Про рынок 05,12

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Экспортеры получили инструкции по продаже валютной выручки. Продажу выручки планируется контролировать по пяти направлениям — (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/12/04/1009160-eksporteri-poluchili-instruktsii-po-prodazhe-valyutnoi-viruchki). Ну что, девальвация рубля под вопросом? Я так не думаю!

Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами. Все сводится к тому, о чем я писал накануне — «крепкий рубль вреден для бюджета, и после выборов мы можем получить еще одну волну девальвации рубля».

Наперед, мой предыдущий пост локально был крайне правильным (пока), так что буду ссылаться на него постоянно. 

Доходы российских компаний рухнули вдвое. За первые полгода организации заработали 342,2 трлн рублей против 694 трлн рублей за тот же период годом ранее, следует из данных ФНС. Так, выручка Интер РАО упала на 43%, Газпрома — на 36%, Акрона — на 34%, ФосАгро — на 28%, Уралкалия — на 26%, Русала — на 16,9%, Лукойла — на 12%, Роснефти — на 8%. (https://www.kommersant.ru/doc/6379166?ysclid=lpr2wbaox939475861). NO COMMENT.

Нефть.

Заместитель министра энергетики США Тёрк: Миниэнерго США выкупит столько нефти, сколько возможно на данных уровнях. США собираются воспользоваться низкими ценами на нефть для пополнения резервов.

Прогнозы разного рода аналитиков по нефти (управляющие и хедж-фонды значительно нарастили шорты в нефти), покупки нефти в стратегический резерв США, эскалация ближневосточного конфликта — пока не оказывают на нефть существенного влияния, но все равно нефть на графике выглядит не совсем по медвежьи (появляется дивергенция на днях), так что я бы рекомендовал шорты (если есть) все-таки прикрывать…

На возможном отросте нефти может появится и новый драйвер по сырьевым бумагам… Так что с этой точки зрения тоже большой вопрос про шорт того же Лукойла…



Валютный рынок.

С точки зрения ТА по валютным парам произошел очередной отскок вверх, волн на падении пар USDRUB и CNYRUB я не вижу, но цены подходят к важным зонам 91,4-92,3 (+55EMА) и к зоне 12,69-12,77 (+55EMА) (достигла). При этом CRZ3 пока не пришел под уровень сопротивления 12,87 + 55ЕМА…  Стою в оферах в квартальных колл-опционах... 

Писал накануне — Там бы я лонги прикрывал, сам же буду пытаться выйти из квартальных колл-опционов. Поражение нужно принимать стойко, очевидная ошибка. Но «за» рубль не собираюсь торговать,  я не верю глобально в крепкий рубль!







«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на днях плотно торгуется ниже уровня в канале 3173- и плотно ниже 55EMA, и даже ниже гипотетического уровня определения истинности пробоя уровня 3173 (-0,5%=3157+-), RSI пробивает тренд. Также индекс выходит из облака Ишимоку, что косвенно говорит о возможности продолжения снижения…  Пока нет четкой поддержки по индексу, а значит гипотетически может упасть вплоть до зоны  3008-3050 (а это еще порядка 3%). ПРИОРИТЕТ У МЕДВЕДЕЙ!

При всем при этом рынок остается неоднородным! Сбер плотно торгуется под сопротивлением 279,7-,  Лукойл же пока по большому счету стоит на нижней границе канала, но практически не отскакивает, что тоже должно напрягать быков… 

Стратегические лонги я бы в локальных бумагах (к примеру Сбер) на отскоке вверх прикрывал, в сырьевых бумагах пока можно держать (по крайней мере до прохода 55EMA), спекулятивно — локальные идеи с однозначными стопами!



В Сбере на днях пробивается полка 273,73-274,11, по RSI пока ничего не показывает на возможность разворота, и даже 55ЕМА в моменте не удержала цену ...Так что для лонга пока нет стопов, нужно сначала определить и проторговать уровень. Шорты можно прикрывать, но лонга (особенно спекулятивного) пока нет!

Повторюсь — в Сбере на днях есть однозначное сопротивление 279,7-, и соответственно есть конкретный стоп. А для покупки пока зона поддержки только гипотетическая - это может быть зона 273,73-274.1, это может быть 55EMA (271,8± ) или еще более непонятная зона 267,4-270. RSI пока не формирует дивергенцию, а следует за бумагой.  Основная тенденция для меня пока вниз!

