Лучший пост 2024. Честная див. доха 20% без смс, регистрации

Всем привет! Пишу редко, но метко)

Купил в портфель Башнефть после отчетности за 3Q.

За 3Q заработано 266 рублей дивов. С учетом консервативного 4Q по году будет 340+ или 20% ДД к текущей цене.

Рынок одуплится и зарепрайсит бумагу, как это было с Сургутом. Первая цель — 2300. После годовой отчетности возможно и выше. Почему выше?

В теории могут больший заплатить % от прибыли. В этом году в секторе есть тенденция распределять больший %, чем в прошлом. Примеров вагон. Чего одни ГПН и Татнефть стоят.

Так что бросайте свои Сургуты, которые скоро превратятся в тыкву (там разовая прибыли, и никто в своем уме в див. отсечку не пойдет), и покупайте Башнефть.

Счас буду сидеть писать в РДВ, Аленку, и всем остальным. А то сами до годовой отчетности не догадаются.

P.S: спрашивают обычку или префы. Покупать префы, а обычку при этом вообще можно шортить параллельно, т.к. стоит на 30% дороже, а дивиденды такие же

дивдоходность Роман Андреев акции Мартынов Тимофей фондовая биржа Россия Ator портфель mozgovik башнефть

Башнефть

Игорь

Санкт-Петербург

219

1 167

с 30 апреля 2016

30 Комментариев

Денис С
04 декабря 2023, 11:28
Господи, до чего же ты великолепен!)
+18
Сергей
04 декабря 2023, 11:44
Интересно!
+1
GTO
04 декабря 2023, 11:47
И ещё Злому Финансисту (ЗФ)
+2
- Игорь
  04 декабря 2023, 11:48
  Игорь Родичев, да, а он тоже дает идеи? попробую написать
  +1
Александр Фадеев
04 декабря 2023, 11:49
Префы или обычка?
+1
- Tonikvzakone
  04 декабря 2023, 12:05
  Александр Фадеев, префы конечно! див одинаковый но преф на порядок дешевле.
  тарим на всю котлету!!!
  +1
- Игорь
  04 декабря 2023, 12:26
  Александр Фадеев, префы. Обычку, кстати. лучше шортить, и покупать префы, т.к. дивы одинаковые, но обычка при этом стоит на 30% дороже
  +2
  - glazaolega
    05 декабря 2023, 09:55
    Игорь, 20%годовых шорт
    0
Brent Goldman
04 декабря 2023, 13:33
По поводу рекомендации шортить обычку советовал бы обратить внимание на крохотный фрифлоат обычки, таким образом разница цены в 30% может легко уехать и на 50% и шорты принесут вам существенный минус.
+3
- Игорь
  04 декабря 2023, 17:22
  Brent Goldman, пока Башнефть АО валится на -5% второй день подряд и может принести лишь существенный плюс)))
  0
  - Brent Goldman
    04 декабря 2023, 17:32
    Игорь, озвучил только потенциальный риск
    +2
Елена Е
04 декабря 2023, 13:38
У меня префки с 1450 куплены… правда в 2020г :))))
+5
Ян Карлович
04 декабря 2023, 14:48
да-да, префы уже улетали с 1800 на 1300 в июле, при дивиденде 199 (173)
куда улетят после отсечки в июле 2024, страшно представить, может на -37 )
и до июля еще дожить надо..)
+2
- Tonikvzakone
  04 декабря 2023, 15:20
  Ян Карлович, не рекомендуете инвестировать в эту компанию?
  +1
  - Ян Карлович
    04 декабря 2023, 15:58
    Tonikvzakone, я не в какие не инвестирую, соответственно и рекомендовать не могу, только спекулирую)
    но префы башни от 1800 и спекулировать не стал бы.
    брал ее в районе 700, сдал в диапазоне 900-1200, и предположить не мог, что ее сюда дотянут
    +3
    - Игорь
      04 декабря 2023, 16:42
      Ян Карлович, предположить очень легко. Лучшие компании на рынке имеют 14%-ую див. доходность. Сбербанк, Совкомфлот, Лукойл, Татнефть. И башнефть будет иметь такую же. Пусть, 15%-ую.
      Для этого ей потребуется вырасти до 2300 рублей.
      0
- Игорь
  04 декабря 2023, 16:40
  Ян Карлович,
  До того как они в июле упали с 1800 до 1300, они сперва выросли на этих дивидендах с 700 в декабре до 1800 к началу июня.
  
