👉Продал весь Лукойл вчера вечером, спасибо за идею Мозговику в лице Олега. Про покупку писал в конце августа. Выше скрины лишь части счетов, но вся позиция была сформирована около 6200. Это была вторая по величине позиция с существенным отрывом от остальных....Читать далее

На прошлой неделе отметили годовщину с женой и впервые попробовали блюда высокой кухни, на деньги от небольших спекуляции с акциями Газпрома (спасибо Блумбергу!) 😁
В СПБ к лучшим ресторанам авторской кухни по рейтингу WHERETOEAT относятся Bourgeois Bohemians, Birch....Читать далее

Физики продолжают выходить из акций🐹 и почему-то рынок в мае казался всем более оптимистичным.
👉Среднедневной объем торгов акциями в сентябре увеличился на 20,7% и составил 122,3 млрд руб. (в августе – 101,3 млрд руб.). Доля физических лиц за месяц снизилась на 3,1 п....Читать далее

💎 Хотел поставить себе ближайшую цель по капиталу и прибавить что-то более осязаемое, чем опережение индекса МосБиржи полной доходности. До этого цель была 20кк, но т.к. капитал уже не столь далек от него выбрал новую цель — 35кк.
👉Можно долго рассуждать про уровень потребления....Читать далее

На досуге писал пост в Мозговик с портфелем и задумался о своих промахах.
Некоторые промахи последнего времени:
👉Так и не сократил число акций в портфеле хотя бы до 10 штук. Диверсификация — защита от невежества, как говорил Баффетт. Думаю я еще не уверен в своих компетенциях для того, чтобы держать 5-6 акций в портфеле, но к 12 штукам, а лучше к 10 необходимо прийти....Читать далее

«Сегодня кто-то сидит в тени кроны, потому что когда-то посадил дерево» — Уоррен Баффетт
Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю свой портфель. Цель последних нескольких лет — это обгонять индекс МосБиржи полной доходности.
Портфель 18,53 кк, осталось ~4% до майского хая....Читать далее

👉 Сегодня Хэдхантер почти +7%, мощно 📈 Хотя покупать вчера на возможном навесе особо не хотелось, но исходя из фундаментального анализа пришлось (отличная идея от Мозговика) Сохраняю тут недопозу набранную вчера, 2,6% от всего СЧА. Напомню, покупку совершал на проданный Совкомбанк взять который полноценно хочется уже на цикле снижения ставки (ввиду особенностей его кредитного портфеля)....Читать далее

ГК Элемент — самый большой игрок рынка российской микроэлектроники с долей свыше 50%. Компания является ведущим получателем господдержки всех видов. ГК Элемент создана в 2019 году на базе активов АФК Система и Ростеха. Элемент обладает полным циклом производства, включая разработку оборудования, дизайн и производство микросхем, выпуск готовых модулей и оборудования на их основе....Читать далее

Почти все компании в портфеле в среднем растут быстрее индекса с последнего дна. Выделяется ЕМС (пост Анатолия в Мозговике), но Мать и дитя также не показали существенного отскока. Сейчас портфель -6% с максимума, счет 18,25кк.
Исключение EMC, которую докупаю в последнее время на росте индекса (было 2,5% стало 5,6%)....Читать далее

 Выручка за 1пол2024 43,6 млрд (+15% г/г). Стоит отметить существенный рост выручки в сегменте капролоктама, почти на 30% (19,6 млрд /15,3 млрд).
Себестоимость за 1пол2024 28,5 млрд (+22% г/г). В себестоимости выросли расходы на сырье и материалы (18,5 млрд/14,7 млрд); в расходах на продажу продукции выросли транспортные расходы (6,8 млрд/3,6 млрд)....Читать далее