Классика жанра. Сверху есть тройная дивергенция, выполнена мишень от пробоев каналов, пробита знаковая поддержка с одновременным подтверждением по RSI, есть четкий стоп для продажи… Что еще нужно для подтверждения? Если не продавать тут, то вообще не стоит торговать от шорта! На часах плодится дивергенция, но это не повод для покупки, повод для прикрытия шорта — да! Но для покупки — НЕТ!

Напоминаю, что слом тренда – дело не быстрое. Этот процесс может происходить в пиле, что вырождает часовую картину в плане индикаторов. Но стоит рынку расширится и пройти (например) сильным импульсом вниз знаковых уровней, конечно RSI окажется в зоне перепроданности и может формировать дивергенции, но ценовой уровень превратиться из уровня поддержки в уровень (зону) сопротивления. Со временем RSI придет «в норму», а уровень (зона) останется! И в итоге мы не только получим слом восходящей тенденции, но и получим задел на формирование падающей тенденции!

В Сбере на часах наконец-то сформировалась 5-ти волновая конструкция на падении, и в принципе можно даже присматриваться к лонгу, НО — ПРОБИТА ДНЕВНАЯ ПОДДЕРЖКА, а значит приоритет у медведей. Терпеливо жду зоны продажи, которая расширяется с процессом снижения 55ЕМА, но стоп 281,8+ — однозначный, поэтому надо крайне тщательно подбирать объемы входа в шорт, основную часть буду продавать ближе к зоне дневного сопротивления 279,7-.




Я технарь, и с точки ТА Лукойл на днях рисует во-первых подход к горизонтальной зоне поддержки 7135-7150, + возможно возврат к ранее пробитому тренду, но RSI пробивает тренд… Ну и конечно 55EMА пока ниже... Не полностью складывается формация на шорт, я согласен, но ментально не готов покупать… В случае закрытия Лукойла на днях ниже -0,5% от 7135 (=7099-) буду пробовать продавать в зоне 7135-7150 с мишенью 6970±. Но для начала снова надо ждать закрытия дня!



=

Что до моей торговли, то снова без сделок!

Ни один актив не ходит без коррекций. Меньшее может сыграть против глобального и наоборот. А в этом основная загвоздка.  И вот тут встает вопрос личной веры и психологии торговли. 

Я меня сложившийся годами стереотип торговли — я не гоняюсь за сделками. Хоть и ментально я и медведь, но входить в зонах, приближенных к зонам поддержки морально не готов. Главная задача в любой ситуации —  минимизация возможных убытков! И не смотря на мою локальную правоту входить в шорт по Сберу на этих ценовых уровнях для меня не представляется возможным, т. к. на все сделки у меня на первом месте стоит относительно близкий стоп…  А пока как говорится «сапожник без сапог»!

РЕЗЮМЕ — ДЛЯ ЛОНГА НЕТ ЧЕТКИХ СТОПОВ, ДЛЯ ШОРТА — ЕСТЬ, И КРОМЕ МЕНТАЛЬНОГО ВЗГЛЯДА НА РЫНОК ЕЩЕ ПРИМЕШИВАЕТСЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВОПРОСА — ОТСКОК=ШОРТ, НО С ОТНОСИТЕЛЬНО БЛИЗКИМ СТОПОМ!

По поводу Лукойла (да и всей нефтянки) писал накануне в посте. Сегодня состоится ВОСА по дивидендам (447 руб/акц). Но это ожидаемое событие.  При закрытии дня ниже -0,5% от 7135 (=7099± ) буду пробовать продавать в зоне 7135-7150…Стоит на гране срыва вниз… Но для начала надо ждать закрытия дня!  

Обидно, что вне позиции? Чуток обидно, но финансовая дисциплина для меня важнее… Для спекулянта крайне важен как можно более короткий стоп, так что я терпеливо жду своих цен… Гоняться за сделками (ровно как и торговать против импульса) я не готов!!!

На чем держится наш рынок я до сих пор не понимаю, Сбер также утвердит сегодня дивполитику на набсовете, возможно из-за положительной реакции на объявлении дивидендной политики Сбера, которую он представит 6 декабря. Вопрос веры, но я лично не считаю мою осторожность безосновательной. И я искренне хочу на отросте продавать, т. к. покупать пока не могу не только ментально, но и с точки зрения графиков… В конце концов стоп есть…


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!