цели, но и альтернативные сценарии (это не только негативные сценарии, но и позитивные!).
• Он предписывает определённые действия при активации того или иного сценария.
• И он постоянно актуализируется в соответствии с конъюнктурой и моими расчётами/ожиданиями.

В таком ключе мне легко рассуждать о рисках, ведь я их все учёл. Или не все? А если не все, то я знаю, что делать. (зачем я это здесь пишу?)

❕ Важно тут вот, что: с момента, как вы зашли в позицию, вы находитесь на территории рисков. Ничего более нет. Есть вы, ваша позиция и риски. Риски бывают негативные (убытки), бывают позитивные (прибыль). Самое сложно в рисках – оставаться в рамках своего торгового плана и не отступать от него. То есть – держать себя в руках что бы тут не произошло.

-------------------------------------

Тем временем:

 Мои дивиденды

 

  Тоже мои дивиденды

И наступило 23 июня, когда я очень внимательно смотрел на график акции и гадал – завтра или послезавтра будет пробит канал вниз?  LKOH 23 июня 2023

К этому моменту чистый убыток уже был 4,5%, что очень легко в голове пересчитывается в 45 тыс рублей. А если пойдёт вниз? Ближайшая поддержка на 4 772 – и здесь я вспоминаю, с чего я начинал месяц назад мои собственные рассуждения об этой «замечательной» идее заработать – с того, какая классная поддержка 4 772. А между тем, это уже 9% убытка… Та самая поддержка

Что же делать???

А НИ-ЧЕ-ГО. Именно так. Громко и чётко по слогам. Нужно следовать своему торговому плану!  LKOH 27 июня 2023

И вот – вроде отскочила цена… В общем — ждать, ждать, ждать...

#Трейдинг @ThePearlDiver