  вы предлагаете купить в июле и полететь с ними вниз?))))
  0
  - Tonikvzakone
    04 декабря 2023, 17:41
    Игорь, по этой же логике. Уже декабрь? Пора брать?)
    +1
    - Игорь
      04 декабря 2023, 17:51
      Tonikvzakone, ну я считаю, что уже надо набирать. Можно купить на 50% от депо. Тем более все-равно все валится вокруг и потом еще по 10% докупать периодично.
      Скоро будем выше
      Когда годовая отчетность выйдет — еще выше
      А когда СД даст рекомендацию по дивам выше ожиданий рынка — еще выше
      
      Это инвест история
      +2
      - Tonikvzakone
        04 декабря 2023, 18:11
        Игорь, мне не нравятся кредиты материнской компании. в остальном норм история
        +1
        Игорь
        04 декабря 2023, 18:44
        Tonikvzakone, Они закрыли большую часть в 3 квартале, чтобы не переплачивать. Все путем делают. Главное, чтобы Башкортостан захотел побольше денег из компании вытащить (дивами)
        +2
Максим Скрипучий
04 декабря 2023, 17:48
Спасибо за интересный пост
+1
Хуан Матус
04 декабря 2023, 20:00
А что с суперидеей про ГП? с мая мучаюсь в догадках…
+1
Игорь
04 декабря 2023, 20:43
Хуан Матус, ГП предлагал покупать по 161, после этого уже была одна вершина на 183, и для тех кто затупил — вторая на 184.

То есть два раза давали 13% зафиксировать прибыли. В такой тяжелой бумаге о большем и мечтать сложно.
0
V.
04 декабря 2023, 23:07
Поздно разгонять префы башни!

За 9 месяцев 2023 г. компания заработала около 214 руб. на префы. 4К23 будет на уровне 2К23, крышка по дивам 270-290 руб.
+1
- Игорь
  04 декабря 2023, 23:29
  V., это для тех, кто считать не умеет. 266 за 3 квартала и 340 за год будет и это минимум. Завтра напишу пост утром как посчитано. Пусть кто-нибудь изи великих аналов поспорит))
  
  p.s. А если на пример ГПН и Татки посмотреть, как они решили заплатить, то и дивы в 400+ реальны
  0
  - V.
    05 декабря 2023, 00:01
    Игорь, Мозговик и Алёнка посчитали по результатам 3К23.
    Тут апсайд +10% максимум. Если телеги хомяков запрягут)
    0
    - Игорь
      05 декабря 2023, 00:33
      V., а Мозговик и Аленка неправильно посчитали. Как только они увидят отчетность 2023 г (а в ней обычно показывается отчетность предыдущего), и осознают Pay out ratio 30% за тот 2022 год, то переобуются.
      Счас же есть возможность купить до того как они разгон начнут
      0
Игорь
05 декабря 2023, 10:22
Отчетность компании по РСБУ исторически почти не отличается от МСФО.
По РСБУ 3Q2023/3Q2022 рост +72%. Дивиденд за 2022 год — 200 рублей, дивиденд за 2023 соответственно 200*1,72= 344 (ровно 20% див доха к текущей котировке).
+1
- GTO
  06 декабря 2023, 06:23
  Игорь, ваши выкладки как сладкий мед на струны души, порванные на бирже
  0