Завьялов Илья Николаевич про алфа наративы от Binance.
Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.
Несколько недель назад BinanceResearch опубликовал окончательный список лучших историй 2024 года.
Он наполнен альфой.
Вот 10 наративов, за которыми Binance внимательно следит в 2024 году
Возврат саплая cтейблкоинов
Первый положительный признак чистого предложения стейблкоинов за 18 месяцев (с момента краха Terra/и Three Arrow Capital)
Почему это имеет значение?
↑ саплай стейблкоинов = ↑ приток капитала
Это означает рост потенциального покупательского давление на вашу любимую монету.
2. Рост объема NFT
Объем NFT вырвался из 9-месячного нисходящего тренда с чудовищным ростом в прошлом месяце.
Почему это имеет значение?
Это указывает на позитивные настроения рынка → NFT лето
Но, нужно быть внимательным с биткойн-NFT (BRC20)
3. Повышение комиссии за транзакции
Ноябрьские комиссии для 20 лучших проектов (все отрасли) составляют
На 88% выше, чем в январе
На 84% выше, чем в октябре
На 100% выше, чем в сентябре
Почему это имеет значение?
Увеличение комиссии за транзакции → Конкурентоспособный бизнес → Внимание со стороны
4. Возвращение DeFi
Немного быстрой статистики:
— Общий объем Defi TVL вырос почти на 25% с января.
— В ноябре TVL продемонстрировала рост на 14% м/м.
— Доминирование Defi увеличилось до 18% в ноябре (с диапазона 3,81-4,1% до 4,44 %)
Топ-5 Defi TVL
1. Ethereum: 56%
2. Tron: 16%
3. BNB: 6%
4. Arb: 4,5%
5. Polygin: 1.8%
PS. Eth L2 (Optimism & Base) заняли 4/10 места в списке.
Список наблюдения DeFi
MakerDao
запустит первую фазу своего эндгейма в начале 2024 года.
PancakeSwap
запущен игровой рынок и veCAKE
Synthetix
прекращение $SNX инфляции и запуск индекса на душу населения infinex_app
Instadapp
введено 0xfluid (кредитование, хранилище и dex одном)
Наблюдайте за ними.
5. Bitcoin
а) Первый вердикт по спотовому биткоин-ETF ARKInvest
за 26 дней (10 января 2024 г.)
Почему это имеет значение?
— Легкий доступ обывателяем. Появление фомо у ритейла
— Повышение авторитета от BlackRock
— Приток $14B в конце 2024 г.
Приходящие отстающие
б) Вознаграждение биткойн-майнеров сократится вдвое до 3,125 BTC за блок 17 апреля 2024 г.
Почему это имеет значение?
↓ предложение биткойнов = ↑ дефицит = ↑ нарратив о BTC
Исторически сложилось так, что рынок BTC и криптовалют в целом работал хорошо после сокращения вдвое.
c) Растущие ординалы
BTC-NFT подскочили до рекордно высокого уровня в $8,3m и более $140m комиссий
Почему это имеет значение?
Привлечение большего количества пользователей, разработчиков и финансирования в экосистему BTC. Перегрузка сети и более высокие комиссии за передачу данных привлекают внимание к BTC L2
6. Растущие альты в L1
1) solana
2) ton_blockchain
3) avax
Краткий обзор L1s
SOLANA
— Firedancer, новый клиент-валидатор для уменьшения перебоев в сети в 2024 году.
— Увеличение TVL DeFi на 54% (с 418 до 650 миллионов долларов США)
— Безумие с аирдропами PYTH JUP JITO и система начисления очков
от marginfi
на подходе Kamino_Finance
TON
— Эксклюзивное партнерство с telegram
— 800 миллионов пользователей кошелька Web3 Тона
— Продвижение в приложении для всех проектов экосистемы.
— animocabrands стал крупнейшим валидатором в цепочке тонн
BNBCHAIN
— Представлены BNB Greenfield (платформа хранения данных) и opBNB (L2 для BNB).
Cardano
— Будущий сайдчейн защиты данных MidnightNtwrk
7. Расцвет SocialFi
Почему это имеет значение?
Подлинное и качественное взаимодействие для улучшения сетевых возможностей и потенциала раздачи.
friendtech
— $25m с момента запуска
— система начисления очков за будущие раздачи
— все еще в бета-режиме, полноценный запуск скоро
farcaster
— регистрация уже открыта
— частый гость Виталик Бутерин
LensProtocol
— Открытое действие позволяет вам минтить, обменивать, брать взаймы/одалживать, голосовать прямо на Lens
8. RWA входит в комнату.
«Возможность токенизировать физические активы и торговать ими в сети» вызвала реальный интерес со стороны tradfi.
Особенно с учетом того, что эти два проекта возглавляют заголовок
а) MakerDAO
— 300% рост баланса RWA в 2023 году
— В ноябре годовой доход достиг $200m (60% от общего дохода).
б) chainlink
— CCIP (протокол обмена сообщениями между блокчейнами) для соединения между торговлей и криптовалютой
— Интеграция с swiftcommunity
(системой обмена сообщениями для банков по всему миру)
9. Zk — Все
Обновление Zk скоро разрушит нынешнюю картину доминирования L2
Почему?
Потому что у него лучшая безопасность, конфиденциальность, более быстрый вывод средств, и все это благодаря ZK-пруфам
zkEVM — это своего рода мост, который позволяет децентрализованным приложениям EVM легко пользоваться вышеуказанными преимуществами.
zkEVM вотчлист
— zksync
— 0xPolygon
— LineaBuild
— Scroll_ZKP
— Starknet
— taikoxyz
zkRAAS вотчлист
— gelatonetwork
— alt_layer
— LumozOrg
— SuccinctLabs
10. Процентные ставки снижаются?
обещаются более низкие процентные ставки в 2024 и 2025 годах.
Ранние признаки сейчас:
— В Китае Народный банк Китая дважды в этом году сокращал банковские резервы (то есть выпуская ликвидность на рынок).
— В Европе снижение инфляции приводит к тому, что инвесторы ожидают скорейшего сокращения на European Central Bank
Ожидайте, что глобальные инвесторы перейдут в режим деградации, когда начнется вечеринка по снижению ставок
Кратко обо всем
1. Саплай стейблов восстановится через 18 месяцев
2. Объем NFT пробил 9-месячный нисходящий тренд
3. Топ-20 протоколов увеличили комиссии
4. Доминирование DeFi TVL выросло на 18% в ноябре
5. Bitcoin - Бычий тренд
6. Alt L1 быстро растут
7. SocialFi входит в дом без стука
8. RWA на хайпе
9. ZK взлетает и приближается к обновлению OP
10. ФРС снизит ставки в 2024 году
